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金鷹品質消費混合發(fā)起式A基金凈值查詢(015549)

今天最新凈值 0.7383 0.0038 0.5200% 2025-05-19
盤中實時估值(僅供參考) 0.7313 -0.0070 -0.9544%
  • 累計凈值：0.7383
  • 成立日期：2022-05-19
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1460億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：潘李劍
近一月金鷹品質消費混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,金鷹品質消費混合發(fā)起式A(015549)基金累計收益率5.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-19 015549 金鷹品質消費混合發(fā)起式A 0.7383 0.7383 0.7345 0.7345 0.0038 0.52%
2025-05-16 015549 金鷹品質消費混合發(fā)起式A 0.7345 0.7345 0.7364 0.7364 -0.0019 -0.26%
2025-05-15 015549 金鷹品質消費混合發(fā)起式A 0.7364 0.7364 0.7347 0.7347 0.0017 0.23%
2025-05-14 015549 金鷹品質消費混合發(fā)起式A 0.7347 0.7347 0.7297 0.7297 0.0050 0.69%
2025-05-13 015549 金鷹品質消費混合發(fā)起式A 0.7297 0.7297 0.7296 0.7296 0.0001 0.01%
2025-05-12 015549 金鷹品質消費混合發(fā)起式A 0.7296 0.7296 0.7266 0.7266 0.0030 0.41%
2025-05-09 015549 金鷹品質消費混合發(fā)起式A 0.7266 0.7266 0.7214 0.7214 0.0052 0.72%
2025-05-08 015549 金鷹品質消費混合發(fā)起式A 0.7214 0.7214 0.7216 0.7216 -0.0002 -0.03%
2025-05-07 015549 金鷹品質消費混合發(fā)起式A 0.7216 0.7216 0.7300 0.7300 -0.0084 -1.15%
2025-05-06 015549 金鷹品質消費混合發(fā)起式A 0.7300 0.7300 0.7240 0.7240 0.0060 0.83%
2025-04-30 015549 金鷹品質消費混合發(fā)起式A 0.7240 0.7240 0.7211 0.7211 0.0029 0.40%
2025-04-29 015549 金鷹品質消費混合發(fā)起式A 0.7211 0.7211 0.7163 0.7163 0.0048 0.67%
2025-04-28 015549 金鷹品質消費混合發(fā)起式A 0.7163 0.7163 0.7153 0.7153 0.0010 0.14%
2025-04-25 015549 金鷹品質消費混合發(fā)起式A 0.7153 0.7153 0.7176 0.7176 -0.0023 -0.32%
2025-04-24 015549 金鷹品質消費混合發(fā)起式A 0.7176 0.7176 0.7129 0.7129 0.0047 0.66%
2025-04-23 015549 金鷹品質消費混合發(fā)起式A 0.7129 0.7129 0.7097 0.7097 0.0032 0.45%