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嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF)(嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年(FOF))基金凈值查詢(015345)

今天最新凈值 0.9565 0.0058 0.6100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9565
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1812億
  • 最近資產(chǎn)：0.17億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：張靜 唐棠
近一季嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF)|嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF)(015345)基金累計收益率-3.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9575 0.9575 0.9565 0.9565 0.0010 0.10%
2025-05-20 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9565 0.9565 0.9507 0.9507 0.0058 0.61%
2025-05-19 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9507 0.9507 0.9510 0.9510 -0.0003 -0.03%
2025-05-16 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9510 0.9510 0.9513 0.9513 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9513 0.9513 0.9596 0.9596 -0.0083 -0.86%
2025-05-14 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9596 0.9596 0.9564 0.9564 0.0032 0.33%
2025-05-13 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9564 0.9564 0.9595 0.9595 -0.0031 -0.32%
2025-05-12 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9595 0.9595 0.9497 0.9497 0.0098 1.03%
2025-05-09 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9497 0.9497 0.9546 0.9546 -0.0049 -0.51%
2025-05-08 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9546 0.9546 0.9515 0.9515 0.0031 0.33%
2025-05-07 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9515 0.9515 0.9516 0.9516 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9516 0.9516 0.9388 0.9388 0.0128 1.36%
2025-04-30 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9388 0.9388 0.9344 0.9344 0.0044 0.47%
2025-04-29 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9344 0.9344 0.9319 0.9319 0.0025 0.27%
2025-04-28 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9319 0.9319 0.9350 0.9350 -0.0031 -0.33%
2025-04-25 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9350 0.9350 0.9340 0.9340 0.0010 0.11%
2025-04-24 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9340 0.9340 0.9368 0.9368 -0.0028 -0.30%
2025-04-23 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9368 0.9368 0.9328 0.9328 0.0040 0.43%
2025-04-22 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9328 0.9328 0.9322 0.9322 0.0006 0.06%
2025-04-21 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9322 0.9322 0.9250 0.9250 0.0072 0.78%
2025-04-18 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9250 0.9250 0.9257 0.9257 -0.0007 -0.08%
2025-04-17 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9257 0.9257 0.9227 0.9227 0.0030 0.33%
2025-04-16 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9227 0.9227 0.9303 0.9303 -0.0076 -0.82%
2025-04-15 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9303 0.9303 0.9312 0.9312 -0.0009 -0.10%
2025-04-14 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9312 0.9312 0.9226 0.9226 0.0086 0.93%
2025-04-11 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9226 0.9226 0.9176 0.9176 0.0050 0.54%
2025-04-10 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9176 0.9176 0.9042 0.9042 0.0134 1.48%
2025-04-09 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9042 0.9042 0.8922 0.8922 0.0120 1.34%
2025-04-08 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8922 0.8922 0.8834 0.8834 0.0088 1.00%
2025-04-07 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8834 0.8834 0.9544 0.9544 -0.0710 -7.44%
2025-04-03 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9544 0.9544 0.9628 0.9628 -0.0084 -0.87%
2025-04-02 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9628 0.9628 0.9617 0.9617 0.0011 0.11%
2025-04-01 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9617 0.9617 0.9609 0.9609 0.0008 0.08%
2025-03-31 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9609 0.9609 0.9648 0.9648 -0.0039 -0.40%
2025-03-28 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9648 0.9648 0.9686 0.9686 -0.0038 -0.39%
2025-03-27 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9686 0.9686 0.9693 0.9693 -0.0007 -0.07%
2025-03-26 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9693 0.9693 0.9680 0.9680 0.0013 0.13%
2025-03-25 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9680 0.9680 0.9733 0.9733 -0.0053 -0.54%
2025-03-24 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9733 0.9733 0.9729 0.9729 0.0004 0.04%
2025-03-21 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9729 0.9729 0.9873 0.9873 -0.0144 -1.46%
2025-03-20 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9873 0.9873 0.9962 0.9962 -0.0089 -0.89%
2025-03-19 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9962 0.9962 0.9996 0.9996 -0.0034 -0.34%
2025-03-18 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9996 0.9996 0.9935 0.9935 0.0061 0.61%
2025-03-17 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9935 0.9935 0.9933 0.9933 0.0002 0.02%
2025-03-14 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9933 0.9933 0.9815 0.9815 0.0118 1.20%
2025-03-13 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9815 0.9815 0.9891 0.9891 -0.0076 -0.77%
2025-03-12 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9891 0.9891 0.9922 0.9922 -0.0031 -0.31%
2025-03-11 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9922 0.9922 0.9902 0.9902 0.0020 0.20%
2025-03-10 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9902 0.9902 0.9964 0.9964 -0.0062 -0.62%
2025-03-07 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9964 0.9964 0.9957 0.9957 0.0007 0.07%
2025-03-06 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9957 0.9957 0.9766 0.9766 0.0191 1.96%
2025-03-05 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9766 0.9766 0.9688 0.9688 0.0078 0.81%
2025-03-04 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9688 0.9688 0.9641 0.9641 0.0047 0.49%
2025-03-03 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9641 0.9641 0.9617 0.9617 0.0024 0.25%
2025-02-28 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9617 0.9617 0.9794 0.9794 -0.0177 -1.81%
2025-02-27 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9794 0.9794 0.9880 0.9880 -0.0086 -0.87%
2025-02-26 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9880 0.9880 0.9811 0.9811 0.0069 0.70%
2025-02-25 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9811 0.9811 0.9898 0.9898 -0.0087 -0.88%
2025-02-24 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9898 0.9898 0.9942 0.9942 -0.0044 -0.44%