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中銀主題策略混合C基金凈值查詢(015386)

今天最新凈值 3.6760 -0.0370 -1.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 3.6299 -0.0461 -1.2549%
  • 累計(jì)凈值：3.6760
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0995億
  • 最近資產(chǎn)：17.17億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：黃珺
今年以來(lái)中銀主題策略混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),中銀主題策略混合C(015386)基金累計(jì)收益率9.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 015386 中銀主題策略混合C 3.6250 3.6250 3.6760 3.6760 -0.0510 -1.39%
2025-05-22 015386 中銀主題策略混合C 3.6760 3.6760 3.7130 3.7130 -0.0370 -1.00%
2025-05-21 015386 中銀主題策略混合C 3.7130 3.7130 3.7150 3.7150 -0.0020 -0.05%
2025-05-20 015386 中銀主題策略混合C 3.7150 3.7150 3.6540 3.6540 0.0610 1.67%
2025-05-19 015386 中銀主題策略混合C 3.6540 3.6540 3.6030 3.6030 0.0510 1.42%
2025-05-16 015386 中銀主題策略混合C 3.6030 3.6030 3.5810 3.5810 0.0220 0.61%
2025-05-15 015386 中銀主題策略混合C 3.5810 3.5810 3.5940 3.5940 -0.0130 -0.36%
2025-05-14 015386 中銀主題策略混合C 3.5940 3.5940 3.6080 3.6080 -0.0140 -0.39%
2025-05-13 015386 中銀主題策略混合C 3.6080 3.6080 3.6030 3.6030 0.0050 0.14%
2025-05-12 015386 中銀主題策略混合C 3.6030 3.6030 3.5830 3.5830 0.0200 0.56%
2025-05-09 015386 中銀主題策略混合C 3.5830 3.5830 3.6040 3.6040 -0.0210 -0.58%
2025-05-08 015386 中銀主題策略混合C 3.6040 3.6040 3.6290 3.6290 -0.0250 -0.69%
2025-05-07 015386 中銀主題策略混合C 3.6290 3.6290 3.6410 3.6410 -0.0120 -0.33%
2025-05-06 015386 中銀主題策略混合C 3.6410 3.6410 3.5950 3.5950 0.0460 1.28%
2025-04-30 015386 中銀主題策略混合C 3.5950 3.5950 3.5820 3.5820 0.0130 0.36%
2025-04-29 015386 中銀主題策略混合C 3.5820 3.5820 3.5430 3.5430 0.0390 1.10%
2025-04-28 015386 中銀主題策略混合C 3.5430 3.5430 3.5710 3.5710 -0.0280 -0.78%
2025-04-25 015386 中銀主題策略混合C 3.5710 3.5710 3.5550 3.5550 0.0160 0.45%
2025-04-24 015386 中銀主題策略混合C 3.5550 3.5550 3.5470 3.5470 0.0080 0.23%
2025-04-23 015386 中銀主題策略混合C 3.5470 3.5470 3.5450 3.5450 0.0020 0.06%
2025-04-22 015386 中銀主題策略混合C 3.5450 3.5450 3.5320 3.5320 0.0130 0.37%
2025-04-21 015386 中銀主題策略混合C 3.5320 3.5320 3.4580 3.4580 0.0740 2.14%
2025-04-18 015386 中銀主題策略混合C 3.4580 3.4580 3.5040 3.5040 -0.0460 -1.31%
2025-04-17 015386 中銀主題策略混合C 3.5040 3.5040 3.4980 3.4980 0.0060 0.17%
2025-04-16 015386 中銀主題策略混合C 3.4980 3.4980 3.5350 3.5350 -0.0370 -1.05%
2025-04-15 015386 中銀主題策略混合C 3.5350 3.5350 3.5290 3.5290 0.0060 0.17%
2025-04-14 015386 中銀主題策略混合C 3.5290 3.5290 3.4710 3.4710 0.0580 1.67%
2025-04-11 015386 中銀主題策略混合C 3.4710 3.4710 3.4510 3.4510 0.0200 0.58%
2025-04-10 015386 中銀主題策略混合C 3.4510 3.4510 3.3740 3.3740 0.0770 2.28%
2025-04-09 015386 中銀主題策略混合C 3.3740 3.3740 3.2940 3.2940 0.0800 2.43%
2025-04-08 015386 中銀主題策略混合C 3.2940 3.2940 3.2700 3.2700 0.0240 0.73%
2025-04-07 015386 中銀主題策略混合C 3.2700 3.2700 3.5920 3.5920 -0.3220 -8.96%
2025-04-03 015386 中銀主題策略混合C 3.5920 3.5920 3.6270 3.6270 -0.0350 -0.96%
2025-04-02 015386 中銀主題策略混合C 3.6270 3.6270 3.6130 3.6130 0.0140 0.39%
2025-04-01 015386 中銀主題策略混合C 3.6130 3.6130 3.6040 3.6040 0.0090 0.25%
2025-03-31 015386 中銀主題策略混合C 3.6040 3.6040 3.6420 3.6420 -0.0380 -1.04%
2025-03-28 015386 中銀主題策略混合C 3.6420 3.6420 3.6670 3.6670 -0.0250 -0.68%
2025-03-27 015386 中銀主題策略混合C 3.6670 3.6670 3.6560 3.6560 0.0110 0.30%
2025-03-26 015386 中銀主題策略混合C 3.6560 3.6560 3.6510 3.6510 0.0050 0.14%
2025-03-25 015386 中銀主題策略混合C 3.6510 3.6510 3.6950 3.6950 -0.0440 -1.19%
2025-03-24 015386 中銀主題策略混合C 3.6950 3.6950 3.6990 3.6990 -0.0040 -0.11%
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2025-03-20 015386 中銀主題策略混合C 3.7990 3.7990 3.8380 3.8380 -0.0390 -1.02%
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2025-03-17 015386 中銀主題策略混合C 3.8640 3.8640 3.8750 3.8750 -0.0110 -0.28%
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2025-03-13 015386 中銀主題策略混合C 3.7760 3.7760 3.8670 3.8670 -0.0910 -2.35%
2025-03-12 015386 中銀主題策略混合C 3.8670 3.8670 3.8650 3.8650 0.0020 0.05%
2025-03-11 015386 中銀主題策略混合C 3.8650 3.8650 3.8790 3.8790 -0.0140 -0.36%
2025-03-10 015386 中銀主題策略混合C 3.8790 3.8790 3.9130 3.9130 -0.0340 -0.87%
2025-03-07 015386 中銀主題策略混合C 3.9130 3.9130 3.8980 3.8980 0.0150 0.38%
2025-03-06 015386 中銀主題策略混合C 3.8980 3.8980 3.7940 3.7940 0.1040 2.74%
2025-03-05 015386 中銀主題策略混合C 3.7940 3.7940 3.7660 3.7660 0.0280 0.74%
2025-03-04 015386 中銀主題策略混合C 3.7660 3.7660 3.6760 3.6760 0.0900 2.45%
2025-03-03 015386 中銀主題策略混合C 3.6760 3.6760 3.6780 3.6780 -0.0020 -0.05%
2025-02-28 015386 中銀主題策略混合C 3.6780 3.6780 3.8470 3.8470 -0.1690 -4.39%
2025-02-27 015386 中銀主題策略混合C 3.8470 3.8470 3.9030 3.9030 -0.0560 -1.43%
2025-02-26 015386 中銀主題策略混合C 3.9030 3.9030 3.8970 3.8970 0.0060 0.15%
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2025-02-24 015386 中銀主題策略混合C 3.9130 3.9130 3.9590 3.9590 -0.0460 -1.16%
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2025-02-19 015386 中銀主題策略混合C 3.8510 3.8510 3.7210 3.7210 0.1300 3.49%
2025-02-18 015386 中銀主題策略混合C 3.7210 3.7210 3.8030 3.8030 -0.0820 -2.16%
2025-02-17 015386 中銀主題策略混合C 3.8030 3.8030 3.7100 3.7100 0.0930 2.51%
2025-02-14 015386 中銀主題策略混合C 3.7100 3.7100 3.7110 3.7110 -0.0010 -0.03%
2025-02-13 015386 中銀主題策略混合C 3.7110 3.7110 3.7800 3.7800 -0.0690 -1.83%
2025-02-12 015386 中銀主題策略混合C 3.7800 3.7800 3.7520 3.7520 0.0280 0.75%
2025-02-11 015386 中銀主題策略混合C 3.7520 3.7520 3.7400 3.7400 0.0120 0.32%
2025-02-10 015386 中銀主題策略混合C 3.7400 3.7400 3.7070 3.7070 0.0330 0.89%
2025-02-07 015386 中銀主題策略混合C 3.7070 3.7070 3.6810 3.6810 0.0260 0.71%
2025-02-06 015386 中銀主題策略混合C 3.6810 3.6810 3.5440 3.5440 0.1370 3.87%
2025-02-05 015386 中銀主題策略混合C 3.5440 3.5440 3.5640 3.5640 -0.0200 -0.56%
2025-01-27 015386 中銀主題策略混合C 3.5640 3.5640 3.6610 3.6610 -0.0970 -2.65%
2025-01-22 015386 中銀主題策略混合C 3.6190 3.6190 3.6020 3.6020 0.0170 0.47%
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2025-01-13 015386 中銀主題策略混合C 3.2980 3.2980 3.3030 3.3030 -0.0050 -0.15%
2025-01-10 015386 中銀主題策略混合C 3.3030 3.3030 3.3460 3.3460 -0.0430 -1.29%
2025-01-09 015386 中銀主題策略混合C 3.3460 3.3460 3.2890 3.2890 0.0570 1.73%
2025-01-08 015386 中銀主題策略混合C 3.2890 3.2890 3.2830 3.2830 0.0060 0.18%
2025-01-07 015386 中銀主題策略混合C 3.2830 3.2830 3.2090 3.2090 0.0740 2.31%
2025-01-06 015386 中銀主題策略混合C 3.2090 3.2090 3.2290 3.2290 -0.0200 -0.62%
2025-01-03 015386 中銀主題策略混合C 3.2290 3.2290 3.3330 3.3330 -0.1040 -3.12%
2025-01-02 015386 中銀主題策略混合C 3.3330 3.3330 3.3950 3.3950 -0.0620 -1.83%