搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國泰國證航天軍工指數(shù)(LOF)C基金凈值查詢(015599)

今天最新凈值 1.1606 0.0033 0.2900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1521 -0.0085 -0.7288%
  • 累計凈值：1.1606
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.8594億
  • 最近資產(chǎn)：1.96億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：艾小軍
近一周國泰國證航天軍工指數(shù)(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國泰國證航天軍工指數(shù)(LOF)C(015599)基金累計收益率0.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015599 國泰國證航天軍工指數(shù)(LOF)C 1.1550 1.1550 1.1606 1.1606 -0.0056 -0.48%
2025-05-21 015599 國泰國證航天軍工指數(shù)(LOF)C 1.1606 1.1606 1.1573 1.1573 0.0033 0.29%
2025-05-20 015599 國泰國證航天軍工指數(shù)(LOF)C 1.1573 1.1573 1.1624 1.1624 -0.0051 -0.44%
2025-05-19 015599 國泰國證航天軍工指數(shù)(LOF)C 1.1624 1.1624 1.1504 1.1504 0.0120 1.04%
2025-05-16 015599 國泰國證航天軍工指數(shù)(LOF)C 1.1504 1.1504 1.1520 1.1520 -0.0016 -0.14%