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創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A(創(chuàng)金合信佳和平衡3個月發(fā)起(FOF)A)基金凈值查詢(015535)

今天最新凈值 0.9768 0.0014 0.1400% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9768
  • 成立日期：2022-08-31
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1036億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：創(chuàng)金合信基金
  • 基金經(jīng)理：羅水星
近一月創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A|創(chuàng)金合信佳和平衡3個月發(fā)起(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A(015535)基金累計收益率1.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9798 0.9798 0.9768 0.9768 0.0030 0.31%
2025-05-20 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9768 0.9768 0.9754 0.9754 0.0014 0.14%
2025-05-19 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9754 0.9754 0.9736 0.9736 0.0018 0.18%
2025-05-16 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9736 0.9736 0.9754 0.9754 -0.0018 -0.18%
2025-05-15 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9754 0.9754 0.9774 0.9774 -0.0020 -0.20%
2025-05-14 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9774 0.9774 0.9740 0.9740 0.0034 0.35%
2025-05-13 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9740 0.9740 0.9713 0.9713 0.0027 0.28%
2025-05-12 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9713 0.9713 0.9709 0.9709 0.0004 0.04%
2025-05-09 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9709 0.9709 0.9694 0.9694 0.0015 0.15%
2025-05-08 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9694 0.9694 0.9690 0.9690 0.0004 0.04%
2025-05-07 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9690 0.9690 0.9659 0.9659 0.0031 0.32%
2025-05-06 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9659 0.9659 0.9637 0.9637 0.0022 0.23%
2025-04-30 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9637 0.9637 0.9668 0.9668 -0.0031 -0.32%
2025-04-29 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9668 0.9668 0.9675 0.9675 -0.0007 -0.07%
2025-04-28 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9675 0.9675 0.9679 0.9679 -0.0004 -0.04%
2025-04-25 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9679 0.9679 0.9684 0.9684 -0.0005 -0.05%
2025-04-24 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9684 0.9684 0.9670 0.9670 0.0014 0.14%