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中銀主題策略混合C基金凈值查詢(015386)

今天最新凈值 3.6760 -0.0370 -1.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 3.6299 -0.0461 -1.2549%
  • 累計(jì)凈值：3.6760
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0995億
  • 最近資產(chǎn)：17.17億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：黃珺
近一周中銀主題策略混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中銀主題策略混合C(015386)基金累計(jì)收益率3.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 015386 中銀主題策略混合C 3.6250 3.6250 3.6760 3.6760 -0.0510 -1.39%
2025-05-22 015386 中銀主題策略混合C 3.6760 3.6760 3.7130 3.7130 -0.0370 -1.00%
2025-05-21 015386 中銀主題策略混合C 3.7130 3.7130 3.7150 3.7150 -0.0020 -0.05%
2025-05-20 015386 中銀主題策略混合C 3.7150 3.7150 3.6540 3.6540 0.0610 1.67%
2025-05-19 015386 中銀主題策略混合C 3.6540 3.6540 3.6030 3.6030 0.0510 1.42%