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國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)C基金凈值查詢(015599)

今天最新凈值 1.1606 0.0033 0.2900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1576 0.0026 0.2243%
  • 累計(jì)凈值：1.1606
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.8594億
  • 最近資產(chǎn)：1.96億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：艾小軍
近一月國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)C(015599)基金累計(jì)收益率2.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 015599 國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)C 1.1550 1.1550 1.1606 1.1606 -0.0056 -0.48%
2025-05-21 015599 國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)C 1.1606 1.1606 1.1573 1.1573 0.0033 0.29%
2025-05-20 015599 國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)C 1.1573 1.1573 1.1624 1.1624 -0.0051 -0.44%
2025-05-19 015599 國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)C 1.1624 1.1624 1.1504 1.1504 0.0120 1.04%
2025-05-16 015599 國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)C 1.1504 1.1504 1.1520 1.1520 -0.0016 -0.14%
2025-05-15 015599 國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)C 1.1520 1.1520 1.1704 1.1704 -0.0184 -1.57%
2025-05-14 015599 國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)C 1.1704 1.1704 1.1771 1.1771 -0.0067 -0.57%
2025-05-13 015599 國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)C 1.1771 1.1771 1.2110 1.2110 -0.0339 -2.80%
2025-05-12 015599 國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)C 1.2110 1.2110 1.1570 1.1570 0.0540 4.67%
2025-05-09 015599 國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)C 1.1570 1.1570 1.1811 1.1811 -0.0241 -2.04%
2025-05-08 015599 國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)C 1.1811 1.1811 1.1590 1.1590 0.0221 1.91%
2025-05-07 015599 國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)C 1.1590 1.1590 1.1266 1.1266 0.0324 2.88%
2025-05-06 015599 國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)C 1.1266 1.1266 1.1102 1.1102 0.0164 1.48%
2025-04-30 015599 國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)C 1.1102 1.1102 1.1082 1.1082 0.0020 0.18%
2025-04-29 015599 國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)C 1.1082 1.1082 1.1086 1.1086 -0.0004 -0.04%
2025-04-28 015599 國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)C 1.1086 1.1086 1.1151 1.1151 -0.0065 -0.58%
2025-04-25 015599 國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)C 1.1151 1.1151 1.1117 1.1117 0.0034 0.31%
2025-04-24 015599 國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)C 1.1117 1.1117 1.1228 1.1228 -0.0111 -0.99%
2025-04-23 015599 國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)C 1.1228 1.1228 1.1285 1.1285 -0.0057 -0.51%