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平安價值領(lǐng)航混合C基金凈值查詢(015511)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0252 -0.0011 -0.1100% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) 1.0208 -0.0044 -0.4248%

累計凈值：1.0252
成立日期：
基金類型：混合型-偏股
成立份額：
最近份額：0.8512億
最近資產(chǎn)：0.29億元
基金公司：平安基金
基金經(jīng)理：何杰

近一周平安價值領(lǐng)航混合C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,平安價值領(lǐng)航混合C(015511)基金累計收益率1.10%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	015511	平安價值領(lǐng)航混合C	1.0202	1.0202	1.0252	1.0252	-0.0050	-0.49%
2025-05-21	015511	平安價值領(lǐng)航混合C	1.0252	1.0252	1.0263	1.0263	-0.0011	-0.11%
2025-05-20	015511	平安價值領(lǐng)航混合C	1.0263	1.0263	1.0106	1.0106	0.0157	1.55%
2025-05-19	015511	平安價值領(lǐng)航混合C	1.0106	1.0106	1.0018	1.0018	0.0088	0.88%
2025-05-16	015511	平安價值領(lǐng)航混合C	1.0018	1.0018	1.0091	1.0091	-0.0073	-0.72%

標簽云

平安基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
平安恒鑫混合A	0.9909	0.17%
平安恒鑫混合C	0.9697	0.15%
平安靈活配置混合C	1.2520	0.15%
平安雙季增享6個月持有債券A	0.9670	0.08%
平安雙季增享6個月持有債券C	0.9523	0.08%
平安鑫盛混合發(fā)起式A	1.0063	0.08%
平安鑫盛混合發(fā)起式C	1.0063	0.08%
平安季添盈定開債A	1.0960	0.03%
平安季添盈定開債C	1.0941	0.03%
平安惠合純債	1.0941	0.03%

混合型-偏股基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C	0.9864	1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A	0.9982	1.33%
建信健康民生混合C	4.8630	1.00%
建信健康民生混合A	4.9270	0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A	2.7830	0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C	2.6800	0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A	2.9480	0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C	2.9430	0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A	0.6560	0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C	0.6437	0.85%

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