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創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A(創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月發(fā)起(FOF)A)基金凈值查詢(015535)

今天最新凈值 0.9768 0.0014 0.1400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9768
  • 成立日期：2022-08-31
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1036億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：創(chuàng)金合信基金
  • 基金經(jīng)理：羅水星
近一周創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A|創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月發(fā)起(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A(015535)基金累計(jì)收益率0.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9798 0.9798 0.9768 0.9768 0.0030 0.31%
2025-05-20 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9768 0.9768 0.9754 0.9754 0.0014 0.14%
2025-05-19 015535 創(chuàng)金合信佳和平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9754 0.9754 0.9736 0.9736 0.0018 0.18%