中加安盈一年定開債發(fā)起(中加安盈一年定開債券發(fā)起)基金凈值查詢(015552)
今天最新凈值
1.0435
0.0001 0.0100%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.0955
- 成立日期：2022-06-20
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：5.0971億
- 最近資產(chǎn)：5.17億
- 基金公司：中加基金
- 基金經(jīng)理：于躍
近一月中加安盈一年定開債發(fā)起|中加安盈一年定開債券發(fā)起基金凈值查詢
近一月,中加安盈一年定開債發(fā)起(015552)基金累計(jì)收益率0.20%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
015552 |
中加安盈一年定開債發(fā)起 |
1.0438 |
1.0958 |
1.0435 |
1.0955 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-22 |
015552 |
中加安盈一年定開債發(fā)起 |
1.0435 |
1.0955 |
1.0434 |
1.0954 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
015552 |
中加安盈一年定開債發(fā)起 |
1.0434 |
1.0954 |
1.0433 |
1.0953 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
015552 |
中加安盈一年定開債發(fā)起 |
1.0433 |
1.0953 |
1.0432 |
1.0952 |
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| 2025-05-19 |
015552 |
中加安盈一年定開債發(fā)起 |
1.0432 |
1.0952 |
1.0427 |
1.0947 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
015552 |
中加安盈一年定開債發(fā)起 |
1.0427 |
1.0947 |
1.0427 |
1.0947 |
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0.00% |
| 2025-05-15 |
015552 |
中加安盈一年定開債發(fā)起 |
1.0427 |
1.0947 |
1.0426 |
1.0946 |
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| 2025-05-14 |
015552 |
中加安盈一年定開債發(fā)起 |
1.0426 |
1.0946 |
1.0424 |
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0.0002 |
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| 2025-05-13 |
015552 |
中加安盈一年定開債發(fā)起 |
1.0424 |
1.0944 |
1.0414 |
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0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-12 |
015552 |
中加安盈一年定開債發(fā)起 |
1.0414 |
1.0934 |
1.0423 |
1.0943 |
-0.0009 |
-0.09% |
|
|
| 2025-05-09 |
015552 |
中加安盈一年定開債發(fā)起 |
1.0423 |
1.0943 |
1.0418 |
1.0938 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-08 |
015552 |
中加安盈一年定開債發(fā)起 |
1.0418 |
1.0938 |
1.0411 |
1.0931 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-07 |
015552 |
中加安盈一年定開債發(fā)起 |
1.0411 |
1.0931 |
1.0411 |
1.0931 |
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0.00% |
| 2025-05-06 |
015552 |
中加安盈一年定開債發(fā)起 |
1.0411 |
1.0931 |
1.0408 |
1.0928 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
015552 |
中加安盈一年定開債發(fā)起 |
1.0408 |
1.0928 |
1.0404 |
1.0924 |
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| 2025-04-29 |
015552 |
中加安盈一年定開債發(fā)起 |
1.0404 |
1.0924 |
1.0400 |
1.0920 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
015552 |
中加安盈一年定開債發(fā)起 |
1.0400 |
1.0920 |
1.0398 |
1.0918 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
015552 |
中加安盈一年定開債發(fā)起 |
1.0398 |
1.0918 |
1.0398 |
1.0918 |
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| 2025-04-24 |
015552 |
中加安盈一年定開債發(fā)起 |
1.0398 |
1.0918 |
1.0400 |
1.0920 |
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