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大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C基金凈值查詢(xún)(015546)

今天最新凈值 0.9619 -0.0112 -1.1500% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9597 -0.0022 -0.2318%
  • 累計(jì)凈值：0.9619
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9823億
  • 最近資產(chǎn)：1.68億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：冉凌浩
近一周大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C(015546)基金累計(jì)收益率0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9640 0.9640 0.9619 0.9619 0.0021 0.22%
2025-05-22 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9619 0.9619 0.9731 0.9731 -0.0112 -1.15%
2025-05-21 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9731 0.9731 0.9672 0.9672 0.0059 0.61%
2025-05-20 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9672 0.9672 0.9541 0.9541 0.0131 1.37%
2025-05-19 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9541 0.9541 0.9561 0.9561 -0.0020 -0.21%