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創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A(創(chuàng)金合信佳和平衡3個月發(fā)起(FOF)A)基金盤中實時估值(015535)

今天最新凈值 0.9768 0.0014 0.1400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9768
  • 成立日期：2022-08-31
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1036億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：創(chuàng)金合信基金
  • 基金經(jīng)理：羅水星
創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.31% 0.01%
2025-05-20 0.14% 0.01%
2025-05-19 0.18% 0.01%
2025-05-16 -0.18% 0.01%
2025-05-15 -0.20% 0.01%
2025-05-14 0.35% 0.01%
2025-05-13 0.28% 0.01%
2025-05-12 0.04% 0.01%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A基金015535實時估值圖
創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A基金015535實時估值圖