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中金金譽債券基金凈值查詢(015580)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0230 0.0002 0.0200% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0764
成立日期：2022-06-09
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：4.2375億
最近資產(chǎn)：4.24億
基金公司：中金基金
基金經(jīng)理：閆雯雯

近一周中金金譽債券基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,中金金譽債券(015580)基金累計收益率-0.03%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-23	015580	中金金譽債券	1.0231	1.0765	1.0230	1.0764	0.0001	0.01%
2025-05-22	015580	中金金譽債券	1.0230	1.0764	1.0228	1.0762	0.0002	0.02%
2025-05-21	015580	中金金譽債券	1.0228	1.0762	1.0226	1.0760	0.0002	0.02%
2025-05-20	015580	中金金譽債券	1.0226	1.0760	1.0226	1.0760	0.0000	0.00%
2025-05-19	015580	中金金譽債券	1.0226	1.0760	1.0222	1.0756	0.0004	0.04%

標(biāo)簽云

中金基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A	1.3108	0.17%
中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C	1.2923	0.16%
中金金辰債券	1.0248	0.03%
中金新盛1年定開債	1.0498	0.03%
中金純債A	1.2497	0.02%
中金純債C	1.2010	0.02%
中金金元A	1.0306	0.02%
中金金元C	1.0337	0.02%
中金金譽債券	1.0231	0.01%
中金安盈90天持有中短債A	1.0857	0.01%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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