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中加安盈一年定開(kāi)債發(fā)起(中加安盈一年定開(kāi)債券發(fā)起)基金凈值查詢(xún)(015552)

今天最新凈值 1.0435 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0955
  • 成立日期：2022-06-20
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0971億
  • 最近資產(chǎn)：5.17億
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：于躍
近一周中加安盈一年定開(kāi)債發(fā)起|中加安盈一年定開(kāi)債券發(fā)起基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,中加安盈一年定開(kāi)債發(fā)起(015552)基金累計(jì)收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 015552 中加安盈一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0438 1.0958 1.0435 1.0955 0.0003 0.03%
2025-05-22 015552 中加安盈一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0435 1.0955 1.0434 1.0954 0.0001 0.01%
2025-05-21 015552 中加安盈一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0434 1.0954 1.0433 1.0953 0.0001 0.01%
2025-05-20 015552 中加安盈一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0433 1.0953 1.0432 1.0952 0.0001 0.01%
2025-05-19 015552 中加安盈一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0432 1.0952 1.0427 1.0947 0.0005 0.05%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%