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南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C(南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月混合(FOF)C)基金凈值查詢(015422)

今天最新凈值 1.0290 0.0004 0.0400% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0290
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0322億
  • 最近資產(chǎn)：1.05億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李文良
近一月南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C|南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C(015422)基金累計(jì)收益率-0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0295 1.0295 1.0290 1.0290 0.0005 0.05%
2025-05-19 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0290 1.0290 1.0286 1.0286 0.0004 0.04%
2025-05-16 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0286 1.0286 1.0284 1.0284 0.0002 0.02%
2025-05-15 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0284 1.0284 1.0292 1.0292 -0.0008 -0.08%
2025-05-14 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0292 1.0292 1.0294 1.0294 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0294 1.0294 1.0296 1.0296 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0296 1.0296 1.0303 1.0303 -0.0007 -0.07%
2025-05-09 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0303 1.0303 1.0303 1.0303 0.0000 0.00%
2025-05-08 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0303 1.0303 1.0302 1.0302 0.0001 0.01%
2025-05-07 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0302 1.0302 1.0299 1.0299 0.0003 0.03%
2025-05-06 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0299 1.0299 1.0292 1.0292 0.0007 0.07%
2025-04-30 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0292 1.0292 1.0293 1.0293 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0293 1.0293 1.0291 1.0291 0.0002 0.02%
2025-04-28 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0291 1.0291 1.0296 1.0296 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0296 1.0296 1.0300 1.0300 -0.0004 -0.04%
2025-04-24 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0300 1.0300 1.0297 1.0297 0.0003 0.03%
2025-04-23 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0297 1.0297 1.0316 1.0316 -0.0019 -0.18%