搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C(南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月混合(FOF)C)基金凈值查詢(015422)

今天最新凈值 1.0290 0.0004 0.0400% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0290
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0322億
  • 最近資產(chǎn)：1.05億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李文良
近一年南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C|南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C(015422)基金累計收益率1.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0295 1.0295 1.0290 1.0290 0.0005 0.05%
2025-05-19 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0290 1.0290 1.0286 1.0286 0.0004 0.04%
2025-05-16 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0286 1.0286 1.0284 1.0284 0.0002 0.02%
2025-05-15 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0284 1.0284 1.0292 1.0292 -0.0008 -0.08%
2025-05-14 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0292 1.0292 1.0294 1.0294 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0294 1.0294 1.0296 1.0296 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0296 1.0296 1.0303 1.0303 -0.0007 -0.07%
2025-05-09 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0303 1.0303 1.0303 1.0303 0.0000 0.00%
2025-05-08 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0303 1.0303 1.0302 1.0302 0.0001 0.01%
2025-05-07 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0302 1.0302 1.0299 1.0299 0.0003 0.03%
2025-05-06 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0299 1.0299 1.0292 1.0292 0.0007 0.07%
2025-04-30 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0292 1.0292 1.0293 1.0293 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0293 1.0293 1.0291 1.0291 0.0002 0.02%
2025-04-28 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0291 1.0291 1.0296 1.0296 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0296 1.0296 1.0300 1.0300 -0.0004 -0.04%
2025-04-24 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0300 1.0300 1.0297 1.0297 0.0003 0.03%
2025-04-23 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0297 1.0297 1.0316 1.0316 -0.0019 -0.18%
2025-04-22 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0316 1.0316 1.0307 1.0307 0.0009 0.09%
2025-04-21 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0307 1.0307 1.0302 1.0302 0.0005 0.05%
2025-04-18 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0302 1.0302 1.0302 1.0302 0.0000 0.00%
2025-04-17 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0302 1.0302 1.0302 1.0302 0.0000 0.00%
2025-04-16 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0302 1.0302 1.0294 1.0294 0.0008 0.08%
2025-04-15 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0294 1.0294 1.0294 1.0294 0.0000 0.00%
2025-04-14 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0294 1.0294 1.0291 1.0291 0.0003 0.03%
2025-04-11 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0291 1.0291 1.0286 1.0286 0.0005 0.05%
2025-04-10 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0286 1.0286 1.0280 1.0280 0.0006 0.06%
2025-04-09 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0280 1.0280 1.0277 1.0277 0.0003 0.03%
2025-04-08 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0277 1.0277 1.0282 1.0282 -0.0005 -0.05%
2025-04-07 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0282 1.0282 1.0273 1.0273 0.0009 0.09%
2025-04-03 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0273 1.0273 1.0258 1.0258 0.0015 0.15%
2025-04-02 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0258 1.0258 1.0255 1.0255 0.0003 0.03%
2025-04-01 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0255 1.0255 1.0252 1.0252 0.0003 0.03%
2025-03-31 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0252 1.0252 1.0250 1.0250 0.0002 0.02%
2025-03-28 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0250 1.0250 1.0247 1.0247 0.0003 0.03%
2025-03-27 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0247 1.0247 1.0247 1.0247 0.0000 0.00%
2025-03-26 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0247 1.0247 1.0244 1.0244 0.0003 0.03%
2025-03-25 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0244 1.0244 1.0239 1.0239 0.0005 0.05%
2025-03-24 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0239 1.0239 1.0239 1.0239 0.0000 0.00%
2025-03-21 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0239 1.0239 1.0239 1.0239 0.0000 0.00%
2025-03-20 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0239 1.0239 1.0234 1.0234 0.0005 0.05%
2025-03-19 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0234 1.0234 1.0231 1.0231 0.0003 0.03%
2025-03-18 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0231 1.0231 1.0228 1.0228 0.0003 0.03%
2025-03-17 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0228 1.0228 1.0232 1.0232 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0232 1.0232 1.0227 1.0227 0.0005 0.05%
2025-03-13 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0227 1.0227 1.0223 1.0223 0.0004 0.04%
2025-03-12 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0223 1.0223 1.0220 1.0220 0.0003 0.03%
2025-03-11 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0220 1.0220 1.0228 1.0228 -0.0008 -0.08%
2025-03-10 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0228 1.0228 1.0229 1.0229 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0229 1.0229 1.0237 1.0237 -0.0008 -0.08%
2025-03-06 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0237 1.0237 1.0234 1.0234 0.0003 0.03%
2025-03-05 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0234 1.0234 1.0233 1.0233 0.0001 0.01%
2025-03-04 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0233 1.0233 1.0232 1.0232 0.0001 0.01%
2025-03-03 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0232 1.0232 1.0233 1.0233 -0.0001 -0.01%
2025-02-28 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0233 1.0233 1.0239 1.0239 -0.0006 -0.06%
2025-02-27 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0239 1.0239 1.0244 1.0244 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0244 1.0244 1.0242 1.0242 0.0002 0.02%
2025-02-25 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0242 1.0242 1.0248 1.0248 -0.0006 -0.06%
2025-02-24 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0248 1.0248 1.0260 1.0260 -0.0012 -0.12%
2025-02-21 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0260 1.0260 1.0269 1.0269 -0.0009 -0.09%
2025-02-20 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0269 1.0269 1.0275 1.0275 -0.0006 -0.06%
2025-02-19 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0275 1.0275 1.0269 1.0269 0.0006 0.06%
2025-02-18 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0269 1.0269 1.0274 1.0274 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0274 1.0274 1.0282 1.0282 -0.0008 -0.08%
2025-02-14 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0282 1.0282 1.0284 1.0284 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0284 1.0284 1.0283 1.0283 0.0001 0.01%
2025-02-12 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0283 1.0283 1.0286 1.0286 -0.0003 -0.03%
2025-02-11 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0286 1.0286 1.0284 1.0284 0.0002 0.02%
2025-02-10 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0284 1.0284 1.0282 1.0282 0.0002 0.02%
2025-02-07 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0282 1.0282 1.0280 1.0280 0.0002 0.02%
2025-02-06 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0280 1.0280 1.0276 1.0276 0.0004 0.04%
2025-02-05 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0276 1.0276 1.0272 1.0272 0.0004 0.04%
2025-01-27 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0272 1.0272 1.0267 1.0267 0.0005 0.05%
2025-01-24 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0267 1.0267 1.0266 1.0266 0.0001 0.01%
2025-01-23 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0266 1.0266 1.0268 1.0268 -0.0002 -0.02%
2025-01-20 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0267 1.0267 1.0268 1.0268 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0273 1.0273 1.0275 1.0275 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0275 1.0275 1.0279 1.0279 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0279 1.0279 1.0280 1.0280 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0280 1.0280 1.0281 1.0281 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0281 1.0281 1.0281 1.0281 0.0000 0.00%
2025-01-03 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0281 1.0281 1.0277 1.0277 0.0004 0.04%
2025-01-02 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0277 1.0277 1.0271 1.0271 0.0006 0.06%
2024-12-31 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0271 1.0271 1.0267 1.0267 0.0004 0.04%
2024-12-30 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0267 1.0267 1.0264 1.0264 0.0003 0.03%
2024-12-27 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0264 1.0264 1.0260 1.0260 0.0004 0.04%
2024-12-24 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0261 1.0261 1.0262 1.0262 -0.0001 -0.01%
2024-12-23 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0262 1.0262 1.0259 1.0259 0.0003 0.03%
2024-12-20 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0259 1.0259 1.0254 1.0254 0.0005 0.05%
2024-12-19 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0254 1.0254 1.0256 1.0256 -0.0002 -0.02%
2024-12-18 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0256 1.0256 1.0260 1.0260 -0.0004 -0.04%
2024-12-17 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0260 1.0260 1.0262 1.0262 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0262 1.0262 1.0256 1.0256 0.0006 0.06%
2024-12-13 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0256 1.0256 1.0247 1.0247 0.0009 0.09%
2024-12-12 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0247 1.0247 1.0244 1.0244 0.0003 0.03%
2024-12-11 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0244 1.0244 1.0243 1.0243 0.0001 0.01%
2024-12-10 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0243 1.0243 1.0231 1.0231 0.0012 0.12%
2024-12-09 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0231 1.0231 1.0228 1.0228 0.0003 0.03%
2024-12-06 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0228 1.0228 1.0227 1.0227 0.0001 0.01%
2024-12-05 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0227 1.0227 1.0226 1.0226 0.0001 0.01%
2024-12-04 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0226 1.0226 1.0221 1.0221 0.0005 0.05%
2024-12-03 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0221 1.0221 1.0219 1.0219 0.0002 0.02%
2024-12-02 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0219 1.0219 1.0208 1.0208 0.0011 0.11%
2024-11-29 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0208 1.0208 1.0203 1.0203 0.0005 0.05%
2024-11-28 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0203 1.0203 1.0200 1.0200 0.0003 0.03%
2024-11-27 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0200 1.0200 1.0198 1.0198 0.0002 0.02%
2024-11-26 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0198 1.0198 1.0197 1.0197 0.0001 0.01%
2024-11-25 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0197 1.0197 1.0195 1.0195 0.0002 0.02%
2024-11-22 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0195 1.0195 1.0195 1.0195 0.0000 0.00%
2024-11-21 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0195 1.0195 1.0193 1.0193 0.0002 0.02%
2024-11-20 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0193 1.0193 1.0193 1.0193 0.0000 0.00%
2024-11-19 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0193 1.0193 1.0191 1.0191 0.0002 0.02%
2024-11-18 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0191 1.0191 1.0191 1.0191 0.0000 0.00%
2024-11-15 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0191 1.0191 1.0192 1.0192 -0.0001 -0.01%
2024-11-14 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0192 1.0192 1.0194 1.0194 -0.0002 -0.02%
2024-11-13 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0194 1.0194 1.0194 1.0194 0.0000 0.00%
2024-11-12 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0194 1.0194 1.0193 1.0193 0.0001 0.01%
2024-11-11 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0193 1.0193 1.0190 1.0190 0.0003 0.03%
2024-11-08 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0190 1.0190 1.0189 1.0189 0.0001 0.01%
2024-11-07 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0189 1.0189 1.0185 1.0185 0.0004 0.04%
2024-11-06 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0185 1.0185 1.0184 1.0184 0.0001 0.01%
2024-11-05 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0184 1.0184 1.0182 1.0182 0.0002 0.02%
2024-11-04 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0182 1.0182 1.0180 1.0180 0.0002 0.02%
2024-11-01 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0180 1.0180 1.0177 1.0177 0.0003 0.03%
2024-10-31 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0177 1.0177 1.0175 1.0175 0.0002 0.02%
2024-10-30 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0175 1.0175 1.0175 1.0175 0.0000 0.00%
2024-10-29 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0175 1.0175 1.0175 1.0175 0.0000 0.00%
2024-10-28 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0175 1.0175 1.0176 1.0176 -0.0001 -0.01%
2024-10-25 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0176 1.0176 1.0175 1.0175 0.0001 0.01%
2024-10-24 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0175 1.0175 1.0175 1.0175 0.0000 0.00%
2024-10-23 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0175 1.0175 1.0180 1.0180 -0.0005 -0.05%
2024-10-22 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0180 1.0180 1.0183 1.0183 -0.0003 -0.03%
2024-10-21 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0183 1.0183 1.0181 1.0181 0.0002 0.02%
2024-10-18 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0181 1.0181 1.0179 1.0179 0.0002 0.02%
2024-10-17 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0179 1.0179 1.0177 1.0177 0.0002 0.02%
2024-10-16 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0177 1.0177 1.0175 1.0175 0.0002 0.02%
2024-10-15 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0175 1.0175 1.0174 1.0174 0.0001 0.01%
2024-10-14 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0174 1.0174 1.0163 1.0163 0.0011 0.11%
2024-10-11 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0163 1.0163 1.0158 1.0158 0.0005 0.05%
2024-10-10 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0158 1.0158 1.0152 1.0152 0.0006 0.06%
2024-10-09 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0152 1.0152 1.0163 1.0163 -0.0011 -0.11%
2024-10-08 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0163 1.0163 1.0172 1.0172 -0.0009 -0.09%
2024-09-30 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0172 1.0172 1.0187 1.0187 -0.0015 -0.15%
2024-09-27 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0187 1.0187 1.0199 1.0199 -0.0012 -0.12%
2024-09-26 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0199 1.0199 1.0199 1.0199 0.0000 0.00%
2024-09-25 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0199 1.0199 1.0196 1.0196 0.0003 0.03%
2024-09-24 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0196 1.0196 1.0198 1.0198 -0.0002 -0.02%
2024-09-23 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0198 1.0198 1.0198 1.0198 0.0000 0.00%
2024-09-20 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0198 1.0198 1.0199 1.0199 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0199 1.0199 1.0199 1.0199 0.0000 0.00%
2024-09-18 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0199 1.0199 1.0198 1.0198 0.0001 0.01%
2024-09-13 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0198 1.0198 1.0197 1.0197 0.0001 0.01%
2024-09-12 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0197 1.0197 1.0196 1.0196 0.0001 0.01%
2024-09-11 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0196 1.0196 1.0195 1.0195 0.0001 0.01%
2024-09-10 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0195 1.0195 1.0195 1.0195 0.0000 0.00%
2024-09-09 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0195 1.0195 1.0194 1.0194 0.0001 0.01%
2024-09-06 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0194 1.0194 1.0193 1.0193 0.0001 0.01%
2024-09-05 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0193 1.0193 1.0192 1.0192 0.0001 0.01%
2024-09-04 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0192 1.0192 1.0191 1.0191 0.0001 0.01%
2024-09-03 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0191 1.0191 1.0188 1.0188 0.0003 0.03%
2024-09-02 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0188 1.0188 1.0185 1.0185 0.0003 0.03%
2024-08-30 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0185 1.0185 1.0185 1.0185 0.0000 0.00%
2024-08-29 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0185 1.0185 1.0184 1.0184 0.0001 0.01%
2024-08-28 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0184 1.0184 1.0185 1.0185 -0.0001 -0.01%
2024-08-27 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0185 1.0185 1.0192 1.0192 -0.0007 -0.07%
2024-08-26 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0192 1.0192 1.0195 1.0195 -0.0003 -0.03%
2024-08-23 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0195 1.0195 1.0197 1.0197 -0.0002 -0.02%
2024-08-22 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0197 1.0197 1.0199 1.0199 -0.0002 -0.02%
2024-08-21 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0199 1.0199 1.0202 1.0202 -0.0003 -0.03%
2024-08-20 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0202 1.0202 1.0203 1.0203 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0203 1.0203 1.0202 1.0202 0.0001 0.01%
2024-08-16 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0202 1.0202 1.0202 1.0202 0.0000 0.00%
2024-08-15 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0202 1.0202 1.0202 1.0202 0.0000 0.00%
2024-08-14 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0202 1.0202 1.0198 1.0198 0.0004 0.04%
2024-08-13 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0198 1.0198 1.0198 1.0198 0.0000 0.00%
2024-08-12 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0198 1.0198 1.0207 1.0207 -0.0009 -0.09%
2024-08-09 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0207 1.0207 1.0212 1.0212 -0.0005 -0.05%
2024-08-08 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0212 1.0212 1.0214 1.0214 -0.0002 -0.02%
2024-08-07 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0214 1.0214 1.0212 1.0212 0.0002 0.02%
2024-08-06 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0212 1.0212 1.0214 1.0214 -0.0002 -0.02%
2024-08-05 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0214 1.0214 1.0211 1.0211 0.0003 0.03%
2024-08-02 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0211 1.0211 1.0209 1.0209 0.0002 0.02%
2024-08-01 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0209 1.0209 1.0206 1.0206 0.0003 0.03%
2024-07-31 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0206 1.0206 1.0202 1.0202 0.0004 0.04%
2024-07-29 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0199 1.0199 1.0196 1.0196 0.0003 0.03%
2024-07-26 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0196 1.0196 1.0193 1.0193 0.0003 0.03%
2024-07-25 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0193 1.0193 1.0190 1.0190 0.0003 0.03%
2024-07-24 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0190 1.0190 1.0189 1.0189 0.0001 0.01%
2024-07-23 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0189 1.0189 1.0186 1.0186 0.0003 0.03%
2024-07-22 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0186 1.0186 1.0183 1.0183 0.0003 0.03%
2024-07-19 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0183 1.0183 1.0182 1.0182 0.0001 0.01%
2024-07-18 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0182 1.0182 1.0181 1.0181 0.0001 0.01%
2024-07-17 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0181 1.0181 1.0181 1.0181 0.0000 0.00%
2024-07-16 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0181 1.0181 1.0179 1.0179 0.0002 0.02%
2024-07-15 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0179 1.0179 1.0179 1.0179 0.0000 0.00%
2024-07-12 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0179 1.0179 1.0178 1.0178 0.0001 0.01%
2024-07-11 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0178 1.0178 1.0176 1.0176 0.0002 0.02%
2024-07-10 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0176 1.0176 1.0175 1.0175 0.0001 0.01%
2024-07-09 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0175 1.0175 1.0173 1.0173 0.0002 0.02%
2024-07-08 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0173 1.0173 1.0177 1.0177 -0.0004 -0.04%
2024-07-05 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0177 1.0177 1.0179 1.0179 -0.0002 -0.02%
2024-07-04 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0179 1.0179 1.0179 1.0179 0.0000 0.00%
2024-07-03 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0179 1.0179 1.0177 1.0177 0.0002 0.02%
2024-07-02 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0177 1.0177 1.0176 1.0176 0.0001 0.01%
2024-07-01 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0176 1.0176 1.0178 1.0178 -0.0002 -0.02%
2024-06-30 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0178 1.0178 1.0175 1.0175 0.0003 0.03%
2024-06-27 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0175 1.0175 1.0173 1.0173 0.0002 0.02%
2024-06-26 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0173 1.0173 1.0172 1.0172 0.0001 0.01%
2024-06-25 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0172 1.0172 1.0171 1.0171 0.0001 0.01%
2024-06-24 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0171 1.0171 1.0171 1.0171 0.0000 0.00%
2024-06-21 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0171 1.0171 1.0171 1.0171 0.0000 0.00%
2024-06-20 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0171 1.0171 1.0171 1.0171 0.0000 0.00%
2024-06-19 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0171 1.0171 1.0170 1.0170 0.0001 0.01%
2024-06-18 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0170 1.0170 1.0169 1.0169 0.0001 0.01%
2024-06-17 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0169 1.0169 1.0168 1.0168 0.0001 0.01%
2024-06-14 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0168 1.0168 1.0166 1.0166 0.0002 0.02%
2024-06-13 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0166 1.0166 1.0165 1.0165 0.0001 0.01%
2024-06-12 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0165 1.0165 1.0165 1.0165 0.0000 0.00%
2024-06-11 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0165 1.0165 1.0163 1.0163 0.0002 0.02%
2024-06-07 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0163 1.0163 1.0162 1.0162 0.0001 0.01%
2024-06-06 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0162 1.0162 1.0161 1.0161 0.0001 0.01%
2024-06-05 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0161 1.0161 1.0159 1.0159 0.0002 0.02%
2024-06-04 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0159 1.0159 1.0158 1.0158 0.0001 0.01%
2024-06-03 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0158 1.0158 1.0156 1.0156 0.0002 0.02%
2024-05-31 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0156 1.0156 1.0156 1.0156 0.0000 0.00%
2024-05-30 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0156 1.0156 1.0155 1.0155 0.0001 0.01%
2024-05-29 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0155 1.0155 1.0153 1.0153 0.0002 0.02%
2024-05-28 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0153 1.0153 1.0152 1.0152 0.0001 0.01%
2024-05-27 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0152 1.0152 1.0151 1.0151 0.0001 0.01%
2024-05-24 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0151 1.0151 1.0151 1.0151 0.0000 0.00%
2024-05-23 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0151 1.0151 1.0149 1.0149 0.0002 0.02%