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中加安盈一年定開(kāi)債發(fā)起(中加安盈一年定開(kāi)債券發(fā)起)(015552)基金階段收益率及同類(lèi)排名

今天最新凈值 1.0434 0.0001 0.0100%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0954
  • 成立日期：2022-06-20
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0971億
  • 最近資產(chǎn)：5.17億
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：于躍
基金近期收益率及排名
統(tǒng)計(jì)階段 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近半年 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.54% 0.04% 0.20% 0.39% 2.25% 3.73% 7.35% - 9.74%
同類(lèi)排名 1128/3286 485/3399 1025/3377 1428/3314 638/3207 857/2961 1145/2438 0/232 -
季度/年度收益及排名
年份 年度 第1季度 第2季度 第3季度 第4季度
收益 排名 收益 排名 收益 排名 收益 排名 收益 排名
2025 - - -0.02% 889/3040 - - - - - -
2024 5.05% 1003/3316 1.06% 184/447 1.46% 125/499 0.20% 1967/3195 2.25% 920/3316
2023 2.99% 214/403 0.69% 294/354 1.16% 128/365 0.39% 214/386 0.72% 184/403
2022 - - - - - - 1.20% 48/320 -0.34% 92/336
(015552)中加安盈一年定開(kāi)債發(fā)起基金對(duì)比PK
中加安盈一年定開(kāi)債發(fā)起 VS. 博時(shí)雙月薪定期支付債券(000277)