萬家中證紅利ETF聯(lián)接C(萬家紅利C)基金凈值查詢(015558)
今天最新凈值
1.6397
-0.0024 -0.1500%
2025-05-23
- 累計凈值：2.6137
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：24.2261億
- 最近資產(chǎn)：41.87億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：楊坤
今年以來萬家中證紅利ETF聯(lián)接C|萬家紅利C基金凈值查詢
今年以來,萬家中證紅利ETF聯(lián)接C(015558)基金累計收益率-1.30%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
015558 |
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015558 |
萬家中證紅利ETF聯(lián)接C |
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| 2025-04-24 |
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|
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015558 |
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015558 |
萬家中證紅利ETF聯(lián)接C |
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015558 |
萬家中證紅利ETF聯(lián)接C |
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015558 |
萬家中證紅利ETF聯(lián)接C |
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| 2025-03-27 |
015558 |
萬家中證紅利ETF聯(lián)接C |
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015558 |
萬家中證紅利ETF聯(lián)接C |
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2.5985 |
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| 2025-03-25 |
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萬家中證紅利ETF聯(lián)接C |
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2.6008 |
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| 2025-03-24 |
015558 |
萬家中證紅利ETF聯(lián)接C |
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| 2025-03-21 |
015558 |
萬家中證紅利ETF聯(lián)接C |
1.6185 |
2.5828 |
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萬家中證紅利ETF聯(lián)接C |
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萬家中證紅利ETF聯(lián)接C |
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萬家中證紅利ETF聯(lián)接C |
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萬家中證紅利ETF聯(lián)接C |
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015558 |
萬家中證紅利ETF聯(lián)接C |
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| 2025-03-12 |
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萬家中證紅利ETF聯(lián)接C |
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015558 |
萬家中證紅利ETF聯(lián)接C |
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萬家中證紅利ETF聯(lián)接C |
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萬家中證紅利ETF聯(lián)接C |
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萬家中證紅利ETF聯(lián)接C |
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萬家中證紅利ETF聯(lián)接C |
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萬家中證紅利ETF聯(lián)接C |
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萬家中證紅利ETF聯(lián)接C |
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萬家中證紅利ETF聯(lián)接C |
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萬家中證紅利ETF聯(lián)接C |
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2.5458 |
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| 2025-02-19 |
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萬家中證紅利ETF聯(lián)接C |
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| 2025-02-18 |
015558 |
萬家中證紅利ETF聯(lián)接C |
1.5926 |
2.5537 |
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| 2025-02-17 |
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萬家中證紅利ETF聯(lián)接C |
1.6009 |
2.5588 |
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| 2025-02-14 |
015558 |
萬家中證紅利ETF聯(lián)接C |
1.6075 |
2.5654 |
1.6045 |
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| 2025-02-13 |
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萬家中證紅利ETF聯(lián)接C |
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015558 |
萬家中證紅利ETF聯(lián)接C |
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| 2025-02-10 |
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萬家中證紅利ETF聯(lián)接C |
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2.5560 |
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015558 |
萬家中證紅利ETF聯(lián)接C |
1.5999 |
2.5578 |
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| 2025-02-06 |
015558 |
萬家中證紅利ETF聯(lián)接C |
1.5900 |
2.5479 |
1.5888 |
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015558 |
萬家中證紅利ETF聯(lián)接C |
1.5888 |
2.5467 |
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-1.85% |
| 2025-01-27 |
015558 |
萬家中證紅利ETF聯(lián)接C |
1.6188 |
2.5767 |
1.6000 |
2.5579 |
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1.18% |
| 2025-01-22 |
015558 |
萬家中證紅利ETF聯(lián)接C |
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-0.86% |
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015558 |
萬家中證紅利ETF聯(lián)接C |
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萬家中證紅利ETF聯(lián)接C |
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-0.73% |
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015558 |
萬家中證紅利ETF聯(lián)接C |
1.5846 |
2.5327 |
1.6059 |
2.5540 |
-0.0213 |
-1.33% |
| 2025-01-09 |
015558 |
萬家中證紅利ETF聯(lián)接C |
1.6059 |
2.5540 |
1.6282 |
2.5763 |
-0.0223 |
-1.37% |
| 2025-01-08 |
015558 |
萬家中證紅利ETF聯(lián)接C |
1.6282 |
2.5763 |
1.6311 |
2.5792 |
-0.0029 |
-0.18% |
| 2025-01-07 |
015558 |
萬家中證紅利ETF聯(lián)接C |
1.6311 |
2.5792 |
1.6350 |
2.5831 |
-0.0039 |
-0.24% |
| 2025-01-06 |
015558 |
萬家中證紅利ETF聯(lián)接C |
1.6350 |
2.5831 |
1.6296 |
2.5777 |
0.0054 |
0.33% |
| 2025-01-03 |
015558 |
萬家中證紅利ETF聯(lián)接C |
1.6296 |
2.5777 |
1.6424 |
2.5905 |
-0.0128 |
-0.78% |
| 2025-01-02 |
015558 |
萬家中證紅利ETF聯(lián)接C |
1.6424 |
2.5905 |
1.6735 |
2.6216 |
-0.0311 |
-1.86% |
