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萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接C(萬(wàn)家紅利C)基金凈值查詢(015558)

今天最新凈值 1.6397 -0.0024 -0.1500% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.6137
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.2261億
  • 最近資產(chǎn)：41.87億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊坤
近一周萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接C|萬(wàn)家紅利C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接C(015558)基金累計(jì)收益率0.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 015558 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接C 1.6253 2.5993 1.6397 2.6137 -0.0144 -0.88%
2025-05-22 015558 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接C 1.6397 2.6137 1.6421 2.6161 -0.0024 -0.15%
2025-05-21 015558 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接C 1.6421 2.6161 1.6301 2.6041 0.0120 0.74%
2025-05-20 015558 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接C 1.6301 2.6041 1.6253 2.5993 0.0048 0.30%
2025-05-19 015558 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接C 1.6253 2.5993 1.6205 2.5945 0.0048 0.30%