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今天最新凈值 1.0435 0.0001 0.0100%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0955
成立日期：2022-06-20
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：5.0971億
最近資產(chǎn)：5.17億
基金公司：中加基金
基金經(jīng)理：于躍

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2024-06-20	2024-06-20	2024-06-21	每份派現(xiàn)金0.0200元
2023-12-22	2023-12-22	2023-12-25	每份派現(xiàn)金0.0060元

標簽云

中加基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A	0.8004	0.06%
中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C	0.7890	0.06%
中加安盈一年定開債券發(fā)起	1.0438	0.03%
中加豐盈一年債券	1.1415	0.03%
中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式A	1.1175	0.03%
中加純債債券	1.0792	0.02%
豐潤純債債券A類	1.1155	0.02%
中加豐尚純債債券A	1.0269	0.02%