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大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C基金凈值查詢(015546)

今天最新凈值 0.9619 -0.0112 -1.1500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9597 -0.0022 -0.2318%
  • 累計(jì)凈值：0.9619
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9823億
  • 最近資產(chǎn)：1.68億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：冉凌浩
今年以來大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C(015546)基金累計(jì)收益率16.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9640 0.9640 0.9619 0.9619 0.0021 0.22%
2025-05-22 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9619 0.9619 0.9731 0.9731 -0.0112 -1.15%
2025-05-21 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9731 0.9731 0.9672 0.9672 0.0059 0.61%
2025-05-20 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9672 0.9672 0.9541 0.9541 0.0131 1.37%
2025-05-19 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9541 0.9541 0.9561 0.9561 -0.0020 -0.21%
2025-05-16 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9561 0.9561 0.9605 0.9605 -0.0044 -0.46%
2025-05-15 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9605 0.9605 0.9679 0.9679 -0.0074 -0.76%
2025-05-14 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9679 0.9679 0.9471 0.9471 0.0208 2.20%
2025-05-13 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9471 0.9471 0.9671 0.9671 -0.0200 -2.07%
2025-05-12 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9671 0.9671 0.9405 0.9405 0.0266 2.83%
2025-05-09 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9405 0.9405 0.9377 0.9377 0.0028 0.30%
2025-05-08 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9377 0.9377 0.9334 0.9334 0.0043 0.46%
2025-05-07 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9334 0.9334 0.9323 0.9323 0.0011 0.12%
2025-05-06 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9323 0.9323 0.9121 0.9121 0.0202 2.21%
2025-04-30 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9121 0.9121 0.9075 0.9075 0.0046 0.51%
2025-04-29 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9075 0.9075 0.9068 0.9068 0.0007 0.08%
2025-04-28 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9068 0.9068 0.9091 0.9091 -0.0023 -0.25%
2025-04-25 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9091 0.9091 0.9084 0.9084 0.0007 0.08%
2025-04-24 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9084 0.9084 0.9152 0.9152 -0.0068 -0.74%
2025-04-23 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9152 0.9152 0.8948 0.8948 0.0204 2.28%
2025-04-22 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.8948 0.8948 0.8875 0.8875 0.0073 0.82%
2025-04-21 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.8875 0.8875 0.8875 0.8875 0.0000 0.00%
2025-04-18 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.8875 0.8875 0.8880 0.8880 -0.0005 -0.06%
2025-04-17 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.8880 0.8880 0.8763 0.8763 0.0117 1.34%
2025-04-16 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.8763 0.8763 0.8915 0.8915 -0.0152 -1.70%
2025-04-15 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.8915 0.8915 0.8893 0.8893 0.0022 0.25%
2025-04-14 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.8893 0.8893 0.8694 0.8694 0.0199 2.29%
2025-04-11 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.8694 0.8694 0.8626 0.8626 0.0068 0.79%
2025-04-10 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.8626 0.8626 0.8465 0.8465 0.0161 1.90%
2025-04-09 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.8465 0.8465 0.8405 0.8405 0.0060 0.71%
2025-04-08 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.8405 0.8405 0.8292 0.8292 0.0113 1.36%
2025-04-07 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.8292 0.8292 0.9393 0.9393 -0.1101 -11.72%
2025-04-03 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9393 0.9393 0.9518 0.9518 -0.0125 -1.31%
2025-04-02 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9518 0.9518 0.9521 0.9521 -0.0003 -0.03%
2025-04-01 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9521 0.9521 0.9488 0.9488 0.0033 0.35%
2025-03-31 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9488 0.9488 0.9603 0.9603 -0.0115 -1.20%
2025-03-28 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9603 0.9603 0.9668 0.9668 -0.0065 -0.67%
2025-03-27 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9668 0.9668 0.9628 0.9628 0.0040 0.42%
2025-03-26 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9628 0.9628 0.9584 0.9584 0.0044 0.46%
2025-03-25 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9584 0.9584 0.9809 0.9809 -0.0225 -2.29%
2025-03-24 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9809 0.9809 0.9718 0.9718 0.0091 0.94%
2025-03-21 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9718 0.9718 0.9934 0.9934 -0.0216 -2.17%
2025-03-20 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9934 0.9934 1.0147 1.0147 -0.0213 -2.10%
2025-03-19 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 1.0147 1.0147 1.0142 1.0142 0.0005 0.05%
2025-03-18 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 1.0142 1.0142 0.9896 0.9896 0.0246 2.49%
2025-03-17 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9896 0.9896 0.9832 0.9832 0.0064 0.65%
2025-03-14 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9832 0.9832 0.9636 0.9636 0.0196 2.03%
2025-03-13 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9636 0.9636 0.9684 0.9684 -0.0048 -0.50%
2025-03-12 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9684 0.9684 0.9758 0.9758 -0.0074 -0.76%
2025-03-11 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9758 0.9758 0.9752 0.9752 0.0006 0.06%
2025-03-10 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9752 0.9752 0.9930 0.9930 -0.0178 -1.79%
2025-03-07 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9930 0.9930 0.9983 0.9983 -0.0053 -0.53%
2025-03-06 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9983 0.9983 0.9650 0.9650 0.0333 3.45%
2025-03-05 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9650 0.9650 0.9383 0.9383 0.0267 2.85%
2025-03-04 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9383 0.9383 0.9407 0.9407 -0.0024 -0.26%
2025-03-03 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9407 0.9407 0.9385 0.9385 0.0022 0.23%
2025-02-28 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9385 0.9385 0.9700 0.9700 -0.0315 -3.25%
2025-02-27 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9700 0.9700 0.9728 0.9728 -0.0028 -0.29%
2025-02-26 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9728 0.9728 0.9425 0.9425 0.0303 3.21%
2025-02-25 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9425 0.9425 0.9553 0.9553 -0.0128 -1.34%
2025-02-24 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9553 0.9553 0.9597 0.9597 -0.0044 -0.46%
2025-02-21 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9597 0.9597 0.9243 0.9243 0.0354 3.83%
2025-02-20 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9243 0.9243 0.9380 0.9380 -0.0137 -1.46%
2025-02-19 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9380 0.9380 0.9387 0.9387 -0.0007 -0.07%
2025-02-18 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9387 0.9387 0.9231 0.9231 0.0156 1.69%
2025-02-17 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9231 0.9231 0.9235 0.9235 -0.0004 -0.04%
2025-02-14 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9235 0.9235 0.8912 0.8912 0.0323 3.62%
2025-02-13 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.8912 0.8912 0.8925 0.8925 -0.0013 -0.15%
2025-02-12 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.8925 0.8925 0.8693 0.8693 0.0232 2.67%
2025-02-11 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.8693 0.8693 0.8784 0.8784 -0.0091 -1.04%
2025-02-10 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.8784 0.8784 0.8631 0.8631 0.0153 1.77%
2025-02-07 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.8631 0.8631 0.8531 0.8531 0.0100 1.17%
2025-02-06 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.8531 0.8531 0.8417 0.8417 0.0114 1.35%
2025-02-05 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.8417 0.8417 0.8261 0.8261 0.0156 1.89%
2025-01-27 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.8261 0.8261 0.8212 0.8212 0.0049 0.60%
2025-01-22 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.8108 0.8108 0.8241 0.8241 -0.0133 -1.61%
2025-01-14 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.7918 0.7918 0.7779 0.7779 0.0139 1.79%
2025-01-13 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.7779 0.7779 0.7853 0.7853 -0.0074 -0.94%
2025-01-10 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.7853 0.7853 0.7924 0.7924 -0.0071 -0.90%
2025-01-09 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.7924 0.7924 0.7941 0.7941 -0.0017 -0.21%
2025-01-08 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.7941 0.7941 0.8008 0.8008 -0.0067 -0.84%
2025-01-07 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.8008 0.8008 0.8099 0.8099 -0.0091 -1.12%
2025-01-06 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.8099 0.8099 0.8128 0.8128 -0.0029 -0.36%
2025-01-03 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.8128 0.8128 0.8082 0.8082 0.0046 0.57%
2025-01-02 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.8082 0.8082 0.8246 0.8246 -0.0164 -1.99%