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大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C基金凈值查詢(015546)

今天最新凈值 0.9619 -0.0112 -1.1500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9597 -0.0022 -0.2318%
  • 累計凈值：0.9619
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9823億
  • 最近資產(chǎn)：1.68億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：冉凌浩
近一年大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C(015546)基金累計收益率25.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9640 0.9640 0.9619 0.9619 0.0021 0.22%
2025-05-22 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9619 0.9619 0.9731 0.9731 -0.0112 -1.15%
2025-05-21 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9731 0.9731 0.9672 0.9672 0.0059 0.61%
2025-05-20 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9672 0.9672 0.9541 0.9541 0.0131 1.37%
2025-05-19 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9541 0.9541 0.9561 0.9561 -0.0020 -0.21%
2025-05-16 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9561 0.9561 0.9605 0.9605 -0.0044 -0.46%
2025-05-15 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9605 0.9605 0.9679 0.9679 -0.0074 -0.76%
2025-05-14 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9679 0.9679 0.9471 0.9471 0.0208 2.20%
2025-05-13 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9471 0.9471 0.9671 0.9671 -0.0200 -2.07%
2025-05-12 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9671 0.9671 0.9405 0.9405 0.0266 2.83%
2025-05-09 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9405 0.9405 0.9377 0.9377 0.0028 0.30%
2025-05-08 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9377 0.9377 0.9334 0.9334 0.0043 0.46%
2025-05-07 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9334 0.9334 0.9323 0.9323 0.0011 0.12%
2025-05-06 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9323 0.9323 0.9121 0.9121 0.0202 2.21%
2025-04-30 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9121 0.9121 0.9075 0.9075 0.0046 0.51%
2025-04-29 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9075 0.9075 0.9068 0.9068 0.0007 0.08%
2025-04-28 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9068 0.9068 0.9091 0.9091 -0.0023 -0.25%
2025-04-25 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9091 0.9091 0.9084 0.9084 0.0007 0.08%
2025-04-24 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9084 0.9084 0.9152 0.9152 -0.0068 -0.74%
2025-04-23 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9152 0.9152 0.8948 0.8948 0.0204 2.28%
2025-04-22 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.8948 0.8948 0.8875 0.8875 0.0073 0.82%
2025-04-21 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.8875 0.8875 0.8875 0.8875 0.0000 0.00%
2025-04-18 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.8875 0.8875 0.8880 0.8880 -0.0005 -0.06%
2025-04-17 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.8880 0.8880 0.8763 0.8763 0.0117 1.34%
2025-04-16 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.8763 0.8763 0.8915 0.8915 -0.0152 -1.70%
2025-04-15 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.8915 0.8915 0.8893 0.8893 0.0022 0.25%
2025-04-14 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.8893 0.8893 0.8694 0.8694 0.0199 2.29%
2025-04-11 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.8694 0.8694 0.8626 0.8626 0.0068 0.79%
2025-04-10 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.8626 0.8626 0.8465 0.8465 0.0161 1.90%
2025-04-09 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.8465 0.8465 0.8405 0.8405 0.0060 0.71%
2025-04-08 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.8405 0.8405 0.8292 0.8292 0.0113 1.36%
2025-04-07 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.8292 0.8292 0.9393 0.9393 -0.1101 -11.72%
2025-04-03 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9393 0.9393 0.9518 0.9518 -0.0125 -1.31%
2025-04-02 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9518 0.9518 0.9521 0.9521 -0.0003 -0.03%
2025-04-01 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9521 0.9521 0.9488 0.9488 0.0033 0.35%
2025-03-31 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9488 0.9488 0.9603 0.9603 -0.0115 -1.20%
2025-03-28 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9603 0.9603 0.9668 0.9668 -0.0065 -0.67%
2025-03-27 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9668 0.9668 0.9628 0.9628 0.0040 0.42%
2025-03-26 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9628 0.9628 0.9584 0.9584 0.0044 0.46%
2025-03-25 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9584 0.9584 0.9809 0.9809 -0.0225 -2.29%
2025-03-24 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9809 0.9809 0.9718 0.9718 0.0091 0.94%
2025-03-21 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9718 0.9718 0.9934 0.9934 -0.0216 -2.17%
2025-03-20 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9934 0.9934 1.0147 1.0147 -0.0213 -2.10%
2025-03-19 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 1.0147 1.0147 1.0142 1.0142 0.0005 0.05%
2025-03-18 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 1.0142 1.0142 0.9896 0.9896 0.0246 2.49%
2025-03-17 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9896 0.9896 0.9832 0.9832 0.0064 0.65%
2025-03-14 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9832 0.9832 0.9636 0.9636 0.0196 2.03%
2025-03-13 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9636 0.9636 0.9684 0.9684 -0.0048 -0.50%
2025-03-12 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9684 0.9684 0.9758 0.9758 -0.0074 -0.76%
2025-03-11 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9758 0.9758 0.9752 0.9752 0.0006 0.06%
2025-03-10 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9752 0.9752 0.9930 0.9930 -0.0178 -1.79%
2025-03-07 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9930 0.9930 0.9983 0.9983 -0.0053 -0.53%
2025-03-06 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9983 0.9983 0.9650 0.9650 0.0333 3.45%
2025-03-05 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9650 0.9650 0.9383 0.9383 0.0267 2.85%
2025-03-04 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9383 0.9383 0.9407 0.9407 -0.0024 -0.26%
2025-03-03 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9407 0.9407 0.9385 0.9385 0.0022 0.23%
2025-02-28 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9385 0.9385 0.9700 0.9700 -0.0315 -3.25%
2025-02-27 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9700 0.9700 0.9728 0.9728 -0.0028 -0.29%
2025-02-26 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9728 0.9728 0.9425 0.9425 0.0303 3.21%
2025-02-25 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9425 0.9425 0.9553 0.9553 -0.0128 -1.34%
2025-02-24 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9553 0.9553 0.9597 0.9597 -0.0044 -0.46%
2025-02-21 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9597 0.9597 0.9243 0.9243 0.0354 3.83%
2025-02-20 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9243 0.9243 0.9380 0.9380 -0.0137 -1.46%
2025-02-19 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9380 0.9380 0.9387 0.9387 -0.0007 -0.07%
2025-02-18 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9387 0.9387 0.9231 0.9231 0.0156 1.69%
2025-02-17 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9231 0.9231 0.9235 0.9235 -0.0004 -0.04%
2025-02-14 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9235 0.9235 0.8912 0.8912 0.0323 3.62%
2025-02-13 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.8912 0.8912 0.8925 0.8925 -0.0013 -0.15%
2025-02-12 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.8925 0.8925 0.8693 0.8693 0.0232 2.67%
2025-02-11 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.8693 0.8693 0.8784 0.8784 -0.0091 -1.04%
2025-02-10 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.8784 0.8784 0.8631 0.8631 0.0153 1.77%
2025-02-07 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.8631 0.8631 0.8531 0.8531 0.0100 1.17%
2025-02-06 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.8531 0.8531 0.8417 0.8417 0.0114 1.35%
2025-02-05 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.8417 0.8417 0.8261 0.8261 0.0156 1.89%
2025-01-27 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.8261 0.8261 0.8212 0.8212 0.0049 0.60%
2025-01-22 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.8108 0.8108 0.8241 0.8241 -0.0133 -1.61%
2025-01-14 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.7918 0.7918 0.7779 0.7779 0.0139 1.79%
2025-01-13 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.7779 0.7779 0.7853 0.7853 -0.0074 -0.94%
2025-01-10 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.7853 0.7853 0.7924 0.7924 -0.0071 -0.90%
2025-01-09 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.7924 0.7924 0.7941 0.7941 -0.0017 -0.21%
2025-01-08 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.7941 0.7941 0.8008 0.8008 -0.0067 -0.84%
2025-01-07 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.8008 0.8008 0.8099 0.8099 -0.0091 -1.12%
2025-01-06 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.8099 0.8099 0.8128 0.8128 -0.0029 -0.36%
2025-01-03 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.8128 0.8128 0.8082 0.8082 0.0046 0.57%
2025-01-02 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.8082 0.8082 0.8246 0.8246 -0.0164 -1.99%
2024-12-31 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.8246 0.8246 0.8236 0.8236 0.0010 0.12%
2024-12-26 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.8264 0.8264 0.8261 0.8261 0.0003 0.04%
2024-12-25 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.8261 0.8261 0.8259 0.8259 0.0002 0.02%
2024-12-24 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.8259 0.8259 0.8172 0.8172 0.0087 1.06%
2024-12-23 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.8172 0.8172 0.8119 0.8119 0.0053 0.65%
2024-12-20 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.8119 0.8119 0.8123 0.8123 -0.0004 -0.05%
2024-12-19 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.8123 0.8123 0.8164 0.8164 -0.0041 -0.50%
2024-12-18 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.8164 0.8164 0.8095 0.8095 0.0069 0.85%
2024-12-17 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.8095 0.8095 0.8130 0.8130 -0.0035 -0.43%
2024-12-16 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.8130 0.8130 0.8202 0.8202 -0.0072 -0.88%
2024-12-13 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.8202 0.8202 0.8372 0.8372 -0.0170 -2.03%
2024-12-12 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.8372 0.8372 0.8276 0.8276 0.0096 1.16%
2024-12-11 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.8276 0.8276 0.8348 0.8348 -0.0072 -0.86%
2024-12-10 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.8348 0.8348 0.8381 0.8381 -0.0033 -0.39%
2024-12-09 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.8381 0.8381 0.8150 0.8150 0.0231 2.83%
2024-12-06 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.8150 0.8150 0.8036 0.8036 0.0114 1.42%
2024-12-05 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.8036 0.8036 0.8106 0.8106 -0.0070 -0.86%
2024-12-04 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.8106 0.8106 0.8116 0.8116 -0.0010 -0.12%
2024-12-03 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.8116 0.8116 0.8025 0.8025 0.0091 1.13%
2024-12-02 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.8025 0.8025 0.7977 0.7977 0.0048 0.60%
2024-11-29 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.7977 0.7977 0.7955 0.7955 0.0022 0.28%
2024-11-28 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.7955 0.7955 0.8053 0.8053 -0.0098 -1.22%
2024-11-27 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.8053 0.8053 0.7872 0.7872 0.0181 2.30%
2024-11-26 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.7872 0.7872 0.7872 0.7872 0.0000 0.00%
2024-11-25 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.7872 0.7872 0.7912 0.7912 -0.0040 -0.51%
2024-11-22 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.7912 0.7912 0.8044 0.8044 -0.0132 -1.64%
2024-11-21 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.8044 0.8044 0.8084 0.8084 -0.0040 -0.49%
2024-11-20 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.8084 0.8084 0.8064 0.8064 0.0020 0.25%
2024-11-19 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.8064 0.8064 0.8027 0.8027 0.0037 0.46%
2024-11-18 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.8027 0.8027 0.7979 0.7979 0.0048 0.60%
2024-11-15 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.7979 0.7979 0.7982 0.7982 -0.0003 -0.04%
2024-11-14 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.7982 0.7982 0.8131 0.8131 -0.0149 -1.83%
2024-11-13 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.8131 0.8131 0.8138 0.8138 -0.0007 -0.09%
2024-11-12 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.8138 0.8138 0.8341 0.8341 -0.0203 -2.43%
2024-11-11 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.8341 0.8341 0.8421 0.8421 -0.0080 -0.95%
2024-11-08 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.8421 0.8421 0.8535 0.8535 -0.0114 -1.34%
2024-11-07 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.8535 0.8535 0.8299 0.8299 0.0236 2.84%
2024-11-06 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.8299 0.8299 0.8474 0.8474 -0.0175 -2.07%
2024-11-05 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.8474 0.8474 0.8323 0.8323 0.0151 1.81%
2024-11-04 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.8323 0.8323 0.8298 0.8298 0.0025 0.30%
2024-11-01 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.8298 0.8298 0.8241 0.8241 0.0057 0.69%
2024-10-31 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.8241 0.8241 0.8282 0.8282 -0.0041 -0.50%
2024-10-30 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.8282 0.8282 0.8396 0.8396 -0.0114 -1.36%
2024-10-29 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.8396 0.8396 0.8359 0.8359 0.0037 0.44%
2024-10-28 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.8359 0.8359 0.8338 0.8338 0.0021 0.25%
2024-10-25 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.8338 0.8338 0.8321 0.8321 0.0017 0.20%
2024-10-24 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.8321 0.8321 0.8415 0.8415 -0.0094 -1.12%
2024-10-23 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.8415 0.8415 0.8310 0.8310 0.0105 1.26%
2024-10-22 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.8310 0.8310 0.8273 0.8273 0.0037 0.45%
2024-10-21 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.8273 0.8273 0.8430 0.8430 -0.0157 -1.86%
2024-10-18 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.8430 0.8430 0.8120 0.8120 0.0310 3.82%
2024-10-17 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.8120 0.8120 0.8211 0.8211 -0.0091 -1.11%
2024-10-16 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.8211 0.8211 0.8180 0.8180 0.0031 0.38%
2024-10-15 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.8180 0.8180 0.8465 0.8465 -0.0285 -3.37%
2024-10-14 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.8465 0.8465 0.8538 0.8538 -0.0073 -0.86%
2024-10-11 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.8538 0.8538 0.8536 0.8536 0.0002 0.02%
2024-10-10 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.8536 0.8536 0.8262 0.8262 0.0274 3.32%
2024-10-09 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.8262 0.8262 0.8395 0.8395 -0.0133 -1.58%
2024-10-08 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.8395 0.8395 0.8475 0.8475 -0.0080 -0.94%
2024-09-30 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.8475 0.8475 0.8288 0.8288 0.0187 2.26%
2024-09-27 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.8288 0.8288 0.8034 0.8034 0.0254 3.16%
2024-09-26 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.8034 0.8034 0.7707 0.7707 0.0327 4.24%
2024-09-25 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.7707 0.7707 0.7682 0.7682 0.0025 0.33%
2024-09-24 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.7682 0.7682 0.7385 0.7385 0.0297 4.02%
2024-09-23 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.7385 0.7385 0.7399 0.7399 -0.0014 -0.19%
2024-09-20 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.7399 0.7399 0.7335 0.7335 0.0064 0.87%
2024-09-19 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.7335 0.7335 0.7188 0.7188 0.0147 2.05%
2024-09-18 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.7188 0.7188 0.7087 0.7087 0.0101 1.43%
2024-09-13 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.7087 0.7087 0.7054 0.7054 0.0033 0.47%
2024-09-12 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.7054 0.7054 0.6995 0.6995 0.0059 0.84%
2024-09-11 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.6995 0.6995 0.7033 0.7033 -0.0038 -0.54%
2024-09-10 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.7033 0.7033 0.7007 0.7007 0.0026 0.37%
2024-09-09 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.7007 0.7007 0.7098 0.7098 -0.0091 -1.28%
2024-09-06 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.7098 0.7098 0.7104 0.7104 -0.0006 -0.08%
2024-09-05 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.7104 0.7104 0.7120 0.7120 -0.0016 -0.22%
2024-09-04 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.7120 0.7120 0.7186 0.7186 -0.0066 -0.92%
2024-09-03 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.7186 0.7186 0.7191 0.7191 -0.0005 -0.07%
2024-09-02 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.7191 0.7191 0.7305 0.7305 -0.0114 -1.56%
2024-08-30 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.7305 0.7305 0.7240 0.7240 0.0065 0.90%
2024-08-29 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.7240 0.7240 0.7193 0.7193 0.0047 0.65%
2024-08-28 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.7193 0.7193 0.7268 0.7268 -0.0075 -1.03%
2024-08-27 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.7268 0.7268 0.7232 0.7232 0.0036 0.50%
2024-08-26 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.7232 0.7232 0.7178 0.7178 0.0054 0.75%
2024-08-23 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.7178 0.7178 0.7181 0.7181 -0.0003 -0.04%
2024-08-22 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.7181 0.7181 0.7097 0.7097 0.0084 1.18%
2024-08-21 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.7097 0.7097 0.7146 0.7146 -0.0049 -0.69%
2024-08-20 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.7146 0.7146 0.7170 0.7170 -0.0024 -0.33%
2024-08-19 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.7170 0.7170 0.7121 0.7121 0.0049 0.69%
2024-08-16 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.7121 0.7121 0.6997 0.6997 0.0124 1.77%
2024-08-15 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.6997 0.6997 0.7000 0.7000 -0.0003 -0.04%
2024-08-14 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.7000 0.7000 0.7027 0.7027 -0.0027 -0.38%
2024-08-13 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.7027 0.7027 0.6995 0.6995 0.0032 0.46%
2024-08-12 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.6995 0.6995 0.6993 0.6993 0.0002 0.03%
2024-08-09 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.6993 0.6993 0.6925 0.6925 0.0068 0.98%
2024-08-08 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.6925 0.6925 0.6908 0.6908 0.0017 0.25%
2024-08-07 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.6908 0.6908 0.6822 0.6822 0.0086 1.26%
2024-08-06 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.6822 0.6822 0.6854 0.6854 -0.0032 -0.47%
2024-08-05 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.6854 0.6854 0.6921 0.6921 -0.0067 -0.97%
2024-08-02 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.6921 0.6921 0.7053 0.7053 -0.0132 -1.87%
2024-07-31 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.7075 0.7075 0.6941 0.6941 0.0134 1.93%
2024-07-30 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.6941 0.6941 0.7030 0.7030 -0.0089 -1.27%
2024-07-29 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.7030 0.7030 0.6946 0.6946 0.0084 1.21%
2024-07-26 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.6946 0.6946 0.6942 0.6942 0.0004 0.06%
2024-07-25 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.6942 0.6942 0.7066 0.7066 -0.0124 -1.75%
2024-07-24 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.7066 0.7066 0.7130 0.7130 -0.0064 -0.90%
2024-07-23 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.7130 0.7130 0.7192 0.7192 -0.0062 -0.86%
2024-07-22 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.7192 0.7192 0.7109 0.7109 0.0083 1.17%
2024-07-19 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.7109 0.7109 0.7247 0.7247 -0.0138 -1.90%
2024-07-18 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.7247 0.7247 0.7236 0.7236 0.0011 0.15%
2024-07-17 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.7236 0.7236 0.7232 0.7232 0.0004 0.06%
2024-07-16 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.7232 0.7232 0.7341 0.7341 -0.0109 -1.48%
2024-07-15 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.7341 0.7341 0.7450 0.7450 -0.0109 -1.46%
2024-07-12 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.7450 0.7450 0.7270 0.7270 0.0180 2.48%
2024-07-11 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.7270 0.7270 0.7128 0.7128 0.0142 1.99%
2024-07-10 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.7128 0.7128 0.7146 0.7146 -0.0018 -0.25%
2024-07-09 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.7146 0.7146 0.7142 0.7142 0.0004 0.06%
2024-07-08 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.7142 0.7142 0.7223 0.7223 -0.0081 -1.12%
2024-07-05 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.7223 0.7223 0.7312 0.7312 -0.0089 -1.22%
2024-07-04 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.7312 0.7312 0.7269 0.7269 0.0043 0.59%
2024-07-03 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.7269 0.7269 0.7185 0.7185 0.0084 1.17%
2024-07-02 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.7185 0.7185 0.7165 0.7165 0.0020 0.28%
2024-07-01 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.7165 0.7165 0.7166 0.7166 -0.0001 -0.01%
2024-06-28 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.7166 0.7166 0.7169 0.7169 -0.0003 -0.04%
2024-06-27 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.7169 0.7169 0.7300 0.7300 -0.0131 -1.79%
2024-06-26 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.7300 0.7300 0.7296 0.7296 0.0004 0.05%
2024-06-25 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.7296 0.7296 0.7278 0.7278 0.0018 0.25%
2024-06-24 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.7278 0.7278 0.7278 0.7278 0.0000 0.00%
2024-06-21 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.7278 0.7278 0.7391 0.7391 -0.0113 -1.53%
2024-06-20 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.7391 0.7391 0.7424 0.7424 -0.0033 -0.44%
2024-06-19 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.7424 0.7424 0.7231 0.7231 0.0193 2.67%
2024-06-18 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.7231 0.7231 0.7238 0.7238 -0.0007 -0.10%
2024-06-17 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.7238 0.7238 0.7238 0.7238 0.0000 0.00%
2024-06-14 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.7238 0.7238 0.7299 0.7299 -0.0061 -0.84%
2024-06-13 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.7299 0.7299 0.7230 0.7230 0.0069 0.95%
2024-06-12 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.7230 0.7230 0.7306 0.7306 -0.0076 -1.04%
2024-06-11 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.7306 0.7306 0.7374 0.7374 -0.0068 -0.92%
2024-06-07 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.7374 0.7374 0.7412 0.7412 -0.0038 -0.51%
2024-06-06 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.7412 0.7412 0.7380 0.7380 0.0032 0.43%
2024-06-05 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.7380 0.7380 0.7376 0.7376 0.0004 0.05%
2024-06-04 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.7376 0.7376 0.7357 0.7357 0.0019 0.26%
2024-06-03 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.7357 0.7357 0.7241 0.7241 0.0116 1.60%
2024-05-31 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.7241 0.7241 0.7297 0.7297 -0.0056 -0.77%
2024-05-30 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.7297 0.7297 0.7392 0.7392 -0.0095 -1.29%
2024-05-29 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.7392 0.7392 0.7521 0.7521 -0.0129 -1.72%
2024-05-28 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.7521 0.7521 0.7512 0.7512 0.0009 0.12%
2024-05-27 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.7512 0.7512 0.7432 0.7432 0.0080 1.08%
2024-05-24 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.7432 0.7432 0.7531 0.7531 -0.0099 -1.31%