搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網 - 開放式基金數據大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數

金鷹品質消費混合發(fā)起式A基金凈值查詢(015549)

今天最新凈值 0.7383 0.0038 0.5200% 2025-05-19
盤中實時估值(僅供參考) 0.7313 -0.0070 -0.9544%
  • 累計凈值：0.7383
  • 成立日期：2022-05-19
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1460億
  • 最近資產：0.10億
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經理：潘李劍
近一周金鷹品質消費混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,金鷹品質消費混合發(fā)起式A(015549)基金累計收益率1.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-19 015549 金鷹品質消費混合發(fā)起式A 0.7383 0.7383 0.7345 0.7345 0.0038 0.52%
2025-05-16 015549 金鷹品質消費混合發(fā)起式A 0.7345 0.7345 0.7364 0.7364 -0.0019 -0.26%