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平安價值領航混合C基金凈值查詢(015511)

今天最新凈值 1.0252 -0.0011 -0.1100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0208 -0.0044 -0.4248%
  • 累計凈值：1.0252
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8512億
  • 最近資產(chǎn)：0.29億元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：何杰
近一年平安價值領航混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,平安價值領航混合C(015511)基金累計收益率7.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 015511 平安價值領航混合C 1.0202 1.0202 1.0252 1.0252 -0.0050 -0.49%
2025-05-21 015511 平安價值領航混合C 1.0252 1.0252 1.0263 1.0263 -0.0011 -0.11%
2025-05-20 015511 平安價值領航混合C 1.0263 1.0263 1.0106 1.0106 0.0157 1.55%
2025-05-19 015511 平安價值領航混合C 1.0106 1.0106 1.0018 1.0018 0.0088 0.88%
2025-05-16 015511 平安價值領航混合C 1.0018 1.0018 1.0091 1.0091 -0.0073 -0.72%
2025-05-15 015511 平安價值領航混合C 1.0091 1.0091 1.0148 1.0148 -0.0057 -0.56%
2025-05-14 015511 平安價值領航混合C 1.0148 1.0148 1.0100 1.0100 0.0048 0.48%
2025-05-13 015511 平安價值領航混合C 1.0100 1.0100 1.0166 1.0166 -0.0066 -0.65%
2025-05-12 015511 平安價值領航混合C 1.0166 1.0166 0.9986 0.9986 0.0180 1.80%
2025-05-09 015511 平安價值領航混合C 0.9986 0.9986 1.0020 1.0020 -0.0034 -0.34%
2025-05-08 015511 平安價值領航混合C 1.0020 1.0020 0.9984 0.9984 0.0036 0.36%
2025-05-07 015511 平安價值領航混合C 0.9984 0.9984 1.0004 1.0004 -0.0020 -0.20%
2025-05-06 015511 平安價值領航混合C 1.0004 1.0004 0.9787 0.9787 0.0217 2.22%
2025-04-30 015511 平安價值領航混合C 0.9787 0.9787 0.9685 0.9685 0.0102 1.05%
2025-04-29 015511 平安價值領航混合C 0.9685 0.9685 0.9767 0.9767 -0.0082 -0.84%
2025-04-28 015511 平安價值領航混合C 0.9767 0.9767 0.9854 0.9854 -0.0087 -0.88%
2025-04-25 015511 平安價值領航混合C 0.9854 0.9854 0.9887 0.9887 -0.0033 -0.33%
2025-04-24 015511 平安價值領航混合C 0.9887 0.9887 0.9875 0.9875 0.0012 0.12%
2025-04-23 015511 平安價值領航混合C 0.9875 0.9875 0.9698 0.9698 0.0177 1.83%
2025-04-22 015511 平安價值領航混合C 0.9698 0.9698 0.9577 0.9577 0.0121 1.26%
2025-04-21 015511 平安價值領航混合C 0.9577 0.9577 0.9538 0.9538 0.0039 0.41%
2025-04-18 015511 平安價值領航混合C 0.9538 0.9538 0.9510 0.9510 0.0028 0.29%
2025-04-17 015511 平安價值領航混合C 0.9510 0.9510 0.9444 0.9444 0.0066 0.70%
2025-04-16 015511 平安價值領航混合C 0.9444 0.9444 0.9620 0.9620 -0.0176 -1.83%
2025-04-15 015511 平安價值領航混合C 0.9620 0.9620 0.9662 0.9662 -0.0042 -0.43%
2025-04-14 015511 平安價值領航混合C 0.9662 0.9662 0.9495 0.9495 0.0167 1.76%
2025-04-11 015511 平安價值領航混合C 0.9495 0.9495 0.9463 0.9463 0.0032 0.34%
2025-04-10 015511 平安價值領航混合C 0.9463 0.9463 0.9349 0.9349 0.0114 1.22%
2025-04-09 015511 平安價值領航混合C 0.9349 0.9349 0.9198 0.9198 0.0151 1.64%
2025-04-08 015511 平安價值領航混合C 0.9198 0.9198 0.8984 0.8984 0.0214 2.38%
2025-04-07 015511 平安價值領航混合C 0.8984 0.8984 1.0108 1.0108 -0.1124 -11.12%
2025-04-03 015511 平安價值領航混合C 1.0108 1.0108 1.0172 1.0172 -0.0064 -0.63%
2025-04-02 015511 平安價值領航混合C 1.0172 1.0172 1.0179 1.0179 -0.0007 -0.07%
2025-04-01 015511 平安價值領航混合C 1.0179 1.0179 1.0025 1.0025 0.0154 1.54%
2025-03-31 015511 平安價值領航混合C 1.0025 1.0025 1.0194 1.0194 -0.0169 -1.66%
2025-03-28 015511 平安價值領航混合C 1.0194 1.0194 1.0130 1.0130 0.0064 0.63%
2025-03-27 015511 平安價值領航混合C 1.0130 1.0130 1.0112 1.0112 0.0018 0.18%
2025-03-26 015511 平安價值領航混合C 1.0112 1.0112 1.0072 1.0072 0.0040 0.40%
2025-03-25 015511 平安價值領航混合C 1.0072 1.0072 1.0199 1.0199 -0.0127 -1.25%
2025-03-24 015511 平安價值領航混合C 1.0199 1.0199 1.0183 1.0183 0.0016 0.16%
2025-03-21 015511 平安價值領航混合C 1.0183 1.0183 1.0338 1.0338 -0.0155 -1.50%
2025-03-20 015511 平安價值領航混合C 1.0338 1.0338 1.0517 1.0517 -0.0179 -1.70%
2025-03-19 015511 平安價值領航混合C 1.0517 1.0517 1.0686 1.0686 -0.0169 -1.58%
2025-03-18 015511 平安價值領航混合C 1.0686 1.0686 1.0611 1.0611 0.0075 0.71%
2025-03-17 015511 平安價值領航混合C 1.0611 1.0611 1.0548 1.0548 0.0063 0.60%
2025-03-14 015511 平安價值領航混合C 1.0548 1.0548 1.0326 1.0326 0.0222 2.15%
2025-03-13 015511 平安價值領航混合C 1.0326 1.0326 1.0329 1.0329 -0.0003 -0.03%
2025-03-12 015511 平安價值領航混合C 1.0329 1.0329 1.0380 1.0380 -0.0051 -0.49%
2025-03-11 015511 平安價值領航混合C 1.0380 1.0380 1.0252 1.0252 0.0128 1.25%
2025-03-10 015511 平安價值領航混合C 1.0252 1.0252 1.0295 1.0295 -0.0043 -0.42%
2025-03-07 015511 平安價值領航混合C 1.0295 1.0295 1.0260 1.0260 0.0035 0.34%
2025-03-06 015511 平安價值領航混合C 1.0260 1.0260 1.0051 1.0051 0.0209 2.08%
2025-03-05 015511 平安價值領航混合C 1.0051 1.0051 0.9984 0.9984 0.0067 0.67%
2025-03-04 015511 平安價值領航混合C 0.9984 0.9984 1.0022 1.0022 -0.0038 -0.38%
2025-03-03 015511 平安價值領航混合C 1.0022 1.0022 0.9876 0.9876 0.0146 1.48%
2025-02-28 015511 平安價值領航混合C 0.9876 0.9876 1.0185 1.0185 -0.0309 -3.03%
2025-02-27 015511 平安價值領航混合C 1.0185 1.0185 1.0063 1.0063 0.0122 1.21%
2025-02-26 015511 平安價值領航混合C 1.0063 1.0063 0.9807 0.9807 0.0256 2.61%
2025-02-25 015511 平安價值領航混合C 0.9807 0.9807 0.9877 0.9877 -0.0070 -0.71%
2025-02-24 015511 平安價值領航混合C 0.9877 0.9877 0.9899 0.9899 -0.0022 -0.22%
2025-02-21 015511 平安價值領航混合C 0.9899 0.9899 0.9782 0.9782 0.0117 1.20%
2025-02-20 015511 平安價值領航混合C 0.9782 0.9782 0.9825 0.9825 -0.0043 -0.44%
2025-02-19 015511 平安價值領航混合C 0.9825 0.9825 0.9782 0.9782 0.0043 0.44%
2025-02-18 015511 平安價值領航混合C 0.9782 0.9782 0.9769 0.9769 0.0013 0.13%
2025-02-17 015511 平安價值領航混合C 0.9769 0.9769 0.9718 0.9718 0.0051 0.52%
2025-02-14 015511 平安價值領航混合C 0.9718 0.9718 0.9536 0.9536 0.0182 1.91%
2025-02-13 015511 平安價值領航混合C 0.9536 0.9536 0.9555 0.9555 -0.0019 -0.20%
2025-02-12 015511 平安價值領航混合C 0.9555 0.9555 0.9447 0.9447 0.0108 1.14%
2025-02-11 015511 平安價值領航混合C 0.9447 0.9447 0.9596 0.9596 -0.0149 -1.55%
2025-02-10 015511 平安價值領航混合C 0.9596 0.9596 0.9535 0.9535 0.0061 0.64%
2025-02-07 015511 平安價值領航混合C 0.9535 0.9535 0.9500 0.9500 0.0035 0.37%
2025-02-06 015511 平安價值領航混合C 0.9500 0.9500 0.9354 0.9354 0.0146 1.56%
2025-02-05 015511 平安價值領航混合C 0.9354 0.9354 0.9204 0.9204 0.0150 1.63%
2025-01-27 015511 平安價值領航混合C 0.9204 0.9204 0.9120 0.9120 0.0084 0.92%
2025-01-22 015511 平安價值領航混合C 0.9103 0.9103 0.9236 0.9236 -0.0133 -1.44%
2025-01-14 015511 平安價值領航混合C 0.8938 0.8938 0.8701 0.8701 0.0237 2.72%
2025-01-13 015511 平安價值領航混合C 0.8701 0.8701 0.8762 0.8762 -0.0061 -0.70%
2025-01-10 015511 平安價值領航混合C 0.8762 0.8762 0.8918 0.8918 -0.0156 -1.75%
2025-01-09 015511 平安價值領航混合C 0.8918 0.8918 0.8942 0.8942 -0.0024 -0.27%
2025-01-08 015511 平安價值領航混合C 0.8942 0.8942 0.8960 0.8960 -0.0018 -0.20%
2025-01-07 015511 平安價值領航混合C 0.8960 0.8960 0.8890 0.8890 0.0070 0.79%
2025-01-06 015511 平安價值領航混合C 0.8890 0.8890 0.8880 0.8880 0.0010 0.11%
2025-01-03 015511 平安價值領航混合C 0.8880 0.8880 0.9014 0.9014 -0.0134 -1.49%
2025-01-02 015511 平安價值領航混合C 0.9014 0.9014 0.9161 0.9161 -0.0147 -1.60%
2024-12-31 015511 平安價值領航混合C 0.9161 0.9161 0.9220 0.9220 -0.0059 -0.64%
2024-12-26 015511 平安價值領航混合C 0.9292 0.9292 0.9283 0.9283 0.0009 0.10%
2024-12-25 015511 平安價值領航混合C 0.9283 0.9283 0.9328 0.9328 -0.0045 -0.48%
2024-12-24 015511 平安價值領航混合C 0.9328 0.9328 0.9227 0.9227 0.0101 1.09%
2024-12-23 015511 平安價值領航混合C 0.9227 0.9227 0.9293 0.9293 -0.0066 -0.71%
2024-12-20 015511 平安價值領航混合C 0.9293 0.9293 0.9350 0.9350 -0.0057 -0.61%
2024-12-19 015511 平安價值領航混合C 0.9350 0.9350 0.9411 0.9411 -0.0061 -0.65%
2024-12-18 015511 平安價值領航混合C 0.9411 0.9411 0.9301 0.9301 0.0110 1.18%
2024-12-17 015511 平安價值領航混合C 0.9301 0.9301 0.9386 0.9386 -0.0085 -0.91%
2024-12-16 015511 平安價值領航混合C 0.9386 0.9386 0.9482 0.9482 -0.0096 -1.01%
2024-12-13 015511 平安價值領航混合C 0.9482 0.9482 0.9706 0.9706 -0.0224 -2.31%
2024-12-12 015511 平安價值領航混合C 0.9706 0.9706 0.9605 0.9605 0.0101 1.05%
2024-12-11 015511 平安價值領航混合C 0.9605 0.9605 0.9559 0.9559 0.0046 0.48%
2024-12-10 015511 平安價值領航混合C 0.9559 0.9559 0.9482 0.9482 0.0077 0.81%
2024-12-09 015511 平安價值領航混合C 0.9482 0.9482 0.9329 0.9329 0.0153 1.64%
2024-12-06 015511 平安價值領航混合C 0.9329 0.9329 0.9232 0.9232 0.0097 1.05%
2024-12-05 015511 平安價值領航混合C 0.9232 0.9232 0.9303 0.9303 -0.0071 -0.76%
2024-12-04 015511 平安價值領航混合C 0.9303 0.9303 0.9369 0.9369 -0.0066 -0.70%
2024-12-03 015511 平安價值領航混合C 0.9369 0.9369 0.9368 0.9368 0.0001 0.01%
2024-12-02 015511 平安價值領航混合C 0.9368 0.9368 0.9276 0.9276 0.0092 0.99%
2024-11-29 015511 平安價值領航混合C 0.9276 0.9276 0.9163 0.9163 0.0113 1.23%
2024-11-28 015511 平安價值領航混合C 0.9163 0.9163 0.9268 0.9268 -0.0105 -1.13%
2024-11-27 015511 平安價值領航混合C 0.9268 0.9268 0.9008 0.9008 0.0260 2.89%
2024-11-26 015511 平安價值領航混合C 0.9008 0.9008 0.9002 0.9002 0.0006 0.07%
2024-11-25 015511 平安價值領航混合C 0.9002 0.9002 0.8940 0.8940 0.0062 0.69%
2024-11-22 015511 平安價值領航混合C 0.8940 0.8940 0.9267 0.9267 -0.0327 -3.53%
2024-11-21 015511 平安價值領航混合C 0.9267 0.9267 0.9311 0.9311 -0.0044 -0.47%
2024-11-20 015511 平安價值領航混合C 0.9311 0.9311 0.9335 0.9335 -0.0024 -0.26%
2024-11-19 015511 平安價值領航混合C 0.9335 0.9335 0.9190 0.9190 0.0145 1.58%
2024-11-18 015511 平安價值領航混合C 0.9190 0.9190 0.9329 0.9329 -0.0139 -1.49%
2024-11-15 015511 平安價值領航混合C 0.9329 0.9329 0.9390 0.9390 -0.0061 -0.65%
2024-11-14 015511 平安價值領航混合C 0.9390 0.9390 0.9571 0.9571 -0.0181 -1.89%
2024-11-13 015511 平安價值領航混合C 0.9571 0.9571 0.9606 0.9606 -0.0035 -0.36%
2024-11-12 015511 平安價值領航混合C 0.9606 0.9606 0.9676 0.9676 -0.0070 -0.72%
2024-11-11 015511 平安價值領航混合C 0.9676 0.9676 0.9657 0.9657 0.0019 0.20%
2024-11-08 015511 平安價值領航混合C 0.9657 0.9657 0.9741 0.9741 -0.0084 -0.86%
2024-11-07 015511 平安價值領航混合C 0.9741 0.9741 0.9475 0.9475 0.0266 2.81%
2024-11-06 015511 平安價值領航混合C 0.9475 0.9475 0.9507 0.9507 -0.0032 -0.34%
2024-11-05 015511 平安價值領航混合C 0.9507 0.9507 0.9356 0.9356 0.0151 1.61%
2024-11-04 015511 平安價值領航混合C 0.9356 0.9356 0.9246 0.9246 0.0110 1.19%
2024-11-01 015511 平安價值領航混合C 0.9246 0.9246 0.9359 0.9359 -0.0113 -1.21%
2024-10-31 015511 平安價值領航混合C 0.9359 0.9359 0.9418 0.9418 -0.0059 -0.63%
2024-10-30 015511 平安價值領航混合C 0.9418 0.9418 0.9579 0.9579 -0.0161 -1.68%
2024-10-29 015511 平安價值領航混合C 0.9579 0.9579 0.9677 0.9677 -0.0098 -1.01%
2024-10-28 015511 平安價值領航混合C 0.9677 0.9677 0.9575 0.9575 0.0102 1.07%
2024-10-25 015511 平安價值領航混合C 0.9575 0.9575 0.9539 0.9539 0.0036 0.38%
2024-10-24 015511 平安價值領航混合C 0.9539 0.9539 0.9651 0.9651 -0.0112 -1.16%
2024-10-23 015511 平安價值領航混合C 0.9651 0.9651 0.9644 0.9644 0.0007 0.07%
2024-10-22 015511 平安價值領航混合C 0.9644 0.9644 0.9440 0.9440 0.0204 2.16%
2024-10-21 015511 平安價值領航混合C 0.9440 0.9440 0.9280 0.9280 0.0160 1.72%
2024-10-18 015511 平安價值領航混合C 0.9280 0.9280 0.9076 0.9076 0.0204 2.25%
2024-10-17 015511 平安價值領航混合C 0.9076 0.9076 0.9189 0.9189 -0.0113 -1.23%
2024-10-16 015511 平安價值領航混合C 0.9189 0.9189 0.9244 0.9244 -0.0055 -0.59%
2024-10-15 015511 平安價值領航混合C 0.9244 0.9244 0.9547 0.9547 -0.0303 -3.17%
2024-10-14 015511 平安價值領航混合C 0.9547 0.9547 0.9532 0.9532 0.0015 0.16%
2024-10-11 015511 平安價值領航混合C 0.9532 0.9532 0.9697 0.9697 -0.0165 -1.70%
2024-10-10 015511 平安價值領航混合C 0.9697 0.9697 0.9480 0.9480 0.0217 2.29%
2024-10-09 015511 平安價值領航混合C 0.9480 0.9480 0.9944 0.9944 -0.0464 -4.67%
2024-10-08 015511 平安價值領航混合C 0.9944 0.9944 0.9751 0.9751 0.0193 1.98%
2024-09-30 015511 平安價值領航混合C 0.9751 0.9751 0.9121 0.9121 0.0630 6.91%
2024-09-27 015511 平安價值領航混合C 0.9121 0.9121 0.8743 0.8743 0.0378 4.32%
2024-09-26 015511 平安價值領航混合C 0.8743 0.8743 0.8295 0.8295 0.0448 5.40%
2024-09-25 015511 平安價值領航混合C 0.8295 0.8295 0.8332 0.8332 -0.0037 -0.44%
2024-09-24 015511 平安價值領航混合C 0.8332 0.8332 0.8016 0.8016 0.0316 3.94%
2024-09-23 015511 平安價值領航混合C 0.8016 0.8016 0.7958 0.7958 0.0058 0.73%
2024-09-20 015511 平安價值領航混合C 0.7958 0.7958 0.7916 0.7916 0.0042 0.53%
2024-09-19 015511 平安價值領航混合C 0.7916 0.7916 0.7720 0.7720 0.0196 2.54%
2024-09-18 015511 平安價值領航混合C 0.7720 0.7720 0.7680 0.7680 0.0040 0.52%
2024-09-13 015511 平安價值領航混合C 0.7680 0.7680 0.7726 0.7726 -0.0046 -0.60%
2024-09-12 015511 平安價值領航混合C 0.7726 0.7726 0.7810 0.7810 -0.0084 -1.08%
2024-09-11 015511 平安價值領航混合C 0.7810 0.7810 0.7758 0.7758 0.0052 0.67%
2024-09-10 015511 平安價值領航混合C 0.7758 0.7758 0.7715 0.7715 0.0043 0.56%
2024-09-09 015511 平安價值領航混合C 0.7715 0.7715 0.7831 0.7831 -0.0116 -1.48%
2024-09-06 015511 平安價值領航混合C 0.7831 0.7831 0.7928 0.7928 -0.0097 -1.22%
2024-09-05 015511 平安價值領航混合C 0.7928 0.7928 0.7863 0.7863 0.0065 0.83%
2024-09-04 015511 平安價值領航混合C 0.7863 0.7863 0.7886 0.7886 -0.0023 -0.29%
2024-09-03 015511 平安價值領航混合C 0.7886 0.7886 0.7816 0.7816 0.0070 0.90%
2024-09-02 015511 平安價值領航混合C 0.7816 0.7816 0.7893 0.7893 -0.0077 -0.98%
2024-08-30 015511 平安價值領航混合C 0.7893 0.7893 0.7758 0.7758 0.0135 1.74%
2024-08-29 015511 平安價值領航混合C 0.7758 0.7758 0.7531 0.7531 0.0227 3.01%
2024-08-28 015511 平安價值領航混合C 0.7531 0.7531 0.7632 0.7632 -0.0101 -1.32%
2024-08-27 015511 平安價值領航混合C 0.7632 0.7632 0.7634 0.7634 -0.0002 -0.03%
2024-08-26 015511 平安價值領航混合C 0.7634 0.7634 0.7756 0.7756 -0.0122 -1.57%
2024-08-23 015511 平安價值領航混合C 0.7756 0.7756 0.7746 0.7746 0.0010 0.13%
2024-08-22 015511 平安價值領航混合C 0.7746 0.7746 0.7837 0.7837 -0.0091 -1.16%
2024-08-21 015511 平安價值領航混合C 0.7837 0.7837 0.7874 0.7874 -0.0037 -0.47%
2024-08-20 015511 平安價值領航混合C 0.7874 0.7874 0.7994 0.7994 -0.0120 -1.50%
2024-08-19 015511 平安價值領航混合C 0.7994 0.7994 0.8026 0.8026 -0.0032 -0.40%
2024-08-16 015511 平安價值領航混合C 0.8026 0.8026 0.8037 0.8037 -0.0011 -0.14%
2024-08-15 015511 平安價值領航混合C 0.8037 0.8037 0.7997 0.7997 0.0040 0.50%
2024-08-14 015511 平安價值領航混合C 0.7997 0.7997 0.7962 0.7962 0.0035 0.44%
2024-08-13 015511 平安價值領航混合C 0.7962 0.7962 0.7994 0.7994 -0.0032 -0.40%
2024-08-12 015511 平安價值領航混合C 0.7994 0.7994 0.8019 0.8019 -0.0025 -0.31%
2024-08-09 015511 平安價值領航混合C 0.8019 0.8019 0.8034 0.8034 -0.0015 -0.19%
2024-08-08 015511 平安價值領航混合C 0.8034 0.8034 0.7981 0.7981 0.0053 0.66%
2024-08-07 015511 平安價值領航混合C 0.7981 0.7981 0.7896 0.7896 0.0085 1.08%
2024-08-06 015511 平安價值領航混合C 0.7896 0.7896 0.7794 0.7794 0.0102 1.31%
2024-08-05 015511 平安價值領航混合C 0.7794 0.7794 0.7736 0.7736 0.0058 0.75%
2024-08-02 015511 平安價值領航混合C 0.7736 0.7736 0.7777 0.7777 -0.0041 -0.53%
2024-07-31 015511 平安價值領航混合C 0.7845 0.7845 0.7581 0.7581 0.0264 3.48%
2024-07-30 015511 平安價值領航混合C 0.7581 0.7581 0.7654 0.7654 -0.0073 -0.95%
2024-07-29 015511 平安價值領航混合C 0.7654 0.7654 0.7716 0.7716 -0.0062 -0.80%
2024-07-26 015511 平安價值領航混合C 0.7716 0.7716 0.7609 0.7609 0.0107 1.41%
2024-07-25 015511 平安價值領航混合C 0.7609 0.7609 0.7622 0.7622 -0.0013 -0.17%
2024-07-24 015511 平安價值領航混合C 0.7622 0.7622 0.7750 0.7750 -0.0128 -1.65%
2024-07-23 015511 平安價值領航混合C 0.7750 0.7750 0.7910 0.7910 -0.0160 -2.02%
2024-07-22 015511 平安價值領航混合C 0.7910 0.7910 0.7929 0.7929 -0.0019 -0.24%
2024-07-19 015511 平安價值領航混合C 0.7929 0.7929 0.7968 0.7968 -0.0039 -0.49%
2024-07-18 015511 平安價值領航混合C 0.7968 0.7968 0.7944 0.7944 0.0024 0.30%
2024-07-17 015511 平安價值領航混合C 0.7944 0.7944 0.7839 0.7839 0.0105 1.34%
2024-07-16 015511 平安價值領航混合C 0.7839 0.7839 0.7886 0.7886 -0.0047 -0.60%
2024-07-15 015511 平安價值領航混合C 0.7886 0.7886 0.7982 0.7982 -0.0096 -1.20%
2024-07-12 015511 平安價值領航混合C 0.7982 0.7982 0.7915 0.7915 0.0067 0.85%
2024-07-11 015511 平安價值領航混合C 0.7915 0.7915 0.7761 0.7761 0.0154 1.98%
2024-07-10 015511 平安價值領航混合C 0.7761 0.7761 0.7879 0.7879 -0.0118 -1.50%
2024-07-09 015511 平安價值領航混合C 0.7879 0.7879 0.7838 0.7838 0.0041 0.52%
2024-07-08 015511 平安價值領航混合C 0.7838 0.7838 0.8005 0.8005 -0.0167 -2.09%
2024-07-05 015511 平安價值領航混合C 0.8005 0.8005 0.8007 0.8007 -0.0002 -0.02%
2024-07-04 015511 平安價值領航混合C 0.8007 0.8007 0.8167 0.8167 -0.0160 -1.96%
2024-07-03 015511 平安價值領航混合C 0.8167 0.8167 0.8135 0.8135 0.0032 0.39%
2024-07-02 015511 平安價值領航混合C 0.8135 0.8135 0.8243 0.8243 -0.0108 -1.31%
2024-07-01 015511 平安價值領航混合C 0.8243 0.8243 0.8237 0.8237 0.0006 0.07%
2024-06-28 015511 平安價值領航混合C 0.8237 0.8237 0.8289 0.8289 -0.0052 -0.63%
2024-06-27 015511 平安價值領航混合C 0.8289 0.8289 0.8417 0.8417 -0.0128 -1.52%
2024-06-26 015511 平安價值領航混合C 0.8417 0.8417 0.8395 0.8395 0.0022 0.26%
2024-06-25 015511 平安價值領航混合C 0.8395 0.8395 0.8388 0.8388 0.0007 0.08%
2024-06-24 015511 平安價值領航混合C 0.8388 0.8388 0.8528 0.8528 -0.0140 -1.64%
2024-06-21 015511 平安價值領航混合C 0.8528 0.8528 0.8611 0.8611 -0.0083 -0.96%
2024-06-20 015511 平安價值領航混合C 0.8611 0.8611 0.8776 0.8776 -0.0165 -1.88%
2024-06-19 015511 平安價值領航混合C 0.8776 0.8776 0.8733 0.8733 0.0043 0.49%
2024-06-18 015511 平安價值領航混合C 0.8733 0.8733 0.8783 0.8783 -0.0050 -0.57%
2024-06-17 015511 平安價值領航混合C 0.8783 0.8783 0.8859 0.8859 -0.0076 -0.86%
2024-06-14 015511 平安價值領航混合C 0.8859 0.8859 0.8815 0.8815 0.0044 0.50%
2024-06-13 015511 平安價值領航混合C 0.8815 0.8815 0.8843 0.8843 -0.0028 -0.32%
2024-06-12 015511 平安價值領航混合C 0.8843 0.8843 0.8884 0.8884 -0.0041 -0.46%
2024-06-11 015511 平安價值領航混合C 0.8884 0.8884 0.8963 0.8963 -0.0079 -0.88%
2024-06-07 015511 平安價值領航混合C 0.8963 0.8963 0.8995 0.8995 -0.0032 -0.36%
2024-06-06 015511 平安價值領航混合C 0.8995 0.8995 0.9053 0.9053 -0.0058 -0.64%
2024-06-05 015511 平安價值領航混合C 0.9053 0.9053 0.9155 0.9155 -0.0102 -1.11%
2024-06-04 015511 平安價值領航混合C 0.9155 0.9155 0.9093 0.9093 0.0062 0.68%
2024-06-03 015511 平安價值領航混合C 0.9093 0.9093 0.8991 0.8991 0.0102 1.13%
2024-05-31 015511 平安價值領航混合C 0.8991 0.8991 0.9020 0.9020 -0.0029 -0.32%
2024-05-30 015511 平安價值領航混合C 0.9020 0.9020 0.9102 0.9102 -0.0082 -0.90%
2024-05-29 015511 平安價值領航混合C 0.9102 0.9102 0.9164 0.9164 -0.0062 -0.68%
2024-05-28 015511 平安價值領航混合C 0.9164 0.9164 0.9231 0.9231 -0.0067 -0.73%
2024-05-27 015511 平安價值領航混合C 0.9231 0.9231 0.9161 0.9161 0.0070 0.76%
2024-05-24 015511 平安價值領航混合C 0.9161 0.9161 0.9297 0.9297 -0.0136 -1.46%
2024-05-23 015511 平安價值領航混合C 0.9297 0.9297 0.9489 0.9489 -0.0192 -2.02%