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中銀主題策略混合C基金凈值查詢(015386)

今天最新凈值 3.6760 -0.0370 -1.0000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 3.6299 -0.0461 -1.2549%
  • 累計(jì)凈值：3.6760
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0995億
  • 最近資產(chǎn)：17.17億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：黃珺
近一年中銀主題策略混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中銀主題策略混合C(015386)基金累計(jì)收益率9.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-19 015386 中銀主題策略混合C 3.6540 3.6540 3.6030 3.6030 0.0510 1.42%
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2024-11-25 015386 中銀主題策略混合C 3.3110 3.3110 3.3280 3.3280 -0.0170 -0.51%
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2024-11-19 015386 中銀主題策略混合C 3.3970 3.3970 3.3090 3.3090 0.0880 2.66%
2024-11-18 015386 中銀主題策略混合C 3.3090 3.3090 3.4030 3.4030 -0.0940 -2.76%
2024-11-15 015386 中銀主題策略混合C 3.4030 3.4030 3.4960 3.4960 -0.0930 -2.66%
2024-11-14 015386 中銀主題策略混合C 3.4960 3.4960 3.5720 3.5720 -0.0760 -2.13%
2024-11-13 015386 中銀主題策略混合C 3.5720 3.5720 3.5860 3.5860 -0.0140 -0.39%
2024-11-12 015386 中銀主題策略混合C 3.5860 3.5860 3.6490 3.6490 -0.0630 -1.73%
2024-11-11 015386 中銀主題策略混合C 3.6490 3.6490 3.5380 3.5380 0.1110 3.14%
2024-11-08 015386 中銀主題策略混合C 3.5380 3.5380 3.5550 3.5550 -0.0170 -0.48%
2024-11-07 015386 中銀主題策略混合C 3.5550 3.5550 3.4950 3.4950 0.0600 1.72%
2024-11-06 015386 中銀主題策略混合C 3.4950 3.4950 3.4630 3.4630 0.0320 0.92%
2024-11-05 015386 中銀主題策略混合C 3.4630 3.4630 3.3560 3.3560 0.1070 3.19%
2024-11-04 015386 中銀主題策略混合C 3.3560 3.3560 3.2900 3.2900 0.0660 2.01%
2024-11-01 015386 中銀主題策略混合C 3.2900 3.2900 3.3380 3.3380 -0.0480 -1.44%
2024-10-31 015386 中銀主題策略混合C 3.3380 3.3380 3.3300 3.3300 0.0080 0.24%
2024-10-30 015386 中銀主題策略混合C 3.3300 3.3300 3.3330 3.3330 -0.0030 -0.09%
2024-10-29 015386 中銀主題策略混合C 3.3330 3.3330 3.3670 3.3670 -0.0340 -1.01%
2024-10-28 015386 中銀主題策略混合C 3.3670 3.3670 3.3350 3.3350 0.0320 0.96%
2024-10-25 015386 中銀主題策略混合C 3.3350 3.3350 3.3070 3.3070 0.0280 0.85%
2024-10-24 015386 中銀主題策略混合C 3.3070 3.3070 3.3400 3.3400 -0.0330 -0.99%
2024-10-23 015386 中銀主題策略混合C 3.3400 3.3400 3.3670 3.3670 -0.0270 -0.80%
2024-10-22 015386 中銀主題策略混合C 3.3670 3.3670 3.3380 3.3380 0.0290 0.87%
2024-10-21 015386 中銀主題策略混合C 3.3380 3.3380 3.2940 3.2940 0.0440 1.34%
2024-10-18 015386 中銀主題策略混合C 3.2940 3.2940 3.1660 3.1660 0.1280 4.04%
2024-10-17 015386 中銀主題策略混合C 3.1660 3.1660 3.1890 3.1890 -0.0230 -0.72%
2024-10-16 015386 中銀主題策略混合C 3.1890 3.1890 3.1970 3.1970 -0.0080 -0.25%
2024-10-15 015386 中銀主題策略混合C 3.1970 3.1970 3.2650 3.2650 -0.0680 -2.08%
2024-10-14 015386 中銀主題策略混合C 3.2650 3.2650 3.1910 3.1910 0.0740 2.32%
2024-10-11 015386 中銀主題策略混合C 3.1910 3.1910 3.2980 3.2980 -0.1070 -3.24%
2024-10-10 015386 中銀主題策略混合C 3.2980 3.2980 3.2970 3.2970 0.0010 0.03%
2024-10-09 015386 中銀主題策略混合C 3.2970 3.2970 3.5530 3.5530 -0.2560 -7.21%
2024-10-08 015386 中銀主題策略混合C 3.5530 3.5530 3.3670 3.3670 0.1860 5.52%
2024-09-30 015386 中銀主題策略混合C 3.3670 3.3670 3.0970 3.0970 0.2700 8.72%
2024-09-27 015386 中銀主題策略混合C 3.0970 3.0970 2.9400 2.9400 0.1570 5.34%
2024-09-26 015386 中銀主題策略混合C 2.9400 2.9400 2.8270 2.8270 0.1130 4.00%
2024-09-25 015386 中銀主題策略混合C 2.8270 2.8270 2.8230 2.8230 0.0040 0.14%
2024-09-24 015386 中銀主題策略混合C 2.8230 2.8230 2.7340 2.7340 0.0890 3.26%
2024-09-23 015386 中銀主題策略混合C 2.7340 2.7340 2.7400 2.7400 -0.0060 -0.22%
2024-09-20 015386 中銀主題策略混合C 2.7400 2.7400 2.7430 2.7430 -0.0030 -0.11%
2024-09-19 015386 中銀主題策略混合C 2.7430 2.7430 2.7250 2.7250 0.0180 0.66%
2024-09-18 015386 中銀主題策略混合C 2.7250 2.7250 2.7200 2.7200 0.0050 0.18%
2024-09-13 015386 中銀主題策略混合C 2.7200 2.7200 2.7290 2.7290 -0.0090 -0.33%
2024-09-12 015386 中銀主題策略混合C 2.7290 2.7290 2.7550 2.7550 -0.0260 -0.94%
2024-09-11 015386 中銀主題策略混合C 2.7550 2.7550 2.7380 2.7380 0.0170 0.62%
2024-09-10 015386 中銀主題策略混合C 2.7380 2.7380 2.7380 2.7380 0.0000 0.00%
2024-09-09 015386 中銀主題策略混合C 2.7380 2.7380 2.7670 2.7670 -0.0290 -1.05%
2024-09-06 015386 中銀主題策略混合C 2.7670 2.7670 2.8090 2.8090 -0.0420 -1.50%
2024-09-05 015386 中銀主題策略混合C 2.8090 2.8090 2.7830 2.7830 0.0260 0.93%
2024-09-04 015386 中銀主題策略混合C 2.7830 2.7830 2.8020 2.8020 -0.0190 -0.68%
2024-09-03 015386 中銀主題策略混合C 2.8020 2.8020 2.7800 2.7800 0.0220 0.79%
2024-09-02 015386 中銀主題策略混合C 2.7800 2.7800 2.8330 2.8330 -0.0530 -1.87%
2024-08-30 015386 中銀主題策略混合C 2.8330 2.8330 2.7630 2.7630 0.0700 2.53%
2024-08-29 015386 中銀主題策略混合C 2.7630 2.7630 2.7380 2.7380 0.0250 0.91%
2024-08-28 015386 中銀主題策略混合C 2.7380 2.7380 2.7410 2.7410 -0.0030 -0.11%
2024-08-27 015386 中銀主題策略混合C 2.7410 2.7410 2.7710 2.7710 -0.0300 -1.08%
2024-08-26 015386 中銀主題策略混合C 2.7710 2.7710 2.7680 2.7680 0.0030 0.11%
2024-08-23 015386 中銀主題策略混合C 2.7680 2.7680 2.7630 2.7630 0.0050 0.18%
2024-08-22 015386 中銀主題策略混合C 2.7630 2.7630 2.7940 2.7940 -0.0310 -1.11%
2024-08-21 015386 中銀主題策略混合C 2.7940 2.7940 2.7900 2.7900 0.0040 0.14%
2024-08-20 015386 中銀主題策略混合C 2.7900 2.7900 2.8250 2.8250 -0.0350 -1.24%
2024-08-19 015386 中銀主題策略混合C 2.8250 2.8250 2.8300 2.8300 -0.0050 -0.18%
2024-08-16 015386 中銀主題策略混合C 2.8300 2.8300 2.8350 2.8350 -0.0050 -0.18%
2024-08-15 015386 中銀主題策略混合C 2.8350 2.8350 2.8240 2.8240 0.0110 0.39%
2024-08-14 015386 中銀主題策略混合C 2.8240 2.8240 2.8570 2.8570 -0.0330 -1.16%
2024-08-13 015386 中銀主題策略混合C 2.8570 2.8570 2.8480 2.8480 0.0090 0.32%
2024-08-12 015386 中銀主題策略混合C 2.8480 2.8480 2.8570 2.8570 -0.0090 -0.32%
2024-08-09 015386 中銀主題策略混合C 2.8570 2.8570 2.8740 2.8740 -0.0170 -0.59%
2024-08-08 015386 中銀主題策略混合C 2.8740 2.8740 2.8750 2.8750 -0.0010 -0.03%
2024-08-07 015386 中銀主題策略混合C 2.8750 2.8750 2.8910 2.8910 -0.0160 -0.55%
2024-08-06 015386 中銀主題策略混合C 2.8910 2.8910 2.8540 2.8540 0.0370 1.30%
2024-08-05 015386 中銀主題策略混合C 2.8540 2.8540 2.9260 2.9260 -0.0720 -2.46%
2024-08-02 015386 中銀主題策略混合C 2.9260 2.9260 2.9720 2.9720 -0.0460 -1.55%
2024-07-31 015386 中銀主題策略混合C 2.9910 2.9910 2.8950 2.8950 0.0960 3.32%
2024-07-30 015386 中銀主題策略混合C 2.8950 2.8950 2.9100 2.9100 -0.0150 -0.52%
2024-07-29 015386 中銀主題策略混合C 2.9100 2.9100 2.9320 2.9320 -0.0220 -0.75%
2024-07-26 015386 中銀主題策略混合C 2.9320 2.9320 2.9040 2.9040 0.0280 0.96%
2024-07-25 015386 中銀主題策略混合C 2.9040 2.9040 2.9230 2.9230 -0.0190 -0.65%
2024-07-24 015386 中銀主題策略混合C 2.9230 2.9230 2.9560 2.9560 -0.0330 -1.12%
2024-07-23 015386 中銀主題策略混合C 2.9560 2.9560 3.0310 3.0310 -0.0750 -2.47%
2024-07-22 015386 中銀主題策略混合C 3.0310 3.0310 3.0310 3.0310 0.0000 0.00%
2024-07-19 015386 中銀主題策略混合C 3.0310 3.0310 3.0460 3.0460 -0.0150 -0.49%
2024-07-18 015386 中銀主題策略混合C 3.0460 3.0460 3.0500 3.0500 -0.0040 -0.13%
2024-07-17 015386 中銀主題策略混合C 3.0500 3.0500 3.1160 3.1160 -0.0660 -2.12%
2024-07-16 015386 中銀主題策略混合C 3.1160 3.1160 3.0800 3.0800 0.0360 1.17%
2024-07-15 015386 中銀主題策略混合C 3.0800 3.0800 3.0900 3.0900 -0.0100 -0.32%
2024-07-12 015386 中銀主題策略混合C 3.0900 3.0900 3.1170 3.1170 -0.0270 -0.87%
2024-07-11 015386 中銀主題策略混合C 3.1170 3.1170 3.0850 3.0850 0.0320 1.04%
2024-07-10 015386 中銀主題策略混合C 3.0850 3.0850 3.0760 3.0760 0.0090 0.29%
2024-07-09 015386 中銀主題策略混合C 3.0760 3.0760 2.9990 2.9990 0.0770 2.57%
2024-07-08 015386 中銀主題策略混合C 2.9990 2.9990 3.0160 3.0160 -0.0170 -0.56%
2024-07-05 015386 中銀主題策略混合C 3.0160 3.0160 3.0080 3.0080 0.0080 0.27%
2024-07-04 015386 中銀主題策略混合C 3.0080 3.0080 3.0270 3.0270 -0.0190 -0.63%
2024-07-03 015386 中銀主題策略混合C 3.0270 3.0270 3.0370 3.0370 -0.0100 -0.33%
2024-07-02 015386 中銀主題策略混合C 3.0370 3.0370 3.0870 3.0870 -0.0500 -1.62%
2024-07-01 015386 中銀主題策略混合C 3.0870 3.0870 3.0620 3.0620 0.0250 0.82%
2024-06-28 015386 中銀主題策略混合C 3.0620 3.0620 3.0310 3.0310 0.0310 1.02%
2024-06-27 015386 中銀主題策略混合C 3.0310 3.0310 3.0890 3.0890 -0.0580 -1.88%
2024-06-26 015386 中銀主題策略混合C 3.0890 3.0890 3.0450 3.0450 0.0440 1.44%
2024-06-25 015386 中銀主題策略混合C 3.0450 3.0450 3.0700 3.0700 -0.0250 -0.81%
2024-06-24 015386 中銀主題策略混合C 3.0700 3.0700 3.1240 3.1240 -0.0540 -1.73%
2024-06-21 015386 中銀主題策略混合C 3.1240 3.1240 3.1130 3.1130 0.0110 0.35%
2024-06-20 015386 中銀主題策略混合C 3.1130 3.1130 3.1520 3.1520 -0.0390 -1.24%
2024-06-19 015386 中銀主題策略混合C 3.1520 3.1520 3.1850 3.1850 -0.0330 -1.04%
2024-06-18 015386 中銀主題策略混合C 3.1850 3.1850 3.1820 3.1820 0.0030 0.09%
2024-06-17 015386 中銀主題策略混合C 3.1820 3.1820 3.1840 3.1840 -0.0020 -0.06%
2024-06-14 015386 中銀主題策略混合C 3.1840 3.1840 3.1620 3.1620 0.0220 0.70%
2024-06-13 015386 中銀主題策略混合C 3.1620 3.1620 3.1930 3.1930 -0.0310 -0.97%
2024-06-12 015386 中銀主題策略混合C 3.1930 3.1930 3.1870 3.1870 0.0060 0.19%
2024-06-11 015386 中銀主題策略混合C 3.1870 3.1870 3.2010 3.2010 -0.0140 -0.44%
2024-06-07 015386 中銀主題策略混合C 3.2010 3.2010 3.2070 3.2070 -0.0060 -0.19%
2024-06-06 015386 中銀主題策略混合C 3.2070 3.2070 3.2120 3.2120 -0.0050 -0.16%
2024-06-05 015386 中銀主題策略混合C 3.2120 3.2120 3.2680 3.2680 -0.0560 -1.71%
2024-06-04 015386 中銀主題策略混合C 3.2680 3.2680 3.2120 3.2120 0.0560 1.74%
2024-06-03 015386 中銀主題策略混合C 3.2120 3.2120 3.2210 3.2210 -0.0090 -0.28%
2024-05-31 015386 中銀主題策略混合C 3.2210 3.2210 3.2290 3.2290 -0.0080 -0.25%
2024-05-30 015386 中銀主題策略混合C 3.2290 3.2290 3.2590 3.2590 -0.0300 -0.92%
2024-05-29 015386 中銀主題策略混合C 3.2590 3.2590 3.2570 3.2570 0.0020 0.06%
2024-05-28 015386 中銀主題策略混合C 3.2570 3.2570 3.3130 3.3130 -0.0560 -1.69%
2024-05-27 015386 中銀主題策略混合C 3.3130 3.3130 3.2850 3.2850 0.0280 0.85%
2024-05-24 015386 中銀主題策略混合C 3.2850 3.2850 3.3230 3.3230 -0.0380 -1.14%