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中金金譽債券(015580)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0230 0.0002 0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0764
  • 成立日期：2022-06-09
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.2375億
  • 最近資產(chǎn)：4.24億
  • 基金公司：中金基金
  • 基金經(jīng)理：閆雯雯
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-09-27 2024-09-27 2024-09-30 每份派現(xiàn)金0.0025元
2024-08-14 2024-08-14 2024-08-15 每份派現(xiàn)金0.0130元
2024-03-04 2024-03-04 2024-03-05 每份派現(xiàn)金0.0200元
2022-09-13 2022-09-13 2022-09-14 每份派現(xiàn)金0.0050元
基金動態(tài)