中銀主題策略混合C基金凈值查詢(015386)
今天最新凈值
3.6760
-0.0370 -1.0000%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
3.6299
-0.0461 -1.2549%
- 累計凈值：3.6760
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：5.0995億
- 最近資產(chǎn)：17.17億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：黃珺
近一月,中銀主題策略混合C(015386)基金累計收益率5.12%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
015386 |
中銀主題策略混合C |
3.6250 |
3.6250 |
3.6760 |
3.6760 |
-0.0510 |
-1.39% |
| 2025-05-22 |
015386 |
中銀主題策略混合C |
3.6760 |
3.6760 |
3.7130 |
3.7130 |
-0.0370 |
-1.00% |
| 2025-05-21 |
015386 |
中銀主題策略混合C |
3.7130 |
3.7130 |
3.7150 |
3.7150 |
-0.0020 |
-0.05% |
| 2025-05-20 |
015386 |
中銀主題策略混合C |
3.7150 |
3.7150 |
3.6540 |
3.6540 |
0.0610 |
1.67% |
| 2025-05-19 |
015386 |
中銀主題策略混合C |
3.6540 |
3.6540 |
3.6030 |
3.6030 |
0.0510 |
1.42% |
| 2025-05-16 |
015386 |
中銀主題策略混合C |
3.6030 |
3.6030 |
3.5810 |
3.5810 |
0.0220 |
0.61% |
| 2025-05-15 |
015386 |
中銀主題策略混合C |
3.5810 |
3.5810 |
3.5940 |
3.5940 |
-0.0130 |
-0.36% |
| 2025-05-14 |
015386 |
中銀主題策略混合C |
3.5940 |
3.5940 |
3.6080 |
3.6080 |
-0.0140 |
-0.39% |
| 2025-05-13 |
015386 |
中銀主題策略混合C |
3.6080 |
3.6080 |
3.6030 |
3.6030 |
0.0050 |
0.14% |
| 2025-05-12 |
015386 |
中銀主題策略混合C |
3.6030 |
3.6030 |
3.5830 |
3.5830 |
0.0200 |
0.56% |
|
|
| 2025-05-09 |
015386 |
中銀主題策略混合C |
3.5830 |
3.5830 |
3.6040 |
3.6040 |
-0.0210 |
-0.58% |
| 2025-05-08 |
015386 |
中銀主題策略混合C |
3.6040 |
3.6040 |
3.6290 |
3.6290 |
-0.0250 |
-0.69% |
| 2025-05-07 |
015386 |
中銀主題策略混合C |
3.6290 |
3.6290 |
3.6410 |
3.6410 |
-0.0120 |
-0.33% |
| 2025-05-06 |
015386 |
中銀主題策略混合C |
3.6410 |
3.6410 |
3.5950 |
3.5950 |
0.0460 |
1.28% |
| 2025-04-30 |
015386 |
中銀主題策略混合C |
3.5950 |
3.5950 |
3.5820 |
3.5820 |
0.0130 |
0.36% |
| 2025-04-29 |
015386 |
中銀主題策略混合C |
3.5820 |
3.5820 |
3.5430 |
3.5430 |
0.0390 |
1.10% |
| 2025-04-28 |
015386 |
中銀主題策略混合C |
3.5430 |
3.5430 |
3.5710 |
3.5710 |
-0.0280 |
-0.78% |
| 2025-04-25 |
015386 |
中銀主題策略混合C |
3.5710 |
3.5710 |
3.5550 |
3.5550 |
0.0160 |
0.45% |
| 2025-04-24 |
015386 |
中銀主題策略混合C |
3.5550 |
3.5550 |
3.5470 |
3.5470 |
0.0080 |
0.23% |
