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平安價值領(lǐng)航混合C基金凈值查詢(015511)

今天最新凈值 1.0252 -0.0011 -0.1100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0208 -0.0044 -0.4248%
  • 累計凈值：1.0252
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8512億
  • 最近資產(chǎn)：0.29億元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：何杰
近一月平安價值領(lǐng)航混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,平安價值領(lǐng)航混合C(015511)基金累計收益率5.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015511 平安價值領(lǐng)航混合C 1.0202 1.0202 1.0252 1.0252 -0.0050 -0.49%
2025-05-21 015511 平安價值領(lǐng)航混合C 1.0252 1.0252 1.0263 1.0263 -0.0011 -0.11%
2025-05-20 015511 平安價值領(lǐng)航混合C 1.0263 1.0263 1.0106 1.0106 0.0157 1.55%
2025-05-19 015511 平安價值領(lǐng)航混合C 1.0106 1.0106 1.0018 1.0018 0.0088 0.88%
2025-05-16 015511 平安價值領(lǐng)航混合C 1.0018 1.0018 1.0091 1.0091 -0.0073 -0.72%
2025-05-15 015511 平安價值領(lǐng)航混合C 1.0091 1.0091 1.0148 1.0148 -0.0057 -0.56%
2025-05-14 015511 平安價值領(lǐng)航混合C 1.0148 1.0148 1.0100 1.0100 0.0048 0.48%
2025-05-13 015511 平安價值領(lǐng)航混合C 1.0100 1.0100 1.0166 1.0166 -0.0066 -0.65%
2025-05-12 015511 平安價值領(lǐng)航混合C 1.0166 1.0166 0.9986 0.9986 0.0180 1.80%
2025-05-09 015511 平安價值領(lǐng)航混合C 0.9986 0.9986 1.0020 1.0020 -0.0034 -0.34%
2025-05-08 015511 平安價值領(lǐng)航混合C 1.0020 1.0020 0.9984 0.9984 0.0036 0.36%
2025-05-07 015511 平安價值領(lǐng)航混合C 0.9984 0.9984 1.0004 1.0004 -0.0020 -0.20%
2025-05-06 015511 平安價值領(lǐng)航混合C 1.0004 1.0004 0.9787 0.9787 0.0217 2.22%
2025-04-30 015511 平安價值領(lǐng)航混合C 0.9787 0.9787 0.9685 0.9685 0.0102 1.05%
2025-04-29 015511 平安價值領(lǐng)航混合C 0.9685 0.9685 0.9767 0.9767 -0.0082 -0.84%
2025-04-28 015511 平安價值領(lǐng)航混合C 0.9767 0.9767 0.9854 0.9854 -0.0087 -0.88%
2025-04-25 015511 平安價值領(lǐng)航混合C 0.9854 0.9854 0.9887 0.9887 -0.0033 -0.33%
2025-04-24 015511 平安價值領(lǐng)航混合C 0.9887 0.9887 0.9875 0.9875 0.0012 0.12%
2025-04-23 015511 平安價值領(lǐng)航混合C 0.9875 0.9875 0.9698 0.9698 0.0177 1.83%