中歐滬深300指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢(015388)
今天最新凈值
0.9273
0.0045 0.4900%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.9188
-0.0068 -0.7297%
- 累計(jì)凈值：0.9273
- 成立日期：2022-03-29
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：4.8541億
- 最近資產(chǎn)：4.59億
- 基金公司：中歐基金
- 基金經(jīng)理：錢亞婷
近一周中歐滬深300指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢
近一周,中歐滬深300指數(shù)增強(qiáng)C(015388)基金累計(jì)收益率0.39%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
015388 |
中歐滬深300指數(shù)增強(qiáng)C |
0.9256 |
0.9256 |
0.9273 |
0.9273 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2025-05-21 |
015388 |
中歐滬深300指數(shù)增強(qiáng)C |
0.9273 |
0.9273 |
0.9228 |
0.9228 |
0.0045 |
0.49% |
| 2025-05-20 |
015388 |
中歐滬深300指數(shù)增強(qiáng)C |
0.9228 |
0.9228 |
0.9164 |
0.9164 |
0.0064 |
0.70% |
| 2025-05-19 |
015388 |
中歐滬深300指數(shù)增強(qiáng)C |
0.9164 |
0.9164 |
0.9168 |
0.9168 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-16 |
015388 |
中歐滬深300指數(shù)增強(qiáng)C |
0.9168 |
0.9168 |
0.9212 |
0.9212 |
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