搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A(創(chuàng)金合信佳和平衡3個月發(fā)起(FOF)A)基金凈值查詢(015535)

今天最新凈值 0.9754 0.0018 0.1800% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9754
  • 成立日期：2022-08-31
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1036億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：創(chuàng)金合信基金
  • 基金經(jīng)理：羅水星
近一季創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A|創(chuàng)金合信佳和平衡3個月發(fā)起(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A(015535)基金累計收益率0.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9768 0.9768 0.9754 0.9754 0.0014 0.14%
2025-05-19 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9754 0.9754 0.9736 0.9736 0.0018 0.18%
2025-05-16 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9736 0.9736 0.9754 0.9754 -0.0018 -0.18%
2025-05-15 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9754 0.9754 0.9774 0.9774 -0.0020 -0.20%
2025-05-14 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9774 0.9774 0.9740 0.9740 0.0034 0.35%
2025-05-13 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9740 0.9740 0.9713 0.9713 0.0027 0.28%
2025-05-12 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9713 0.9713 0.9709 0.9709 0.0004 0.04%
2025-05-09 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9709 0.9709 0.9694 0.9694 0.0015 0.15%
2025-05-08 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9694 0.9694 0.9690 0.9690 0.0004 0.04%
2025-05-07 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9690 0.9690 0.9659 0.9659 0.0031 0.32%
2025-05-06 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9659 0.9659 0.9637 0.9637 0.0022 0.23%
2025-04-30 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9637 0.9637 0.9668 0.9668 -0.0031 -0.32%
2025-04-29 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9668 0.9668 0.9675 0.9675 -0.0007 -0.07%
2025-04-28 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9675 0.9675 0.9679 0.9679 -0.0004 -0.04%
2025-04-25 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9679 0.9679 0.9684 0.9684 -0.0005 -0.05%
2025-04-24 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9684 0.9684 0.9670 0.9670 0.0014 0.14%
2025-04-23 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9670 0.9670 0.9717 0.9717 -0.0047 -0.48%
2025-04-22 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9717 0.9717 0.9682 0.9682 0.0035 0.36%
2025-04-21 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9682 0.9682 0.9682 0.9682 0.0000 0.00%
2025-04-18 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9682 0.9682 0.9678 0.9678 0.0004 0.04%
2025-04-17 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9678 0.9678 0.9672 0.9672 0.0006 0.06%
2025-04-16 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9672 0.9672 0.9635 0.9635 0.0037 0.38%
2025-04-15 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9635 0.9635 0.9620 0.9620 0.0015 0.16%
2025-04-14 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9620 0.9620 0.9596 0.9596 0.0024 0.25%
2025-04-11 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9596 0.9596 0.9603 0.9603 -0.0007 -0.07%
2025-04-10 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9603 0.9603 0.9563 0.9563 0.0040 0.42%
2025-04-09 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9563 0.9563 0.9542 0.9542 0.0021 0.22%
2025-04-08 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9542 0.9542 0.9453 0.9453 0.0089 0.94%
2025-04-07 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9453 0.9453 0.9761 0.9761 -0.0308 -3.16%
2025-04-03 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9761 0.9761 0.9766 0.9766 -0.0005 -0.05%
2025-04-02 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9766 0.9766 0.9755 0.9755 0.0011 0.11%
2025-04-01 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9755 0.9755 0.9734 0.9734 0.0021 0.22%
2025-03-31 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9734 0.9734 0.9758 0.9758 -0.0024 -0.25%
2025-03-28 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9758 0.9758 0.9778 0.9778 -0.0020 -0.20%
2025-03-27 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9778 0.9778 0.9779 0.9779 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9779 0.9779 0.9785 0.9785 -0.0006 -0.06%
2025-03-25 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9785 0.9785 0.9765 0.9765 0.0020 0.20%
2025-03-24 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9765 0.9765 0.9744 0.9744 0.0021 0.22%
2025-03-21 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9744 0.9744 0.9764 0.9764 -0.0020 -0.20%
2025-03-20 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9764 0.9764 0.9776 0.9776 -0.0012 -0.12%
2025-03-19 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9776 0.9776 0.9778 0.9778 -0.0002 -0.02%
2025-03-18 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9778 0.9778 0.9773 0.9773 0.0005 0.05%
2025-03-17 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9773 0.9773 0.9762 0.9762 0.0011 0.11%
2025-03-14 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9762 0.9762 0.9705 0.9705 0.0057 0.59%
2025-03-13 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9705 0.9705 0.9694 0.9694 0.0011 0.11%
2025-03-12 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9694 0.9694 0.9688 0.9688 0.0006 0.06%
2025-03-11 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9688 0.9688 0.9680 0.9680 0.0008 0.08%
2025-03-10 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9680 0.9680 0.9693 0.9693 -0.0013 -0.13%
2025-03-07 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9693 0.9693 0.9699 0.9699 -0.0006 -0.06%
2025-03-06 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9699 0.9699 0.9678 0.9678 0.0021 0.22%
2025-03-05 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9678 0.9678 0.9653 0.9653 0.0025 0.26%
2025-03-04 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9653 0.9653 0.9649 0.9649 0.0004 0.04%
2025-03-03 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9649 0.9649 0.9641 0.9641 0.0008 0.08%
2025-02-28 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9641 0.9641 0.9702 0.9702 -0.0061 -0.63%
2025-02-27 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9702 0.9702 0.9692 0.9692 0.0010 0.10%
2025-02-26 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9692 0.9692 0.9639 0.9639 0.0053 0.55%
2025-02-25 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9639 0.9639 0.9679 0.9679 -0.0040 -0.41%
2025-02-24 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9679 0.9679 0.9685 0.9685 -0.0006 -0.06%