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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中歐滬深300指數(shù)增強C基金盤中實時估值(015388)

今天最新凈值 0.9256 -0.0017 -0.1800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9256
  • 成立日期：2022-03-29
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.8541億
  • 最近資產(chǎn)：1.73億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：錢亞婷
中歐滬深300指數(shù)增強C基金015388重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600519 貴州茅臺 0.0000 3.83% -0.47% -0.0180%
300750 寧德時代 0.0000 3.45% -1.25% -0.0431%
601601 中國太保 0.0000 2.76% -2.47% -0.0682%
600522 中天科技 0.0000 2.74% -1.49% -0.0408%
601318 中國平安 0.0000 2.46% -1.13% -0.0278%
601398 工商銀行 0.0000 2.45% -0.56% -0.0137%
600036 招商銀行 0.0000 2.32% -1.03% -0.0239%
000568 瀘州老窖 0.0000 2.16% -0.21% -0.0045%
601088 中國神華 0.0000 1.97% -1.73% -0.0341%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 1.93% -1.25% -0.0241%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
26.07% -0.2982% 90.09%
中歐滬深300指數(shù)增強C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.70% -0.73%
2025-05-22 -0.18% -0.05%
2025-05-21 0.49% 0.42%
2025-05-20 0.70% 0.49%
2025-05-19 -0.04% -0.28%
2025-05-16 -0.48% -0.41%
2025-05-15 -0.90% -0.82%
2025-05-14 1.13% 1.09%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中歐滬深300指數(shù)增強C基金015388實時估值圖
中歐滬深300指數(shù)增強C基金015388實時估值圖