東興興福一年定開(kāi)債券C(東興興福一年定開(kāi)C)基金凈值查詢(xún)(015542)
今天最新凈值
1.3592
-0.0009 -0.0700%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.3592
- 成立日期：2022-05-23
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：7.5851億
- 最近資產(chǎn)：3.93億元
- 基金公司：東興基金管理
- 基金經(jīng)理：司馬義買(mǎi)買(mǎi)提
今年以來(lái)東興興福一年定開(kāi)債券C|東興興福一年定開(kāi)C基金凈值查詢(xún)
今年以來(lái),東興興福一年定開(kāi)債券C(015542)基金累計(jì)收益率2.00%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
015542 |
東興興福一年定開(kāi)債券C |
1.3638 |
1.3638 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
015542 |
東興興福一年定開(kāi)債券C |
1.3592 |
1.3592 |
1.3601 |
1.3601 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-05-09 |
015542 |
東興興福一年定開(kāi)債券C |
1.3601 |
1.3601 |
1.3586 |
1.3586 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-04-30 |
015542 |
東興興福一年定開(kāi)債券C |
1.3586 |
1.3586 |
1.3542 |
1.3542 |
0.0044 |
0.32% |
| 2025-04-25 |
015542 |
東興興福一年定開(kāi)債券C |
1.3542 |
1.3542 |
1.3545 |
1.3545 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-18 |
015542 |
東興興福一年定開(kāi)債券C |
1.3545 |
1.3545 |
1.3533 |
1.3533 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-04-11 |
015542 |
東興興福一年定開(kāi)債券C |
1.3533 |
1.3533 |
1.3483 |
1.3483 |
0.0050 |
0.37% |
| 2025-04-03 |
015542 |
東興興福一年定開(kāi)債券C |
1.3483 |
1.3483 |
1.3372 |
1.3372 |
0.0111 |
0.83% |
| 2025-03-28 |
015542 |
東興興福一年定開(kāi)債券C |
1.3372 |
1.3372 |
1.3302 |
1.3302 |
0.0070 |
0.53% |
| 2025-03-21 |
015542 |
東興興福一年定開(kāi)債券C |
1.3302 |
1.3302 |
1.3282 |
1.3282 |
0.0020 |
0.15% |
|
|
| 2025-03-14 |
015542 |
東興興福一年定開(kāi)債券C |
1.3282 |
1.3282 |
1.3317 |
1.3317 |
-0.0035 |
-0.26% |
| 2025-03-07 |
015542 |
東興興福一年定開(kāi)債券C |
1.3317 |
1.3317 |
1.3360 |
1.3360 |
-0.0043 |
-0.32% |
| 2025-02-28 |
015542 |
東興興福一年定開(kāi)債券C |
1.3360 |
1.3360 |
1.3398 |
1.3398 |
-0.0038 |
-0.28% |
| 2025-02-21 |
015542 |
東興興福一年定開(kāi)債券C |
1.3398 |
1.3398 |
1.3477 |
1.3477 |
-0.0079 |
-0.59% |
| 2025-02-14 |
015542 |
東興興福一年定開(kāi)債券C |
1.3477 |
1.3477 |
1.3487 |
1.3487 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
015542 |
東興興福一年定開(kāi)債券C |
1.3487 |
1.3487 |
1.3436 |
1.3436 |
0.0051 |
0.38% |
| 2025-01-27 |
015542 |
東興興福一年定開(kāi)債券C |
1.3436 |
1.3436 |
1.3409 |
1.3409 |
0.0027 |
0.20% |
| 2025-01-17 |
015542 |
東興興福一年定開(kāi)債券C |
1.3419 |
1.3419 |
1.3429 |
1.3429 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
015542 |
東興興福一年定開(kāi)債券C |
1.3429 |
1.3429 |
1.3432 |
1.3432 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
015542 |
東興興福一年定開(kāi)債券C |
1.3432 |
1.3432 |
1.3371 |
1.3371 |
0.0061 |
0.46% |
