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創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A(創(chuàng)金合信佳和平衡3個月發(fā)起(FOF)A)基金凈值查詢(015535)

今天最新凈值 0.9768 0.0014 0.1400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9768
  • 成立日期：2022-08-31
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1036億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：創(chuàng)金合信基金
  • 基金經(jīng)理：羅水星
今年以來創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A|創(chuàng)金合信佳和平衡3個月發(fā)起(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A(015535)基金累計收益率-0.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9798 0.9798 0.9768 0.9768 0.0030 0.31%
2025-05-20 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9768 0.9768 0.9754 0.9754 0.0014 0.14%
2025-05-19 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9754 0.9754 0.9736 0.9736 0.0018 0.18%
2025-05-16 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9736 0.9736 0.9754 0.9754 -0.0018 -0.18%
2025-05-15 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9754 0.9754 0.9774 0.9774 -0.0020 -0.20%
2025-05-14 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9774 0.9774 0.9740 0.9740 0.0034 0.35%
2025-05-13 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9740 0.9740 0.9713 0.9713 0.0027 0.28%
2025-05-12 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9713 0.9713 0.9709 0.9709 0.0004 0.04%
2025-05-09 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9709 0.9709 0.9694 0.9694 0.0015 0.15%
2025-05-08 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9694 0.9694 0.9690 0.9690 0.0004 0.04%
2025-05-07 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9690 0.9690 0.9659 0.9659 0.0031 0.32%
2025-05-06 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9659 0.9659 0.9637 0.9637 0.0022 0.23%
2025-04-30 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9637 0.9637 0.9668 0.9668 -0.0031 -0.32%
2025-04-29 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9668 0.9668 0.9675 0.9675 -0.0007 -0.07%
2025-04-28 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9675 0.9675 0.9679 0.9679 -0.0004 -0.04%
2025-04-25 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9679 0.9679 0.9684 0.9684 -0.0005 -0.05%
2025-04-24 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9684 0.9684 0.9670 0.9670 0.0014 0.14%
2025-04-23 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9670 0.9670 0.9717 0.9717 -0.0047 -0.48%
2025-04-22 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9717 0.9717 0.9682 0.9682 0.0035 0.36%
2025-04-21 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9682 0.9682 0.9682 0.9682 0.0000 0.00%
2025-04-18 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9682 0.9682 0.9678 0.9678 0.0004 0.04%
2025-04-17 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9678 0.9678 0.9672 0.9672 0.0006 0.06%
2025-04-16 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9672 0.9672 0.9635 0.9635 0.0037 0.38%
2025-04-15 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9635 0.9635 0.9620 0.9620 0.0015 0.16%
2025-04-14 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9620 0.9620 0.9596 0.9596 0.0024 0.25%
2025-04-11 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9596 0.9596 0.9603 0.9603 -0.0007 -0.07%
2025-04-10 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9603 0.9603 0.9563 0.9563 0.0040 0.42%
2025-04-09 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9563 0.9563 0.9542 0.9542 0.0021 0.22%
2025-04-08 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9542 0.9542 0.9453 0.9453 0.0089 0.94%
2025-04-07 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9453 0.9453 0.9761 0.9761 -0.0308 -3.16%
2025-04-03 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9761 0.9761 0.9766 0.9766 -0.0005 -0.05%
2025-04-02 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9766 0.9766 0.9755 0.9755 0.0011 0.11%
2025-04-01 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9755 0.9755 0.9734 0.9734 0.0021 0.22%
2025-03-31 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9734 0.9734 0.9758 0.9758 -0.0024 -0.25%
2025-03-28 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9758 0.9758 0.9778 0.9778 -0.0020 -0.20%
2025-03-27 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9778 0.9778 0.9779 0.9779 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9779 0.9779 0.9785 0.9785 -0.0006 -0.06%
2025-03-25 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9785 0.9785 0.9765 0.9765 0.0020 0.20%
2025-03-24 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9765 0.9765 0.9744 0.9744 0.0021 0.22%
2025-03-21 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9744 0.9744 0.9764 0.9764 -0.0020 -0.20%
2025-03-20 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9764 0.9764 0.9776 0.9776 -0.0012 -0.12%
2025-03-19 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9776 0.9776 0.9778 0.9778 -0.0002 -0.02%
2025-03-18 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9778 0.9778 0.9773 0.9773 0.0005 0.05%
2025-03-17 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9773 0.9773 0.9762 0.9762 0.0011 0.11%
2025-03-14 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9762 0.9762 0.9705 0.9705 0.0057 0.59%
2025-03-13 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9705 0.9705 0.9694 0.9694 0.0011 0.11%
2025-03-12 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9694 0.9694 0.9688 0.9688 0.0006 0.06%
2025-03-11 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9688 0.9688 0.9680 0.9680 0.0008 0.08%
2025-03-10 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9680 0.9680 0.9693 0.9693 -0.0013 -0.13%
2025-03-07 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9693 0.9693 0.9699 0.9699 -0.0006 -0.06%
2025-03-06 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9699 0.9699 0.9678 0.9678 0.0021 0.22%
2025-03-05 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9678 0.9678 0.9653 0.9653 0.0025 0.26%
2025-03-04 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9653 0.9653 0.9649 0.9649 0.0004 0.04%
2025-03-03 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9649 0.9649 0.9641 0.9641 0.0008 0.08%
2025-02-28 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9641 0.9641 0.9702 0.9702 -0.0061 -0.63%
2025-02-27 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9702 0.9702 0.9692 0.9692 0.0010 0.10%
2025-02-26 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9692 0.9692 0.9639 0.9639 0.0053 0.55%
2025-02-25 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9639 0.9639 0.9679 0.9679 -0.0040 -0.41%
2025-02-24 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9679 0.9679 0.9685 0.9685 -0.0006 -0.06%
2025-02-21 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9685 0.9685 0.9661 0.9661 0.0024 0.25%
2025-02-20 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9661 0.9661 0.9677 0.9677 -0.0016 -0.17%
2025-02-19 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9677 0.9677 0.9660 0.9660 0.0017 0.18%
2025-02-18 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9660 0.9660 0.9685 0.9685 -0.0025 -0.26%
2025-02-17 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9685 0.9685 0.9680 0.9680 0.0005 0.05%
2025-02-14 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9680 0.9680 0.9670 0.9670 0.0010 0.10%
2025-02-13 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9670 0.9670 0.9684 0.9684 -0.0014 -0.14%
2025-02-12 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9684 0.9684 0.9668 0.9668 0.0016 0.17%
2025-02-11 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9668 0.9668 0.9661 0.9661 0.0007 0.07%
2025-02-10 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9661 0.9661 0.9653 0.9653 0.0008 0.08%
2025-02-07 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9653 0.9653 0.9619 0.9619 0.0034 0.35%
2025-02-06 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9619 0.9619 0.9602 0.9602 0.0017 0.18%
2025-02-05 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9602 0.9602 0.9665 0.9665 -0.0063 -0.65%
2025-01-27 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9665 0.9665 0.9622 0.9622 0.0043 0.45%
2025-01-24 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9622 0.9622 0.9598 0.9598 0.0024 0.25%
2025-01-23 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9598 0.9598 0.9577 0.9577 0.0021 0.22%
2025-01-20 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9628 0.9628 0.9632 0.9632 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9565 0.9565 0.9615 0.9615 -0.0050 -0.52%
2025-01-09 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9615 0.9615 0.9659 0.9659 -0.0044 -0.46%
2025-01-08 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9659 0.9659 0.9654 0.9654 0.0005 0.05%
2025-01-07 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9654 0.9654 0.9667 0.9667 -0.0013 -0.13%
2025-01-06 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9667 0.9667 0.9660 0.9660 0.0007 0.07%
2025-01-03 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9660 0.9660 0.9696 0.9696 -0.0036 -0.37%
2025-01-02 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9696 0.9696 0.9788 0.9788 -0.0092 -0.94%