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平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2030一年持有混合(FOF)A(平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2030一年持有(FOF)A)基金凈值查詢(015509)

今天最新凈值 0.9275 0.0006 0.0600% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9275
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4513億
  • 最近資產(chǎn)：1.32億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：齊愛軍 高鶯
近一周平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2030一年持有混合(FOF)A|平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2030一年持有(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2030一年持有混合(FOF)A(015509)基金累計(jì)收益率0.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 015509 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9292 0.9292 0.9275 0.9275 0.0017 0.18%
2025-05-20 015509 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9275 0.9275 0.9269 0.9269 0.0006 0.06%
2025-05-19 015509 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9269 0.9269 0.9263 0.9263 0.0006 0.06%