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長江啟航混合發(fā)起式C(長江啟航混合發(fā)起C)基金凈值查詢(015560)

今天最新凈值 0.9414 0.0026 0.2800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9297 -0.0075 -0.7951%
  • 累計凈值：0.9414
  • 成立日期：2022-06-13
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0107億
  • 最近資產(chǎn)：0.03億元
  • 基金公司：長江證券(上海)資管
  • 基金經(jīng)理：羅聰
近一月長江啟航混合發(fā)起式C|長江啟航混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,長江啟航混合發(fā)起式C(015560)基金累計收益率2.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015560 長江啟航混合發(fā)起式C 0.9372 0.9372 0.9414 0.9414 -0.0042 -0.45%
2025-05-21 015560 長江啟航混合發(fā)起式C 0.9414 0.9414 0.9388 0.9388 0.0026 0.28%
2025-05-20 015560 長江啟航混合發(fā)起式C 0.9388 0.9388 0.9345 0.9345 0.0043 0.46%
2025-05-19 015560 長江啟航混合發(fā)起式C 0.9345 0.9345 0.9375 0.9375 -0.0030 -0.32%
2025-05-16 015560 長江啟航混合發(fā)起式C 0.9375 0.9375 0.9394 0.9394 -0.0019 -0.20%
2025-05-15 015560 長江啟航混合發(fā)起式C 0.9394 0.9394 0.9467 0.9467 -0.0073 -0.77%
2025-05-14 015560 長江啟航混合發(fā)起式C 0.9467 0.9467 0.9450 0.9450 0.0017 0.18%
2025-05-13 015560 長江啟航混合發(fā)起式C 0.9450 0.9450 0.9471 0.9471 -0.0021 -0.22%
2025-05-12 015560 長江啟航混合發(fā)起式C 0.9471 0.9471 0.9363 0.9363 0.0108 1.15%
2025-05-09 015560 長江啟航混合發(fā)起式C 0.9363 0.9363 0.9389 0.9389 -0.0026 -0.28%
2025-05-08 015560 長江啟航混合發(fā)起式C 0.9389 0.9389 0.9325 0.9325 0.0064 0.69%
2025-05-07 015560 長江啟航混合發(fā)起式C 0.9325 0.9325 0.9269 0.9269 0.0056 0.60%
2025-05-06 015560 長江啟航混合發(fā)起式C 0.9269 0.9269 0.9219 0.9219 0.0050 0.54%
2025-04-30 015560 長江啟航混合發(fā)起式C 0.9219 0.9219 0.9245 0.9245 -0.0026 -0.28%
2025-04-29 015560 長江啟航混合發(fā)起式C 0.9245 0.9245 0.9222 0.9222 0.0023 0.25%
2025-04-28 015560 長江啟航混合發(fā)起式C 0.9222 0.9222 0.9170 0.9170 0.0052 0.57%
2025-04-25 015560 長江啟航混合發(fā)起式C 0.9170 0.9170 0.9229 0.9229 -0.0059 -0.64%
2025-04-24 015560 長江啟航混合發(fā)起式C 0.9229 0.9229 0.9239 0.9239 -0.0010 -0.11%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%