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大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C基金凈值查詢(015546)

今天最新凈值 0.9619 -0.0112 -1.1500% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9597 -0.0022 -0.2318%
  • 累計(jì)凈值：0.9619
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9823億
  • 最近資產(chǎn)：1.68億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：冉凌浩
近一月大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C(015546)基金累計(jì)收益率7.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9640 0.9640 0.9619 0.9619 0.0021 0.22%
2025-05-22 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9619 0.9619 0.9731 0.9731 -0.0112 -1.15%
2025-05-21 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9731 0.9731 0.9672 0.9672 0.0059 0.61%
2025-05-20 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9672 0.9672 0.9541 0.9541 0.0131 1.37%
2025-05-19 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9541 0.9541 0.9561 0.9561 -0.0020 -0.21%
2025-05-16 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9561 0.9561 0.9605 0.9605 -0.0044 -0.46%
2025-05-15 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9605 0.9605 0.9679 0.9679 -0.0074 -0.76%
2025-05-14 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9679 0.9679 0.9471 0.9471 0.0208 2.20%
2025-05-13 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9471 0.9471 0.9671 0.9671 -0.0200 -2.07%
2025-05-12 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9671 0.9671 0.9405 0.9405 0.0266 2.83%
2025-05-09 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9405 0.9405 0.9377 0.9377 0.0028 0.30%
2025-05-08 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9377 0.9377 0.9334 0.9334 0.0043 0.46%
2025-05-07 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9334 0.9334 0.9323 0.9323 0.0011 0.12%
2025-05-06 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9323 0.9323 0.9121 0.9121 0.0202 2.21%
2025-04-30 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9121 0.9121 0.9075 0.9075 0.0046 0.51%
2025-04-29 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9075 0.9075 0.9068 0.9068 0.0007 0.08%
2025-04-28 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9068 0.9068 0.9091 0.9091 -0.0023 -0.25%
2025-04-25 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9091 0.9091 0.9084 0.9084 0.0007 0.08%
2025-04-24 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9084 0.9084 0.9152 0.9152 -0.0068 -0.74%