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金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式A基金凈值查詢(xún)(015549)

今天最新凈值 0.7383 0.0038 0.5200% 2025-05-19
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7313 -0.0070 -0.9544%
  • 累計(jì)凈值：0.7383
  • 成立日期：2022-05-19
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1460億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：潘李劍
今年以來(lái)金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
今年以來(lái),金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式A(015549)基金累計(jì)收益率10.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-19 015549 金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式A 0.7383 0.7383 0.7345 0.7345 0.0038 0.52%
2025-05-16 015549 金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式A 0.7345 0.7345 0.7364 0.7364 -0.0019 -0.26%
2025-05-15 015549 金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式A 0.7364 0.7364 0.7347 0.7347 0.0017 0.23%
2025-05-14 015549 金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式A 0.7347 0.7347 0.7297 0.7297 0.0050 0.69%
2025-05-13 015549 金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式A 0.7297 0.7297 0.7296 0.7296 0.0001 0.01%
2025-05-12 015549 金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式A 0.7296 0.7296 0.7266 0.7266 0.0030 0.41%
2025-05-09 015549 金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式A 0.7266 0.7266 0.7214 0.7214 0.0052 0.72%
2025-05-08 015549 金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式A 0.7214 0.7214 0.7216 0.7216 -0.0002 -0.03%
2025-05-07 015549 金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式A 0.7216 0.7216 0.7300 0.7300 -0.0084 -1.15%
2025-05-06 015549 金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式A 0.7300 0.7300 0.7240 0.7240 0.0060 0.83%
2025-04-30 015549 金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式A 0.7240 0.7240 0.7211 0.7211 0.0029 0.40%
2025-04-29 015549 金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式A 0.7211 0.7211 0.7163 0.7163 0.0048 0.67%
2025-04-28 015549 金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式A 0.7163 0.7163 0.7153 0.7153 0.0010 0.14%
2025-04-25 015549 金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式A 0.7153 0.7153 0.7176 0.7176 -0.0023 -0.32%
2025-04-24 015549 金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式A 0.7176 0.7176 0.7129 0.7129 0.0047 0.66%
2025-04-23 015549 金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式A 0.7129 0.7129 0.7097 0.7097 0.0032 0.45%
2025-04-22 015549 金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式A 0.7097 0.7097 0.7058 0.7058 0.0039 0.55%
2025-04-21 015549 金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式A 0.7058 0.7058 0.6988 0.6988 0.0070 1.00%
2025-04-18 015549 金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式A 0.6988 0.6988 0.7047 0.7047 -0.0059 -0.84%
2025-04-17 015549 金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式A 0.7047 0.7047 0.6995 0.6995 0.0052 0.74%
2025-04-16 015549 金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式A 0.6995 0.6995 0.7046 0.7046 -0.0051 -0.72%
2025-04-15 015549 金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式A 0.7046 0.7046 0.7027 0.7027 0.0019 0.27%
2025-04-14 015549 金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式A 0.7027 0.7027 0.6900 0.6900 0.0127 1.84%
2025-04-11 015549 金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式A 0.6900 0.6900 0.6905 0.6905 -0.0005 -0.07%
2025-04-10 015549 金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式A 0.6905 0.6905 0.6785 0.6785 0.0120 1.77%
2025-04-09 015549 金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式A 0.6785 0.6785 0.6681 0.6681 0.0104 1.56%
2025-04-08 015549 金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式A 0.6681 0.6681 0.6445 0.6445 0.0236 3.66%
2025-04-07 015549 金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式A 0.6445 0.6445 0.7125 0.7125 -0.0680 -9.54%
2025-04-03 015549 金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式A 0.7125 0.7125 0.7141 0.7141 -0.0016 -0.22%
2025-04-02 015549 金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式A 0.7141 0.7141 0.7152 0.7152 -0.0011 -0.15%
2025-04-01 015549 金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式A 0.7152 0.7152 0.7106 0.7106 0.0046 0.65%
2025-03-31 015549 金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式A 0.7106 0.7106 0.7114 0.7114 -0.0008 -0.11%
2025-03-28 015549 金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式A 0.7114 0.7114 0.7124 0.7124 -0.0010 -0.14%
2025-03-27 015549 金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式A 0.7124 0.7124 0.7063 0.7063 0.0061 0.86%
2025-03-26 015549 金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式A 0.7063 0.7063 0.7028 0.7028 0.0035 0.50%
2025-03-25 015549 金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式A 0.7028 0.7028 0.7124 0.7124 -0.0096 -1.35%
2025-03-24 015549 金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式A 0.7124 0.7124 0.7076 0.7076 0.0048 0.68%
2025-03-21 015549 金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式A 0.7076 0.7076 0.7180 0.7180 -0.0104 -1.45%
2025-03-20 015549 金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式A 0.7180 0.7180 0.7290 0.7290 -0.0110 -1.51%
2025-03-19 015549 金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式A 0.7290 0.7290 0.7306 0.7306 -0.0016 -0.22%
2025-03-18 015549 金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式A 0.7306 0.7306 0.7224 0.7224 0.0082 1.14%
2025-03-17 015549 金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式A 0.7224 0.7224 0.7145 0.7145 0.0079 1.11%
2025-03-14 015549 金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式A 0.7145 0.7145 0.6967 0.6967 0.0178 2.55%
2025-03-13 015549 金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式A 0.6967 0.6967 0.6987 0.6987 -0.0020 -0.29%
2025-03-12 015549 金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式A 0.6987 0.6987 0.7034 0.7034 -0.0047 -0.67%
2025-03-11 015549 金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式A 0.7034 0.7034 0.6936 0.6936 0.0098 1.41%
2025-03-10 015549 金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式A 0.6936 0.6936 0.7023 0.7023 -0.0087 -1.24%
2025-03-07 015549 金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式A 0.7023 0.7023 0.7049 0.7049 -0.0026 -0.37%
2025-03-06 015549 金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式A 0.7049 0.7049 0.6882 0.6882 0.0167 2.43%
2025-03-05 015549 金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式A 0.6882 0.6882 0.6787 0.6787 0.0095 1.40%
2025-03-04 015549 金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式A 0.6787 0.6787 0.6787 0.6787 0.0000 0.00%
2025-03-03 015549 金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式A 0.6787 0.6787 0.6763 0.6763 0.0024 0.35%
2025-02-28 015549 金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式A 0.6763 0.6763 0.6865 0.6865 -0.0102 -1.49%
2025-02-27 015549 金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式A 0.6865 0.6865 0.6822 0.6822 0.0043 0.63%
2025-02-26 015549 金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式A 0.6822 0.6822 0.6696 0.6696 0.0126 1.88%
2025-02-25 015549 金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式A 0.6696 0.6696 0.6786 0.6786 -0.0090 -1.33%
2025-02-24 015549 金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式A 0.6786 0.6786 0.6811 0.6811 -0.0025 -0.37%
2025-02-21 015549 金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式A 0.6811 0.6811 0.6717 0.6717 0.0094 1.40%
2025-02-20 015549 金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式A 0.6717 0.6717 0.6744 0.6744 -0.0027 -0.40%
2025-02-19 015549 金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式A 0.6744 0.6744 0.6747 0.6747 -0.0003 -0.04%
2025-02-18 015549 金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式A 0.6747 0.6747 0.6727 0.6727 0.0020 0.30%
2025-02-17 015549 金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式A 0.6727 0.6727 0.6706 0.6706 0.0021 0.31%
2025-02-14 015549 金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式A 0.6706 0.6706 0.6576 0.6576 0.0130 1.98%
2025-02-13 015549 金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式A 0.6576 0.6576 0.6590 0.6590 -0.0014 -0.21%
2025-02-12 015549 金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式A 0.6590 0.6590 0.6534 0.6534 0.0056 0.86%
2025-02-11 015549 金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式A 0.6534 0.6534 0.6567 0.6567 -0.0033 -0.50%
2025-02-10 015549 金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式A 0.6567 0.6567 0.6544 0.6544 0.0023 0.35%
2025-02-07 015549 金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式A 0.6544 0.6544 0.6472 0.6472 0.0072 1.11%
2025-02-06 015549 金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式A 0.6472 0.6472 0.6458 0.6458 0.0014 0.22%
2025-02-05 015549 金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式A 0.6458 0.6458 0.6438 0.6438 0.0020 0.31%
2025-01-27 015549 金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式A 0.6438 0.6438 0.6419 0.6419 0.0019 0.30%
2025-01-22 015549 金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式A 0.6426 0.6426 0.6493 0.6493 -0.0067 -1.03%
2025-01-14 015549 金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式A 0.6418 0.6418 0.6300 0.6300 0.0118 1.87%
2025-01-13 015549 金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式A 0.6300 0.6300 0.6329 0.6329 -0.0029 -0.46%
2025-01-10 015549 金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式A 0.6329 0.6329 0.6388 0.6388 -0.0059 -0.92%
2025-01-09 015549 金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式A 0.6388 0.6388 0.6403 0.6403 -0.0015 -0.23%
2025-01-08 015549 金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式A 0.6403 0.6403 0.6420 0.6420 -0.0017 -0.26%
2025-01-07 015549 金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式A 0.6420 0.6420 0.6460 0.6460 -0.0040 -0.62%
2025-01-06 015549 金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式A 0.6460 0.6460 0.6514 0.6514 -0.0054 -0.83%
2025-01-03 015549 金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式A 0.6514 0.6514 0.6589 0.6589 -0.0075 -1.14%
2025-01-02 015549 金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式A 0.6589 0.6589 0.6641 0.6641 -0.0052 -0.78%