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平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2030一年持有混合(FOF)A(平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2030一年持有(FOF)A)基金凈值查詢(015509)

今天最新凈值 0.9275 0.0006 0.0600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9275
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4513億
  • 最近資產(chǎn)：1.32億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：齊愛軍 高鶯
近一月平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2030一年持有混合(FOF)A|平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2030一年持有(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2030一年持有混合(FOF)A(015509)基金累計(jì)收益率0.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 015509 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9292 0.9292 0.9275 0.9275 0.0017 0.18%
2025-05-20 015509 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9275 0.9275 0.9269 0.9269 0.0006 0.06%
2025-05-19 015509 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9269 0.9269 0.9263 0.9263 0.0006 0.06%
2025-05-16 015509 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9263 0.9263 0.9262 0.9262 0.0001 0.01%
2025-05-15 015509 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9262 0.9262 0.9280 0.9280 -0.0018 -0.19%
2025-05-14 015509 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9280 0.9280 0.9279 0.9279 0.0001 0.01%
2025-05-13 015509 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9279 0.9279 0.9276 0.9276 0.0003 0.03%
2025-05-12 015509 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9276 0.9276 0.9280 0.9280 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 015509 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9280 0.9280 0.9280 0.9280 0.0000 0.00%
2025-05-08 015509 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9280 0.9280 0.9279 0.9279 0.0001 0.01%
2025-05-07 015509 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9279 0.9279 0.9273 0.9273 0.0006 0.06%
2025-05-06 015509 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9273 0.9273 0.9258 0.9258 0.0015 0.16%
2025-04-30 015509 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9258 0.9258 0.9263 0.9263 -0.0005 -0.05%
2025-04-29 015509 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9263 0.9263 0.9256 0.9256 0.0007 0.08%
2025-04-28 015509 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9256 0.9256 0.9258 0.9258 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 015509 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9258 0.9258 0.9260 0.9260 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 015509 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9260 0.9260 0.9256 0.9256 0.0004 0.04%