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太平中證1000指數(shù)增強A基金凈值查詢(015466)

今天最新凈值 1.2075 -0.0081 -0.6700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1932 -0.0143 -1.1884%
  • 累計凈值：1.2075
  • 成立日期：2022-04-29
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3078億
  • 最近資產(chǎn)：1.42億
  • 基金公司：太平基金
  • 基金經(jīng)理：張子權(quán)
近一月太平中證1000指數(shù)增強A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,太平中證1000指數(shù)增強A(015466)基金累計收益率5.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 015466 太平中證1000指數(shù)增強A 1.2075 1.2075 1.2156 1.2156 -0.0081 -0.67%
2025-05-21 015466 太平中證1000指數(shù)增強A 1.2156 1.2156 1.2160 1.2160 -0.0004 -0.03%
2025-05-20 015466 太平中證1000指數(shù)增強A 1.2160 1.2160 1.2090 1.2090 0.0070 0.58%
2025-05-19 015466 太平中證1000指數(shù)增強A 1.2090 1.2090 1.2029 1.2029 0.0061 0.51%
2025-05-16 015466 太平中證1000指數(shù)增強A 1.2029 1.2029 1.1983 1.1983 0.0046 0.38%
2025-05-15 015466 太平中證1000指數(shù)增強A 1.1983 1.1983 1.2127 1.2127 -0.0144 -1.19%
2025-05-14 015466 太平中證1000指數(shù)增強A 1.2127 1.2127 1.2113 1.2113 0.0014 0.12%
2025-05-13 015466 太平中證1000指數(shù)增強A 1.2113 1.2113 1.2135 1.2135 -0.0022 -0.18%
2025-05-12 015466 太平中證1000指數(shù)增強A 1.2135 1.2135 1.2000 1.2000 0.0135 1.12%
2025-05-09 015466 太平中證1000指數(shù)增強A 1.2000 1.2000 1.2124 1.2124 -0.0124 -1.02%
2025-05-08 015466 太平中證1000指數(shù)增強A 1.2124 1.2124 1.2034 1.2034 0.0090 0.75%
2025-05-07 015466 太平中證1000指數(shù)增強A 1.2034 1.2034 1.2018 1.2018 0.0016 0.13%
2025-05-06 015466 太平中證1000指數(shù)增強A 1.2018 1.2018 1.1708 1.1708 0.0310 2.65%
2025-04-30 015466 太平中證1000指數(shù)增強A 1.1708 1.1708 1.1625 1.1625 0.0083 0.71%
2025-04-29 015466 太平中證1000指數(shù)增強A 1.1625 1.1625 1.1585 1.1585 0.0040 0.35%
2025-04-28 015466 太平中證1000指數(shù)增強A 1.1585 1.1585 1.1700 1.1700 -0.0115 -0.98%
2025-04-25 015466 太平中證1000指數(shù)增強A 1.1700 1.1700 1.1661 1.1661 0.0039 0.33%
2025-04-24 015466 太平中證1000指數(shù)增強A 1.1661 1.1661 1.1748 1.1748 -0.0087 -0.74%