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中銀榮享債券基金凈值查詢(015438)

基金主頁(yè) 凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.0290 0.0002 0.0200% 2025-05-23

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.0820
成立日期：2022-05-25
基金類型：債券型-長(zhǎng)債
成立份額：
最近份額：27.3531億
最近資產(chǎn)：29.09億
基金公司：中銀基金
基金經(jīng)理：王妍陳瑋王曉彥高志剛

今年以來(lái)中銀榮享債券基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來(lái)

今年以來(lái),中銀榮享債券(015438)基金累計(jì)收益率0.22%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23	015438	中銀榮享債券	1.0291	1.0821	1.0290	1.0820	0.0001	0.01%
2025-05-22	015438	中銀榮享債券	1.0290	1.0820	1.0288	1.0818	0.0002	0.02%
2025-05-21	015438	中銀榮享債券	1.0288	1.0818	1.0288	1.0818	0.0000	0.00%
2025-05-20	015438	中銀榮享債券	1.0288	1.0818	1.0285	1.0815	0.0003	0.03%
2025-05-19	015438	中銀榮享債券	1.0285	1.0815	1.0281	1.0811	0.0004	0.04%
2025-05-16	015438	中銀榮享債券	1.0281	1.0811	1.0282	1.0812	-0.0001	-0.01%
2025-05-15	015438	中銀榮享債券	1.0282	1.0812	1.0279	1.0809	0.0003	0.03%
2025-05-14	015438	中銀榮享債券	1.0279	1.0809	1.0277	1.0807	0.0002	0.02%
2025-05-13	015438	中銀榮享債券	1.0277	1.0807	1.0271	1.0801	0.0006	0.06%
2025-05-12	015438	中銀榮享債券	1.0271	1.0801	1.0278	1.0808	-0.0007	-0.07%

2025-05-09	015438	中銀榮享債券	1.0278	1.0808	1.0274	1.0804	0.0004	0.04%
2025-05-08	015438	中銀榮享債券	1.0274	1.0804	1.0267	1.0797	0.0007	0.07%
2025-05-07	015438	中銀榮享債券	1.0267	1.0797	1.0268	1.0798	-0.0001	-0.01%
2025-05-06	015438	中銀榮享債券	1.0268	1.0798	1.0266	1.0796	0.0002	0.02%
2025-04-30	015438	中銀榮享債券	1.0266	1.0796	1.0265	1.0795	0.0001	0.01%
2025-04-29	015438	中銀榮享債券	1.0265	1.0795	1.0259	1.0789	0.0006	0.06%
2025-04-28	015438	中銀榮享債券	1.0259	1.0789	1.0254	1.0784	0.0005	0.05%
2025-04-25	015438	中銀榮享債券	1.0254	1.0784	1.0253	1.0783	0.0001	0.01%
2025-04-24	015438	中銀榮享債券	1.0253	1.0783	1.0254	1.0784	-0.0001	-0.01%
2025-04-23	015438	中銀榮享債券	1.0254	1.0784	1.0258	1.0788	-0.0004	-0.04%
2025-04-22	015438	中銀榮享債券	1.0258	1.0788	1.0255	1.0785	0.0003	0.03%
2025-04-21	015438	中銀榮享債券	1.0255	1.0785	1.0257	1.0787	-0.0002	-0.02%
2025-04-18	015438	中銀榮享債券	1.0257	1.0787	1.0256	1.0786	0.0001	0.01%
2025-04-17	015438	中銀榮享債券	1.0256	1.0786	1.0259	1.0789	-0.0003	-0.03%
2025-04-16	015438	中銀榮享債券	1.0259	1.0789	1.0257	1.0787	0.0002	0.02%

2025-04-15	015438	中銀榮享債券	1.0257	1.0787	1.0257	1.0787	0.0000	0.00%
2025-04-14	015438	中銀榮享債券	1.0257	1.0787	1.0255	1.0785	0.0002	0.02%
2025-04-11	015438	中銀榮享債券	1.0255	1.0785	1.0255	1.0785	0.0000	0.00%
2025-04-10	015438	中銀榮享債券	1.0255	1.0785	1.0256	1.0786	-0.0001	-0.01%
2025-04-09	015438	中銀榮享債券	1.0256	1.0786	1.0257	1.0787	-0.0001	-0.01%
2025-04-08	015438	中銀榮享債券	1.0257	1.0787	1.0260	1.0790	-0.0003	-0.03%
2025-04-07	015438	中銀榮享債券	1.0260	1.0790	1.0247	1.0777	0.0013	0.13%
2025-04-03	015438	中銀榮享債券	1.0247	1.0777	1.0239	1.0769	0.0008	0.08%
2025-04-02	015438	中銀榮享債券	1.0239	1.0769	1.0237	1.0767	0.0002	0.02%
2025-04-01	015438	中銀榮享債券	1.0237	1.0767	1.0237	1.0767	0.0000	0.00%
2025-03-31	015438	中銀榮享債券	1.0237	1.0767	1.0236	1.0766	0.0001	0.01%
2025-03-28	015438	中銀榮享債券	1.0236	1.0766	1.0234	1.0764	0.0002	0.02%
2025-03-27	015438	中銀榮享債券	1.0234	1.0764	1.0233	1.0763	0.0001	0.01%
2025-03-26	015438	中銀榮享債券	1.0233	1.0763	1.0231	1.0761	0.0002	0.02%
2025-03-25	015438	中銀榮享債券	1.0231	1.0761	1.0228	1.0758	0.0003	0.03%
2025-03-24	015438	中銀榮享債券	1.0228	1.0758	1.0226	1.0756	0.0002	0.02%
2025-03-21	015438	中銀榮享債券	1.0226	1.0756	1.0222	1.0752	0.0004	0.04%
2025-03-20	015438	中銀榮享債券	1.0222	1.0752	1.0217	1.0747	0.0005	0.05%
2025-03-19	015438	中銀榮享債券	1.0217	1.0747	1.0214	1.0744	0.0003	0.03%
2025-03-18	015438	中銀榮享債券	1.0214	1.0744	1.0212	1.0742	0.0002	0.02%
2025-03-17	015438	中銀榮享債券	1.0212	1.0742	1.0212	1.0742	0.0000	0.00%
2025-03-14	015438	中銀榮享債券	1.0212	1.0742	1.0208	1.0738	0.0004	0.04%
2025-03-13	015438	中銀榮享債券	1.0208	1.0738	1.0203	1.0733	0.0005	0.05%
2025-03-12	015438	中銀榮享債券	1.0203	1.0733	1.0731	1.0731	0.0002	0.02%
2025-03-11	015438	中銀榮享債券	1.0731	1.0731	1.0736	1.0736	-0.0005	-0.05%
2025-03-10	015438	中銀榮享債券	1.0736	1.0736	1.0738	1.0738	-0.0002	-0.02%
2025-03-07	015438	中銀榮享債券	1.0738	1.0738	1.0749	1.0749	-0.0011	-0.10%
2025-03-06	015438	中銀榮享債券	1.0749	1.0749	1.0752	1.0752	-0.0003	-0.03%
2025-03-05	015438	中銀榮享債券	1.0752	1.0752	1.0750	1.0750	0.0002	0.02%
2025-03-04	015438	中銀榮享債券	1.0750	1.0750	1.0748	1.0748	0.0002	0.02%
2025-03-03	015438	中銀榮享債券	1.0748	1.0748	1.0743	1.0743	0.0005	0.05%
2025-02-28	015438	中銀榮享債券	1.0743	1.0743	1.0743	1.0743	0.0000	0.00%
2025-02-27	015438	中銀榮享債券	1.0743	1.0743	1.0746	1.0746	-0.0003	-0.03%
2025-02-26	015438	中銀榮享債券	1.0746	1.0746	1.0744	1.0744	0.0002	0.02%
2025-02-25	015438	中銀榮享債券	1.0744	1.0744	1.0743	1.0743	0.0001	0.01%
2025-02-24	015438	中銀榮享債券	1.0743	1.0743	1.0757	1.0757	-0.0014	-0.13%
2025-02-21	015438	中銀榮享債券	1.0757	1.0757	1.0772	1.0772	-0.0015	-0.14%
2025-02-20	015438	中銀榮享債券	1.0772	1.0772	1.0783	1.0783	-0.0011	-0.10%
2025-02-19	015438	中銀榮享債券	1.0783	1.0783	1.0779	1.0779	0.0004	0.04%
2025-02-18	015438	中銀榮享債券	1.0779	1.0779	1.0789	1.0789	-0.0010	-0.09%
2025-02-17	015438	中銀榮享債券	1.0789	1.0789	1.0800	1.0800	-0.0011	-0.10%
2025-02-14	015438	中銀榮享債券	1.0800	1.0800	1.0809	1.0809	-0.0009	-0.08%
2025-02-13	015438	中銀榮享債券	1.0809	1.0809	1.0810	1.0810	-0.0001	-0.01%
2025-02-12	015438	中銀榮享債券	1.0810	1.0810	1.0811	1.0811	-0.0001	-0.01%
2025-02-11	015438	中銀榮享債券	1.0811	1.0811	1.0811	1.0811	0.0000	0.00%
2025-02-10	015438	中銀榮享債券	1.0811	1.0811	1.0819	1.0819	-0.0008	-0.07%
2025-02-07	015438	中銀榮享債券	1.0819	1.0819	1.0816	1.0816	0.0003	0.03%
2025-02-06	015438	中銀榮享債券	1.0816	1.0816	1.0807	1.0807	0.0009	0.08%
2025-02-05	015438	中銀榮享債券	1.0807	1.0807	1.0799	1.0799	0.0008	0.07%
2025-01-27	015438	中銀榮享債券	1.0799	1.0799	1.0787	1.0787	0.0012	0.11%
2025-01-22	015438	中銀榮享債券	1.0793	1.0793	1.0790	1.0790	0.0003	0.03%
2025-01-14	015438	中銀榮享債券	1.0798	1.0798	1.0796	1.0796	0.0002	0.02%
2025-01-13	015438	中銀榮享債券	1.0796	1.0796	1.0802	1.0802	-0.0006	-0.06%
2025-01-10	015438	中銀榮享債券	1.0802	1.0802	1.0804	1.0804	-0.0002	-0.02%
2025-01-09	015438	中銀榮享債券	1.0804	1.0804	1.0812	1.0812	-0.0008	-0.07%
2025-01-08	015438	中銀榮享債券	1.0812	1.0812	1.0813	1.0813	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	015438	中銀榮享債券	1.0813	1.0813	1.0818	1.0818	-0.0005	-0.05%
2025-01-06	015438	中銀榮享債券	1.0818	1.0818	1.0815	1.0815	0.0003	0.03%
2025-01-03	015438	中銀榮享債券	1.0815	1.0815	1.0807	1.0807	0.0008	0.07%
2025-01-02	015438	中銀榮享債券	1.0807	1.0807	1.0799	1.0799	0.0008	0.07%

標(biāo)簽云

中銀基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
中銀中債1-5年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)	1.0908	0.03%
中銀利享定期開(kāi)放債券	1.0443	0.02%
中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A	1.1119	0.02%
中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)	1.0282	0.02%
中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起A	1.1096	0.02%
中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù)	1.0506	0.02%
中銀譽(yù)享一年定期開(kāi)放債券發(fā)起式	1.0568	0.01%
中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起C	1.1037	0.01%
中銀中短債債券A	1.0837	0.01%
中銀中短債債券C	1.0788	0.01%

債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C	1.0302	0.10%
南方金利定開(kāi)	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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