搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

嘉實(shí)養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF)(嘉實(shí)養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年(FOF))基金凈值查詢(015345)

今天最新凈值 0.9565 0.0058 0.6100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9565
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1812億
  • 最近資產(chǎn)：0.17億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：張靜 唐棠
近一周嘉實(shí)養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF)|嘉實(shí)養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實(shí)養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF)(015345)基金累計(jì)收益率-0.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 015345 嘉實(shí)養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9575 0.9575 0.9565 0.9565 0.0010 0.10%
2025-05-20 015345 嘉實(shí)養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9565 0.9565 0.9507 0.9507 0.0058 0.61%
2025-05-19 015345 嘉實(shí)養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9507 0.9507 0.9510 0.9510 -0.0003 -0.03%