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平安價(jià)值領(lǐng)航混合C基金凈值查詢(015511)

今天最新凈值 1.0252 -0.0011 -0.1100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0208 -0.0044 -0.4248%
  • 累計(jì)凈值：1.0252
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8512億
  • 最近資產(chǎn)：0.29億元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：何杰
今年以來平安價(jià)值領(lǐng)航混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,平安價(jià)值領(lǐng)航混合C(015511)基金累計(jì)收益率11.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 015511 平安價(jià)值領(lǐng)航混合C 1.0202 1.0202 1.0252 1.0252 -0.0050 -0.49%
2025-05-21 015511 平安價(jià)值領(lǐng)航混合C 1.0252 1.0252 1.0263 1.0263 -0.0011 -0.11%
2025-05-20 015511 平安價(jià)值領(lǐng)航混合C 1.0263 1.0263 1.0106 1.0106 0.0157 1.55%
2025-05-19 015511 平安價(jià)值領(lǐng)航混合C 1.0106 1.0106 1.0018 1.0018 0.0088 0.88%
2025-05-16 015511 平安價(jià)值領(lǐng)航混合C 1.0018 1.0018 1.0091 1.0091 -0.0073 -0.72%
2025-05-15 015511 平安價(jià)值領(lǐng)航混合C 1.0091 1.0091 1.0148 1.0148 -0.0057 -0.56%
2025-05-14 015511 平安價(jià)值領(lǐng)航混合C 1.0148 1.0148 1.0100 1.0100 0.0048 0.48%
2025-05-13 015511 平安價(jià)值領(lǐng)航混合C 1.0100 1.0100 1.0166 1.0166 -0.0066 -0.65%
2025-05-12 015511 平安價(jià)值領(lǐng)航混合C 1.0166 1.0166 0.9986 0.9986 0.0180 1.80%
2025-05-09 015511 平安價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.9986 0.9986 1.0020 1.0020 -0.0034 -0.34%
2025-05-08 015511 平安價(jià)值領(lǐng)航混合C 1.0020 1.0020 0.9984 0.9984 0.0036 0.36%
2025-05-07 015511 平安價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.9984 0.9984 1.0004 1.0004 -0.0020 -0.20%
2025-05-06 015511 平安價(jià)值領(lǐng)航混合C 1.0004 1.0004 0.9787 0.9787 0.0217 2.22%
2025-04-30 015511 平安價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.9787 0.9787 0.9685 0.9685 0.0102 1.05%
2025-04-29 015511 平安價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.9685 0.9685 0.9767 0.9767 -0.0082 -0.84%
2025-04-28 015511 平安價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.9767 0.9767 0.9854 0.9854 -0.0087 -0.88%
2025-04-25 015511 平安價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.9854 0.9854 0.9887 0.9887 -0.0033 -0.33%
2025-04-24 015511 平安價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.9887 0.9887 0.9875 0.9875 0.0012 0.12%
2025-04-23 015511 平安價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.9875 0.9875 0.9698 0.9698 0.0177 1.83%
2025-04-22 015511 平安價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.9698 0.9698 0.9577 0.9577 0.0121 1.26%
2025-04-21 015511 平安價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.9577 0.9577 0.9538 0.9538 0.0039 0.41%
2025-04-18 015511 平安價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.9538 0.9538 0.9510 0.9510 0.0028 0.29%
2025-04-17 015511 平安價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.9510 0.9510 0.9444 0.9444 0.0066 0.70%
2025-04-16 015511 平安價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.9444 0.9444 0.9620 0.9620 -0.0176 -1.83%
2025-04-15 015511 平安價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.9620 0.9620 0.9662 0.9662 -0.0042 -0.43%
2025-04-14 015511 平安價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.9662 0.9662 0.9495 0.9495 0.0167 1.76%
2025-04-11 015511 平安價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.9495 0.9495 0.9463 0.9463 0.0032 0.34%
2025-04-10 015511 平安價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.9463 0.9463 0.9349 0.9349 0.0114 1.22%
2025-04-09 015511 平安價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.9349 0.9349 0.9198 0.9198 0.0151 1.64%
2025-04-08 015511 平安價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.9198 0.9198 0.8984 0.8984 0.0214 2.38%
2025-04-07 015511 平安價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.8984 0.8984 1.0108 1.0108 -0.1124 -11.12%
2025-04-03 015511 平安價(jià)值領(lǐng)航混合C 1.0108 1.0108 1.0172 1.0172 -0.0064 -0.63%
2025-04-02 015511 平安價(jià)值領(lǐng)航混合C 1.0172 1.0172 1.0179 1.0179 -0.0007 -0.07%
2025-04-01 015511 平安價(jià)值領(lǐng)航混合C 1.0179 1.0179 1.0025 1.0025 0.0154 1.54%
2025-03-31 015511 平安價(jià)值領(lǐng)航混合C 1.0025 1.0025 1.0194 1.0194 -0.0169 -1.66%
2025-03-28 015511 平安價(jià)值領(lǐng)航混合C 1.0194 1.0194 1.0130 1.0130 0.0064 0.63%
2025-03-27 015511 平安價(jià)值領(lǐng)航混合C 1.0130 1.0130 1.0112 1.0112 0.0018 0.18%
2025-03-26 015511 平安價(jià)值領(lǐng)航混合C 1.0112 1.0112 1.0072 1.0072 0.0040 0.40%
2025-03-25 015511 平安價(jià)值領(lǐng)航混合C 1.0072 1.0072 1.0199 1.0199 -0.0127 -1.25%
2025-03-24 015511 平安價(jià)值領(lǐng)航混合C 1.0199 1.0199 1.0183 1.0183 0.0016 0.16%
2025-03-21 015511 平安價(jià)值領(lǐng)航混合C 1.0183 1.0183 1.0338 1.0338 -0.0155 -1.50%
2025-03-20 015511 平安價(jià)值領(lǐng)航混合C 1.0338 1.0338 1.0517 1.0517 -0.0179 -1.70%
2025-03-19 015511 平安價(jià)值領(lǐng)航混合C 1.0517 1.0517 1.0686 1.0686 -0.0169 -1.58%
2025-03-18 015511 平安價(jià)值領(lǐng)航混合C 1.0686 1.0686 1.0611 1.0611 0.0075 0.71%
2025-03-17 015511 平安價(jià)值領(lǐng)航混合C 1.0611 1.0611 1.0548 1.0548 0.0063 0.60%
2025-03-14 015511 平安價(jià)值領(lǐng)航混合C 1.0548 1.0548 1.0326 1.0326 0.0222 2.15%
2025-03-13 015511 平安價(jià)值領(lǐng)航混合C 1.0326 1.0326 1.0329 1.0329 -0.0003 -0.03%
2025-03-12 015511 平安價(jià)值領(lǐng)航混合C 1.0329 1.0329 1.0380 1.0380 -0.0051 -0.49%
2025-03-11 015511 平安價(jià)值領(lǐng)航混合C 1.0380 1.0380 1.0252 1.0252 0.0128 1.25%
2025-03-10 015511 平安價(jià)值領(lǐng)航混合C 1.0252 1.0252 1.0295 1.0295 -0.0043 -0.42%
2025-03-07 015511 平安價(jià)值領(lǐng)航混合C 1.0295 1.0295 1.0260 1.0260 0.0035 0.34%
2025-03-06 015511 平安價(jià)值領(lǐng)航混合C 1.0260 1.0260 1.0051 1.0051 0.0209 2.08%
2025-03-05 015511 平安價(jià)值領(lǐng)航混合C 1.0051 1.0051 0.9984 0.9984 0.0067 0.67%
2025-03-04 015511 平安價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.9984 0.9984 1.0022 1.0022 -0.0038 -0.38%
2025-03-03 015511 平安價(jià)值領(lǐng)航混合C 1.0022 1.0022 0.9876 0.9876 0.0146 1.48%
2025-02-28 015511 平安價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.9876 0.9876 1.0185 1.0185 -0.0309 -3.03%
2025-02-27 015511 平安價(jià)值領(lǐng)航混合C 1.0185 1.0185 1.0063 1.0063 0.0122 1.21%
2025-02-26 015511 平安價(jià)值領(lǐng)航混合C 1.0063 1.0063 0.9807 0.9807 0.0256 2.61%
2025-02-25 015511 平安價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.9807 0.9807 0.9877 0.9877 -0.0070 -0.71%
2025-02-24 015511 平安價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.9877 0.9877 0.9899 0.9899 -0.0022 -0.22%
2025-02-21 015511 平安價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.9899 0.9899 0.9782 0.9782 0.0117 1.20%
2025-02-20 015511 平安價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.9782 0.9782 0.9825 0.9825 -0.0043 -0.44%
2025-02-19 015511 平安價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.9825 0.9825 0.9782 0.9782 0.0043 0.44%
2025-02-18 015511 平安價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.9782 0.9782 0.9769 0.9769 0.0013 0.13%
2025-02-17 015511 平安價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.9769 0.9769 0.9718 0.9718 0.0051 0.52%
2025-02-14 015511 平安價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.9718 0.9718 0.9536 0.9536 0.0182 1.91%
2025-02-13 015511 平安價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.9536 0.9536 0.9555 0.9555 -0.0019 -0.20%
2025-02-12 015511 平安價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.9555 0.9555 0.9447 0.9447 0.0108 1.14%
2025-02-11 015511 平安價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.9447 0.9447 0.9596 0.9596 -0.0149 -1.55%
2025-02-10 015511 平安價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.9596 0.9596 0.9535 0.9535 0.0061 0.64%
2025-02-07 015511 平安價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.9535 0.9535 0.9500 0.9500 0.0035 0.37%
2025-02-06 015511 平安價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.9500 0.9500 0.9354 0.9354 0.0146 1.56%
2025-02-05 015511 平安價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.9354 0.9354 0.9204 0.9204 0.0150 1.63%
2025-01-27 015511 平安價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.9204 0.9204 0.9120 0.9120 0.0084 0.92%
2025-01-22 015511 平安價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.9103 0.9103 0.9236 0.9236 -0.0133 -1.44%
2025-01-14 015511 平安價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.8938 0.8938 0.8701 0.8701 0.0237 2.72%
2025-01-13 015511 平安價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.8701 0.8701 0.8762 0.8762 -0.0061 -0.70%
2025-01-10 015511 平安價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.8762 0.8762 0.8918 0.8918 -0.0156 -1.75%
2025-01-09 015511 平安價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.8918 0.8918 0.8942 0.8942 -0.0024 -0.27%
2025-01-08 015511 平安價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.8942 0.8942 0.8960 0.8960 -0.0018 -0.20%
2025-01-07 015511 平安價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.8960 0.8960 0.8890 0.8890 0.0070 0.79%
2025-01-06 015511 平安價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.8890 0.8890 0.8880 0.8880 0.0010 0.11%
2025-01-03 015511 平安價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.8880 0.8880 0.9014 0.9014 -0.0134 -1.49%
2025-01-02 015511 平安價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.9014 0.9014 0.9161 0.9161 -0.0147 -1.60%