中銀榮享債券基金凈值查詢(015438)
今天最新凈值
1.0288
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2025-05-21
- 累計凈值：1.0818
- 成立日期：2022-05-25
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：27.3531億
- 最近資產(chǎn)：20.52億元
- 基金公司：中銀基金
- 基金經(jīng)理：王妍 陳瑋 王曉彥 高志剛
近一月,中銀榮享債券(015438)基金累計收益率0.32%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
015438 |
中銀榮享債券 |
1.0288 |
1.0818 |
1.0288 |
1.0818 |
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| 2025-05-20 |
015438 |
中銀榮享債券 |
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1.0818 |
1.0285 |
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| 2025-05-19 |
015438 |
中銀榮享債券 |
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| 2025-05-16 |
015438 |
中銀榮享債券 |
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1.0811 |
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| 2025-05-15 |
015438 |
中銀榮享債券 |
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| 2025-05-14 |
015438 |
中銀榮享債券 |
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| 2025-05-13 |
015438 |
中銀榮享債券 |
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| 2025-05-12 |
015438 |
中銀榮享債券 |
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| 2025-05-09 |
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中銀榮享債券 |
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| 2025-05-08 |
015438 |
中銀榮享債券 |
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| 2025-05-07 |
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中銀榮享債券 |
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| 2025-05-06 |
015438 |
中銀榮享債券 |
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| 2025-04-30 |
015438 |
中銀榮享債券 |
1.0266 |
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| 2025-04-29 |
015438 |
中銀榮享債券 |
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0.06% |
| 2025-04-28 |
015438 |
中銀榮享債券 |
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| 2025-04-25 |
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中銀榮享債券 |
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| 2025-04-24 |
015438 |
中銀榮享債券 |
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| 2025-04-23 |
015438 |
中銀榮享債券 |
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1.0784 |
1.0258 |
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-0.04% |
| 2025-04-22 |
015438 |
中銀榮享債券 |
1.0258 |
1.0788 |
1.0255 |
1.0785 |
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0.03% |
