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南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C(南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月混合(FOF)C)基金凈值查詢(015422)

今天最新凈值 1.0290 0.0004 0.0400% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0290
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0322億
  • 最近資產(chǎn)：1.05億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李文良
近一季南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C|南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C(015422)基金累計收益率0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0295 1.0295 1.0290 1.0290 0.0005 0.05%
2025-05-19 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0290 1.0290 1.0286 1.0286 0.0004 0.04%
2025-05-16 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0286 1.0286 1.0284 1.0284 0.0002 0.02%
2025-05-15 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0284 1.0284 1.0292 1.0292 -0.0008 -0.08%
2025-05-14 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0292 1.0292 1.0294 1.0294 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0294 1.0294 1.0296 1.0296 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0296 1.0296 1.0303 1.0303 -0.0007 -0.07%
2025-05-09 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0303 1.0303 1.0303 1.0303 0.0000 0.00%
2025-05-08 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0303 1.0303 1.0302 1.0302 0.0001 0.01%
2025-05-07 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0302 1.0302 1.0299 1.0299 0.0003 0.03%
2025-05-06 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0299 1.0299 1.0292 1.0292 0.0007 0.07%
2025-04-30 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0292 1.0292 1.0293 1.0293 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0293 1.0293 1.0291 1.0291 0.0002 0.02%
2025-04-28 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0291 1.0291 1.0296 1.0296 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0296 1.0296 1.0300 1.0300 -0.0004 -0.04%
2025-04-24 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0300 1.0300 1.0297 1.0297 0.0003 0.03%
2025-04-23 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0297 1.0297 1.0316 1.0316 -0.0019 -0.18%
2025-04-22 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0316 1.0316 1.0307 1.0307 0.0009 0.09%
2025-04-21 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0307 1.0307 1.0302 1.0302 0.0005 0.05%
2025-04-18 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0302 1.0302 1.0302 1.0302 0.0000 0.00%
2025-04-17 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0302 1.0302 1.0302 1.0302 0.0000 0.00%
2025-04-16 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0302 1.0302 1.0294 1.0294 0.0008 0.08%
2025-04-15 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0294 1.0294 1.0294 1.0294 0.0000 0.00%
2025-04-14 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0294 1.0294 1.0291 1.0291 0.0003 0.03%
2025-04-11 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0291 1.0291 1.0286 1.0286 0.0005 0.05%
2025-04-10 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0286 1.0286 1.0280 1.0280 0.0006 0.06%
2025-04-09 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0280 1.0280 1.0277 1.0277 0.0003 0.03%
2025-04-08 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0277 1.0277 1.0282 1.0282 -0.0005 -0.05%
2025-04-07 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0282 1.0282 1.0273 1.0273 0.0009 0.09%
2025-04-03 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0273 1.0273 1.0258 1.0258 0.0015 0.15%
2025-04-02 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0258 1.0258 1.0255 1.0255 0.0003 0.03%
2025-04-01 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0255 1.0255 1.0252 1.0252 0.0003 0.03%
2025-03-31 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0252 1.0252 1.0250 1.0250 0.0002 0.02%
2025-03-28 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0250 1.0250 1.0247 1.0247 0.0003 0.03%
2025-03-27 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0247 1.0247 1.0247 1.0247 0.0000 0.00%
2025-03-26 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0247 1.0247 1.0244 1.0244 0.0003 0.03%
2025-03-25 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0244 1.0244 1.0239 1.0239 0.0005 0.05%
2025-03-24 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0239 1.0239 1.0239 1.0239 0.0000 0.00%
2025-03-21 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0239 1.0239 1.0239 1.0239 0.0000 0.00%
2025-03-20 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0239 1.0239 1.0234 1.0234 0.0005 0.05%
2025-03-19 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0234 1.0234 1.0231 1.0231 0.0003 0.03%
2025-03-18 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0231 1.0231 1.0228 1.0228 0.0003 0.03%
2025-03-17 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0228 1.0228 1.0232 1.0232 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0232 1.0232 1.0227 1.0227 0.0005 0.05%
2025-03-13 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0227 1.0227 1.0223 1.0223 0.0004 0.04%
2025-03-12 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0223 1.0223 1.0220 1.0220 0.0003 0.03%
2025-03-11 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0220 1.0220 1.0228 1.0228 -0.0008 -0.08%
2025-03-10 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0228 1.0228 1.0229 1.0229 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0229 1.0229 1.0237 1.0237 -0.0008 -0.08%
2025-03-06 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0237 1.0237 1.0234 1.0234 0.0003 0.03%
2025-03-05 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0234 1.0234 1.0233 1.0233 0.0001 0.01%
2025-03-04 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0233 1.0233 1.0232 1.0232 0.0001 0.01%
2025-03-03 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0232 1.0232 1.0233 1.0233 -0.0001 -0.01%
2025-02-28 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0233 1.0233 1.0239 1.0239 -0.0006 -0.06%
2025-02-27 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0239 1.0239 1.0244 1.0244 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0244 1.0244 1.0242 1.0242 0.0002 0.02%
2025-02-25 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0242 1.0242 1.0248 1.0248 -0.0006 -0.06%
2025-02-24 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C 1.0248 1.0248 1.0260 1.0260 -0.0012 -0.12%