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銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)(銀華華利均衡優(yōu)選一年持有期混合(FOF))基金凈值查詢(015418)

今天最新凈值 0.9328 0.0015 0.1600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9328
  • 成立日期：2022-08-31
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9536億
  • 最近資產(chǎn)：1.81億
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：肖侃寧 熊侃
近一月銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)|銀華華利均衡優(yōu)選一年持有期混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)(015418)基金累計(jì)收益率0.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9334 0.9334 0.9328 0.9328 0.0006 0.06%
2025-05-20 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9328 0.9328 0.9313 0.9313 0.0015 0.16%
2025-05-19 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9313 0.9313 0.9307 0.9307 0.0006 0.06%
2025-05-16 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9307 0.9307 0.9303 0.9303 0.0004 0.04%
2025-05-15 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9303 0.9303 0.9323 0.9323 -0.0020 -0.21%
2025-05-14 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9323 0.9323 0.9317 0.9317 0.0006 0.06%
2025-05-13 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9317 0.9317 0.9318 0.9318 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9318 0.9318 0.9313 0.9313 0.0005 0.05%
2025-05-09 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9313 0.9313 0.9322 0.9322 -0.0009 -0.10%
2025-05-08 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9322 0.9322 0.9312 0.9312 0.0010 0.11%
2025-05-07 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9312 0.9312 0.9307 0.9307 0.0005 0.05%
2025-05-06 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9307 0.9307 0.9284 0.9284 0.0023 0.25%
2025-04-30 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9284 0.9284 0.9272 0.9272 0.0012 0.13%
2025-04-29 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9272 0.9272 0.9264 0.9264 0.0008 0.09%
2025-04-28 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9264 0.9264 0.9273 0.9273 -0.0009 -0.10%
2025-04-25 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9273 0.9273 0.9265 0.9265 0.0008 0.09%
2025-04-24 015418 銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF) 0.9265 0.9265 0.9268 0.9268 -0.0003 -0.03%