中金金譽(yù)債券基金凈值查詢(015580)
今天最新凈值
1.0230
0.0002 0.0200%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.0764
- 成立日期：2022-06-09
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：4.2375億
- 最近資產(chǎn)：4.24億
- 基金公司：中金基金
- 基金經(jīng)理：閆雯雯
近一月,中金金譽(yù)債券(015580)基金累計(jì)收益率0.18%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
015580 |
中金金譽(yù)債券 |
1.0231 |
1.0765 |
1.0230 |
1.0764 |
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0.01% |
| 2025-05-22 |
015580 |
中金金譽(yù)債券 |
1.0230 |
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1.0228 |
1.0762 |
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0.02% |
| 2025-05-21 |
015580 |
中金金譽(yù)債券 |
1.0228 |
1.0762 |
1.0226 |
1.0760 |
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0.02% |
| 2025-05-20 |
015580 |
中金金譽(yù)債券 |
1.0226 |
1.0760 |
1.0226 |
1.0760 |
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| 2025-05-19 |
015580 |
中金金譽(yù)債券 |
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| 2025-05-16 |
015580 |
中金金譽(yù)債券 |
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1.0756 |
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| 2025-05-15 |
015580 |
中金金譽(yù)債券 |
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-0.01% |
| 2025-05-14 |
015580 |
中金金譽(yù)債券 |
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| 2025-05-13 |
015580 |
中金金譽(yù)債券 |
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| 2025-05-12 |
015580 |
中金金譽(yù)債券 |
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|
|
| 2025-05-09 |
015580 |
中金金譽(yù)債券 |
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| 2025-05-08 |
015580 |
中金金譽(yù)債券 |
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| 2025-05-07 |
015580 |
中金金譽(yù)債券 |
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1.0211 |
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| 2025-05-06 |
015580 |
中金金譽(yù)債券 |
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1.0745 |
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| 2025-04-30 |
015580 |
中金金譽(yù)債券 |
1.0209 |
1.0743 |
1.0205 |
1.0739 |
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0.04% |
| 2025-04-29 |
015580 |
中金金譽(yù)債券 |
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0.07% |
| 2025-04-28 |
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中金金譽(yù)債券 |
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| 2025-04-25 |
015580 |
中金金譽(yù)債券 |
1.0195 |
1.0729 |
1.0196 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
015580 |
中金金譽(yù)債券 |
1.0196 |
1.0730 |
1.0197 |
1.0731 |
-0.0001 |
-0.01% |
