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銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)(銀華華利均衡優(yōu)選一年持有期混合(FOF))基金凈值查詢(015418)

今天最新凈值 0.9328 0.0015 0.1600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9328
  • 成立日期：2022-08-31
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9536億
  • 最近資產(chǎn)：1.81億
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：肖侃寧 熊侃
近一年銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)|銀華華利均衡優(yōu)選一年持有期混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)(015418)基金累計收益率1.90%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9334 0.9334 0.9328 0.9328 0.0006 0.06%
2025-05-20 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9328 0.9328 0.9313 0.9313 0.0015 0.16%
2025-05-19 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9313 0.9313 0.9307 0.9307 0.0006 0.06%
2025-05-16 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9307 0.9307 0.9303 0.9303 0.0004 0.04%
2025-05-15 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9303 0.9303 0.9323 0.9323 -0.0020 -0.21%
2025-05-14 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9323 0.9323 0.9317 0.9317 0.0006 0.06%
2025-05-13 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9317 0.9317 0.9318 0.9318 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9318 0.9318 0.9313 0.9313 0.0005 0.05%
2025-05-09 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9313 0.9313 0.9322 0.9322 -0.0009 -0.10%
2025-05-08 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9322 0.9322 0.9312 0.9312 0.0010 0.11%
2025-05-07 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9312 0.9312 0.9307 0.9307 0.0005 0.05%
2025-05-06 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9307 0.9307 0.9284 0.9284 0.0023 0.25%
2025-04-30 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9284 0.9284 0.9272 0.9272 0.0012 0.13%
2025-04-29 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9272 0.9272 0.9264 0.9264 0.0008 0.09%
2025-04-28 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9264 0.9264 0.9273 0.9273 -0.0009 -0.10%
2025-04-25 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9273 0.9273 0.9265 0.9265 0.0008 0.09%
2025-04-24 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9265 0.9265 0.9268 0.9268 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9268 0.9268 0.9269 0.9269 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9269 0.9269 0.9257 0.9257 0.0012 0.13%
2025-04-21 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9257 0.9257 0.9239 0.9239 0.0018 0.19%
2025-04-18 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9239 0.9239 0.9239 0.9239 0.0000 0.00%
2025-04-17 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9239 0.9239 0.9233 0.9233 0.0006 0.06%
2025-04-16 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9233 0.9233 0.9247 0.9247 -0.0014 -0.15%
2025-04-15 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9247 0.9247 0.9248 0.9248 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9248 0.9248 0.9227 0.9227 0.0021 0.23%
2025-04-11 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9227 0.9227 0.9224 0.9224 0.0003 0.03%
2025-04-10 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9224 0.9224 0.9187 0.9187 0.0037 0.40%
2025-04-09 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9187 0.9187 0.9172 0.9172 0.0015 0.16%
2025-04-08 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9172 0.9172 0.9161 0.9161 0.0011 0.12%
2025-04-07 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9161 0.9161 0.9313 0.9313 -0.0152 -1.63%
2025-04-03 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9313 0.9313 0.9324 0.9324 -0.0011 -0.12%
2025-04-02 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9324 0.9324 0.9316 0.9316 0.0008 0.09%
2025-04-01 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9316 0.9316 0.9300 0.9300 0.0016 0.17%
2025-03-31 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9300 0.9300 0.9314 0.9314 -0.0014 -0.15%
2025-03-28 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9314 0.9314 0.9319 0.9319 -0.0005 -0.05%
2025-03-27 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9319 0.9319 0.9317 0.9317 0.0002 0.02%
2025-03-26 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9317 0.9317 0.9312 0.9312 0.0005 0.05%
2025-03-25 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9312 0.9312 0.9314 0.9314 -0.0002 -0.02%
2025-03-24 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9314 0.9314 0.9310 0.9310 0.0004 0.04%
2025-03-21 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9310 0.9310 0.9339 0.9339 -0.0029 -0.31%
2025-03-20 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9339 0.9339 0.9345 0.9345 -0.0006 -0.06%
2025-03-19 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9345 0.9345 0.9349 0.9349 -0.0004 -0.04%
2025-03-18 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9349 0.9349 0.9333 0.9333 0.0016 0.17%
2025-03-17 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9333 0.9333 0.9335 0.9335 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9335 0.9335 0.9295 0.9295 0.0040 0.43%
2025-03-13 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9295 0.9295 0.9309 0.9309 -0.0014 -0.15%
2025-03-12 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9309 0.9309 0.9308 0.9308 0.0001 0.01%
2025-03-11 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9308 0.9308 0.9333 0.9333 -0.0025 -0.27%
2025-03-10 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9333 0.9333 0.9336 0.9336 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9336 0.9336 0.9352 0.9352 -0.0016 -0.17%
2025-03-06 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9352 0.9352 0.9325 0.9325 0.0027 0.29%
2025-03-05 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9325 0.9325 0.9312 0.9312 0.0013 0.14%
2025-03-04 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9312 0.9312 0.9312 0.9312 0.0000 0.00%
2025-03-03 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9312 0.9312 0.9307 0.9307 0.0005 0.05%
2025-02-28 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9307 0.9307 0.9364 0.9364 -0.0057 -0.61%
2025-02-27 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9364 0.9364 0.9373 0.9373 -0.0009 -0.10%
2025-02-26 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9373 0.9373 0.9343 0.9343 0.0030 0.32%
2025-02-25 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9343 0.9343 0.9362 0.9362 -0.0019 -0.20%
2025-02-24 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9362 0.9362 0.9380 0.9380 -0.0018 -0.19%
2025-02-21 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9380 0.9380 0.9352 0.9352 0.0028 0.30%
2025-02-20 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9352 0.9352 0.9361 0.9361 -0.0009 -0.10%
2025-02-19 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9361 0.9361 0.9335 0.9335 0.0026 0.28%
2025-02-18 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9335 0.9335 0.9350 0.9350 -0.0015 -0.16%
2025-02-17 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9350 0.9350 0.9345 0.9345 0.0005 0.05%
2025-02-14 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9345 0.9345 0.9331 0.9331 0.0014 0.15%
2025-02-13 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9331 0.9331 0.9342 0.9342 -0.0011 -0.12%
2025-02-12 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9342 0.9342 0.9333 0.9333 0.0009 0.10%
2025-02-11 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9333 0.9333 0.9337 0.9337 -0.0004 -0.04%
2025-02-10 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9337 0.9337 0.9330 0.9330 0.0007 0.08%
2025-02-07 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9330 0.9330 0.9310 0.9310 0.0020 0.21%
2025-02-06 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9310 0.9310 0.9278 0.9278 0.0032 0.34%
2025-02-05 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9278 0.9278 0.9269 0.9269 0.0009 0.10%
2025-01-27 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9269 0.9269 0.9273 0.9273 -0.0004 -0.04%
2025-01-24 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9273 0.9273 0.9257 0.9257 0.0016 0.17%
2025-01-23 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9257 0.9257 0.9261 0.9261 -0.0004 -0.04%
2025-01-20 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9252 0.9252 0.9249 0.9249 0.0003 0.03%
2025-01-10 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9205 0.9205 0.9230 0.9230 -0.0025 -0.27%
2025-01-09 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9230 0.9230 0.9235 0.9235 -0.0005 -0.05%
2025-01-08 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9235 0.9235 0.9238 0.9238 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9238 0.9238 0.9231 0.9231 0.0007 0.08%
2025-01-06 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9231 0.9231 0.9228 0.9228 0.0003 0.03%
2025-01-03 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9228 0.9228 0.9244 0.9244 -0.0016 -0.17%
2025-01-02 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9244 0.9244 0.9266 0.9266 -0.0022 -0.24%
2024-12-31 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9266 0.9266 0.9286 0.9286 -0.0020 -0.22%
2024-12-30 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9286 0.9286 0.9286 0.9286 0.0000 0.00%
2024-12-27 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9286 0.9286 0.9281 0.9281 0.0005 0.05%
2024-12-24 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9274 0.9274 0.9258 0.9258 0.0016 0.17%
2024-12-23 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9258 0.9258 0.9259 0.9259 -0.0001 -0.01%
2024-12-20 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9259 0.9259 0.9258 0.9258 0.0001 0.01%
2024-12-19 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9258 0.9258 0.9267 0.9267 -0.0009 -0.10%
2024-12-18 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9267 0.9267 0.9259 0.9259 0.0008 0.09%
2024-12-17 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9259 0.9259 0.9271 0.9271 -0.0012 -0.13%
2024-12-16 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9271 0.9271 0.9291 0.9291 -0.0020 -0.22%
2024-12-13 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9291 0.9291 0.9350 0.9350 -0.0059 -0.63%
2024-12-12 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9350 0.9350 0.9313 0.9313 0.0037 0.40%
2024-12-11 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9313 0.9313 0.9297 0.9297 0.0016 0.17%
2024-12-10 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9297 0.9297 0.9268 0.9268 0.0029 0.31%
2024-12-09 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9268 0.9268 0.9262 0.9262 0.0006 0.06%
2024-12-06 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9262 0.9262 0.9208 0.9208 0.0054 0.59%
2024-12-05 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9208 0.9208 0.9199 0.9199 0.0009 0.10%
2024-12-04 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9199 0.9199 0.9220 0.9220 -0.0021 -0.23%
2024-12-03 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9220 0.9220 0.9207 0.9207 0.0013 0.14%
2024-12-02 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9207 0.9207 0.9157 0.9157 0.0050 0.55%
2024-11-29 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9157 0.9157 0.9105 0.9105 0.0052 0.57%
2024-11-28 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9105 0.9105 0.9146 0.9146 -0.0041 -0.45%
2024-11-27 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9146 0.9146 0.9060 0.9060 0.0086 0.95%
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2024-11-25 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9074 0.9074 0.9083 0.9083 -0.0009 -0.10%
2024-11-22 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9083 0.9083 0.9209 0.9209 -0.0126 -1.37%
2024-11-21 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9209 0.9209 0.9215 0.9215 -0.0006 -0.07%
2024-11-20 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9215 0.9215 0.9179 0.9179 0.0036 0.39%
2024-11-19 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9179 0.9179 0.9125 0.9125 0.0054 0.59%
2024-11-18 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9125 0.9125 0.9162 0.9162 -0.0037 -0.40%
2024-11-15 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9162 0.9162 0.9236 0.9236 -0.0074 -0.80%
2024-11-14 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9236 0.9236 0.9334 0.9334 -0.0098 -1.05%
2024-11-13 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9334 0.9334 0.9312 0.9312 0.0022 0.24%
2024-11-12 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9312 0.9312 0.9372 0.9372 -0.0060 -0.64%
2024-11-11 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9372 0.9372 0.9342 0.9342 0.0030 0.32%
2024-11-08 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9342 0.9342 0.9374 0.9374 -0.0032 -0.34%
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2024-11-06 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9261 0.9261 0.9278 0.9278 -0.0017 -0.18%
2024-11-05 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9278 0.9278 0.9178 0.9178 0.0100 1.09%
2024-11-04 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9178 0.9178 0.9124 0.9124 0.0054 0.59%
2024-11-01 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9124 0.9124 0.9130 0.9130 -0.0006 -0.07%
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2024-10-30 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9146 0.9146 0.9175 0.9175 -0.0029 -0.32%
2024-10-29 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9175 0.9175 0.9219 0.9219 -0.0044 -0.48%
2024-10-28 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9219 0.9219 0.9202 0.9202 0.0017 0.18%
2024-10-25 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9202 0.9202 0.9182 0.9182 0.0020 0.22%
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2024-10-21 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9194 0.9194 0.9187 0.9187 0.0007 0.08%
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2024-10-17 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9042 0.9042 0.9085 0.9085 -0.0043 -0.47%
2024-10-16 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9085 0.9085 0.9095 0.9095 -0.0010 -0.11%
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2024-10-14 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9208 0.9208 0.9113 0.9113 0.0095 1.04%
2024-10-11 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9113 0.9113 0.9216 0.9216 -0.0103 -1.12%
2024-10-10 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9216 0.9216 0.9130 0.9130 0.0086 0.94%
2024-10-09 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9130 0.9130 0.9474 0.9474 -0.0344 -3.63%
2024-10-08 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9474 0.9474 0.9265 0.9265 0.0209 2.26%
2024-09-30 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9265 0.9265 0.8939 0.8939 0.0326 3.65%
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2024-09-23 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.8433 0.8433 0.8422 0.8422 0.0011 0.13%
2024-09-20 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.8422 0.8422 0.8418 0.8418 0.0004 0.05%
2024-09-19 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.8418 0.8418 0.8379 0.8379 0.0039 0.47%
2024-09-18 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.8379 0.8379 0.8352 0.8352 0.0027 0.32%
2024-09-13 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.8352 0.8352 0.8355 0.8355 -0.0003 -0.04%
2024-09-12 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.8355 0.8355 0.8360 0.8360 -0.0005 -0.06%
2024-09-11 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.8360 0.8360 0.8368 0.8368 -0.0008 -0.10%
2024-09-10 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.8368 0.8368 0.8361 0.8361 0.0007 0.08%
2024-09-09 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.8361 0.8361 0.8412 0.8412 -0.0051 -0.61%
2024-09-06 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.8412 0.8412 0.8457 0.8457 -0.0045 -0.53%
2024-09-05 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.8457 0.8457 0.8450 0.8450 0.0007 0.08%
2024-09-04 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.8450 0.8450 0.8491 0.8491 -0.0041 -0.48%
2024-09-03 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.8491 0.8491 0.8475 0.8475 0.0016 0.19%
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2024-08-26 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.8524 0.8524 0.8528 0.8528 -0.0004 -0.05%
2024-08-23 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.8528 0.8528 0.8525 0.8525 0.0003 0.04%
2024-08-22 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.8525 0.8525 0.8533 0.8533 -0.0008 -0.09%
2024-08-21 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.8533 0.8533 0.8549 0.8549 -0.0016 -0.19%
2024-08-20 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.8549 0.8549 0.8591 0.8591 -0.0042 -0.49%
2024-08-19 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.8591 0.8591 0.8575 0.8575 0.0016 0.19%
2024-08-16 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.8575 0.8575 0.8569 0.8569 0.0006 0.07%
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2024-08-12 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.8567 0.8567 0.8572 0.8572 -0.0005 -0.06%
2024-08-09 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.8572 0.8572 0.8573 0.8573 -0.0001 -0.01%
2024-08-08 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.8573 0.8573 0.8582 0.8582 -0.0009 -0.10%
2024-08-07 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.8582 0.8582 0.8569 0.8569 0.0013 0.15%
2024-08-06 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.8569 0.8569 0.8547 0.8547 0.0022 0.26%
2024-08-05 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.8547 0.8547 0.8650 0.8650 -0.0103 -1.19%
2024-08-02 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.8650 0.8650 0.8721 0.8721 -0.0071 -0.81%
2024-08-01 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.8721 0.8721 0.8740 0.8740 -0.0019 -0.22%
2024-07-31 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.8740 0.8740 0.8614 0.8614 0.0126 1.46%
2024-07-29 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.8653 0.8653 0.8663 0.8663 -0.0010 -0.12%
2024-07-26 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.8663 0.8663 0.8604 0.8604 0.0059 0.69%
2024-07-25 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.8604 0.8604 0.8658 0.8658 -0.0054 -0.62%
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2024-07-23 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.8702 0.8702 0.8806 0.8806 -0.0104 -1.18%
2024-07-22 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.8806 0.8806 0.8828 0.8828 -0.0022 -0.25%
2024-07-19 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.8828 0.8828 0.8848 0.8848 -0.0020 -0.23%
2024-07-18 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.8848 0.8848 0.8828 0.8828 0.0020 0.23%
2024-07-17 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.8828 0.8828 0.8877 0.8877 -0.0049 -0.55%
2024-07-16 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.8877 0.8877 0.8868 0.8868 0.0009 0.10%
2024-07-15 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.8868 0.8868 0.8875 0.8875 -0.0007 -0.08%
2024-07-12 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.8875 0.8875 0.8894 0.8894 -0.0019 -0.21%
2024-07-11 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.8894 0.8894 0.8824 0.8824 0.0070 0.79%
2024-07-10 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.8824 0.8824 0.8854 0.8854 -0.0030 -0.34%
2024-07-09 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.8854 0.8854 0.8788 0.8788 0.0066 0.75%
2024-07-08 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.8788 0.8788 0.8837 0.8837 -0.0049 -0.55%
2024-07-05 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.8837 0.8837 0.8825 0.8825 0.0012 0.14%
2024-07-04 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.8825 0.8825 0.8856 0.8856 -0.0031 -0.35%
2024-07-03 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.8856 0.8856 0.8883 0.8883 -0.0027 -0.30%
2024-07-02 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.8883 0.8883 0.8928 0.8928 -0.0045 -0.50%
2024-07-01 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.8928 0.8928 0.8889 0.8889 0.0039 0.44%
2024-06-30 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.8889 0.8889 0.8846 0.8846 0.0043 0.49%
2024-06-27 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.8846 0.8846 0.8908 0.8908 -0.0062 -0.70%
2024-06-26 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.8908 0.8908 0.8861 0.8861 0.0047 0.53%
2024-06-25 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.8861 0.8861 0.8873 0.8873 -0.0012 -0.14%
2024-06-24 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.8873 0.8873 0.8942 0.8942 -0.0069 -0.77%
2024-06-21 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.8942 0.8942 0.8954 0.8954 -0.0012 -0.13%
2024-06-20 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.8954 0.8954 0.8992 0.8992 -0.0038 -0.42%
2024-06-19 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.8992 0.8992 0.9015 0.9015 -0.0023 -0.26%
2024-06-18 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9015 0.9015 0.8991 0.8991 0.0024 0.27%
2024-06-17 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.8991 0.8991 0.9006 0.9006 -0.0015 -0.17%
2024-06-14 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9006 0.9006 0.8987 0.8987 0.0019 0.21%
2024-06-13 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.8987 0.8987 0.9010 0.9010 -0.0023 -0.26%
2024-06-12 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9010 0.9010 0.8987 0.8987 0.0023 0.26%
2024-06-11 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.8987 0.8987 0.9010 0.9010 -0.0023 -0.26%
2024-06-07 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9010 0.9010 0.9022 0.9022 -0.0012 -0.13%
2024-06-06 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9022 0.9022 0.9021 0.9021 0.0001 0.01%
2024-06-05 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9021 0.9021 0.9077 0.9077 -0.0056 -0.62%
2024-06-04 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9077 0.9077 0.9035 0.9035 0.0042 0.46%
2024-06-03 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9035 0.9035 0.9040 0.9040 -0.0005 -0.06%
2024-05-31 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9040 0.9040 0.9048 0.9048 -0.0008 -0.09%
2024-05-30 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9048 0.9048 0.9082 0.9082 -0.0034 -0.37%
2024-05-29 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9082 0.9082 0.9079 0.9079 0.0003 0.03%
2024-05-28 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9079 0.9079 0.9114 0.9114 -0.0035 -0.38%
2024-05-27 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9114 0.9114 0.9052 0.9052 0.0062 0.68%
2024-05-24 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9052 0.9052 0.9093 0.9093 -0.0041 -0.45%