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嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF)(嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年(FOF))基金凈值查詢(015345)

今天最新凈值 0.9565 0.0058 0.6100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9565
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1812億
  • 最近資產(chǎn)：0.17億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：張靜 唐棠
近一年嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF)|嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF)(015345)基金累計收益率4.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-20 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9565 0.9565 0.9507 0.9507 0.0058 0.61%
2025-05-19 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9507 0.9507 0.9510 0.9510 -0.0003 -0.03%
2025-05-16 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9510 0.9510 0.9513 0.9513 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9513 0.9513 0.9596 0.9596 -0.0083 -0.86%
2025-05-14 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9596 0.9596 0.9564 0.9564 0.0032 0.33%
2025-05-13 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9564 0.9564 0.9595 0.9595 -0.0031 -0.32%
2025-05-12 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9595 0.9595 0.9497 0.9497 0.0098 1.03%
2025-05-09 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9497 0.9497 0.9546 0.9546 -0.0049 -0.51%
2025-05-08 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9546 0.9546 0.9515 0.9515 0.0031 0.33%
2025-05-07 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9515 0.9515 0.9516 0.9516 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9516 0.9516 0.9388 0.9388 0.0128 1.36%
2025-04-30 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9388 0.9388 0.9344 0.9344 0.0044 0.47%
2025-04-29 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9344 0.9344 0.9319 0.9319 0.0025 0.27%
2025-04-28 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9319 0.9319 0.9350 0.9350 -0.0031 -0.33%
2025-04-25 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9350 0.9350 0.9340 0.9340 0.0010 0.11%
2025-04-24 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9340 0.9340 0.9368 0.9368 -0.0028 -0.30%
2025-04-23 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9368 0.9368 0.9328 0.9328 0.0040 0.43%
2025-04-22 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9328 0.9328 0.9322 0.9322 0.0006 0.06%
2025-04-21 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9322 0.9322 0.9250 0.9250 0.0072 0.78%
2025-04-18 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9250 0.9250 0.9257 0.9257 -0.0007 -0.08%
2025-04-17 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9257 0.9257 0.9227 0.9227 0.0030 0.33%
2025-04-16 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9227 0.9227 0.9303 0.9303 -0.0076 -0.82%
2025-04-15 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9303 0.9303 0.9312 0.9312 -0.0009 -0.10%
2025-04-14 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9312 0.9312 0.9226 0.9226 0.0086 0.93%
2025-04-11 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9226 0.9226 0.9176 0.9176 0.0050 0.54%
2025-04-10 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9176 0.9176 0.9042 0.9042 0.0134 1.48%
2025-04-09 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9042 0.9042 0.8922 0.8922 0.0120 1.34%
2025-04-08 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8922 0.8922 0.8834 0.8834 0.0088 1.00%
2025-04-07 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8834 0.8834 0.9544 0.9544 -0.0710 -7.44%
2025-04-03 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9544 0.9544 0.9628 0.9628 -0.0084 -0.87%
2025-04-02 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9628 0.9628 0.9617 0.9617 0.0011 0.11%
2025-04-01 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9617 0.9617 0.9609 0.9609 0.0008 0.08%
2025-03-31 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9609 0.9609 0.9648 0.9648 -0.0039 -0.40%
2025-03-28 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9648 0.9648 0.9686 0.9686 -0.0038 -0.39%
2025-03-27 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9686 0.9686 0.9693 0.9693 -0.0007 -0.07%
2025-03-26 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9693 0.9693 0.9680 0.9680 0.0013 0.13%
2025-03-25 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9680 0.9680 0.9733 0.9733 -0.0053 -0.54%
2025-03-24 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9733 0.9733 0.9729 0.9729 0.0004 0.04%
2025-03-21 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9729 0.9729 0.9873 0.9873 -0.0144 -1.46%
2025-03-20 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9873 0.9873 0.9962 0.9962 -0.0089 -0.89%
2025-03-19 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9962 0.9962 0.9996 0.9996 -0.0034 -0.34%
2025-03-18 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9996 0.9996 0.9935 0.9935 0.0061 0.61%
2025-03-17 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9935 0.9935 0.9933 0.9933 0.0002 0.02%
2025-03-14 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9933 0.9933 0.9815 0.9815 0.0118 1.20%
2025-03-13 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9815 0.9815 0.9891 0.9891 -0.0076 -0.77%
2025-03-12 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9891 0.9891 0.9922 0.9922 -0.0031 -0.31%
2025-03-11 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9922 0.9922 0.9902 0.9902 0.0020 0.20%
2025-03-10 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9902 0.9902 0.9964 0.9964 -0.0062 -0.62%
2025-03-07 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9964 0.9964 0.9957 0.9957 0.0007 0.07%
2025-03-06 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9957 0.9957 0.9766 0.9766 0.0191 1.96%
2025-03-05 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9766 0.9766 0.9688 0.9688 0.0078 0.81%
2025-03-04 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9688 0.9688 0.9641 0.9641 0.0047 0.49%
2025-03-03 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9641 0.9641 0.9617 0.9617 0.0024 0.25%
2025-02-28 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9617 0.9617 0.9794 0.9794 -0.0177 -1.81%
2025-02-27 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9794 0.9794 0.9880 0.9880 -0.0086 -0.87%
2025-02-26 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9880 0.9880 0.9811 0.9811 0.0069 0.70%
2025-02-25 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9811 0.9811 0.9898 0.9898 -0.0087 -0.88%
2025-02-24 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9898 0.9898 0.9942 0.9942 -0.0044 -0.44%
2025-02-21 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9942 0.9942 0.9805 0.9805 0.0137 1.40%
2025-02-20 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9805 0.9805 0.9829 0.9829 -0.0024 -0.24%
2025-02-19 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9829 0.9829 0.9752 0.9752 0.0077 0.79%
2025-02-18 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9752 0.9752 0.9806 0.9806 -0.0054 -0.55%
2025-02-17 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9806 0.9806 0.9805 0.9805 0.0001 0.01%
2025-02-14 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9805 0.9805 0.9661 0.9661 0.0144 1.49%
2025-02-13 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9661 0.9661 0.9724 0.9724 -0.0063 -0.65%
2025-02-12 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9724 0.9724 0.9652 0.9652 0.0072 0.75%
2025-02-11 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9652 0.9652 0.9693 0.9693 -0.0041 -0.42%
2025-02-10 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9693 0.9693 0.9619 0.9619 0.0074 0.77%
2025-02-07 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9619 0.9619 0.9562 0.9562 0.0057 0.60%
2025-02-06 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9562 0.9562 0.9458 0.9458 0.0104 1.10%
2025-02-05 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9458 0.9458 0.9366 0.9366 0.0092 0.98%
2025-01-27 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9366 0.9366 0.9360 0.9360 0.0006 0.06%
2025-01-24 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9360 0.9360 0.9238 0.9238 0.0122 1.32%
2025-01-23 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9238 0.9238 0.9259 0.9259 -0.0021 -0.23%
2025-01-20 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9256 0.9256 0.9247 0.9247 0.0009 0.10%
2025-01-10 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9059 0.9059 0.9134 0.9134 -0.0075 -0.82%
2025-01-09 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9134 0.9134 0.9097 0.9097 0.0037 0.41%
2025-01-08 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9097 0.9097 0.9116 0.9116 -0.0019 -0.21%
2025-01-07 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9116 0.9116 0.9089 0.9089 0.0027 0.30%
2025-01-06 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9089 0.9089 0.9107 0.9107 -0.0018 -0.20%
2025-01-03 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9107 0.9107 0.9164 0.9164 -0.0057 -0.62%
2025-01-02 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9164 0.9164 0.9293 0.9293 -0.0129 -1.39%
2024-12-31 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9293 0.9293 0.9390 0.9390 -0.0097 -1.03%
2024-12-30 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9390 0.9390 0.9388 0.9388 0.0002 0.02%
2024-12-27 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9388 0.9388 0.9361 0.9361 0.0027 0.29%
2024-12-24 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9352 0.9352 0.9302 0.9302 0.0050 0.54%
2024-12-23 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9302 0.9302 0.9355 0.9355 -0.0053 -0.57%
2024-12-20 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9355 0.9355 0.9339 0.9339 0.0016 0.17%
2024-12-19 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9339 0.9339 0.9334 0.9334 0.0005 0.05%
2024-12-18 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9334 0.9334 0.9287 0.9287 0.0047 0.51%
2024-12-17 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9287 0.9287 0.9339 0.9339 -0.0052 -0.56%
2024-12-16 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9339 0.9339 0.9404 0.9404 -0.0065 -0.69%
2024-12-13 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9404 0.9404 0.9519 0.9519 -0.0115 -1.21%
2024-12-12 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9519 0.9519 0.9462 0.9462 0.0057 0.60%
2024-12-11 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9462 0.9462 0.9441 0.9441 0.0021 0.22%
2024-12-10 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9441 0.9441 0.9411 0.9411 0.0030 0.32%
2024-12-09 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9411 0.9411 0.9364 0.9364 0.0047 0.50%
2024-12-06 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9364 0.9364 0.9297 0.9297 0.0067 0.72%
2024-12-05 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9297 0.9297 0.9274 0.9274 0.0023 0.25%
2024-12-04 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9274 0.9274 0.9296 0.9296 -0.0022 -0.24%
2024-12-03 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9296 0.9296 0.9305 0.9305 -0.0009 -0.10%
2024-12-02 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9305 0.9305 0.9243 0.9243 0.0062 0.67%
2024-11-29 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9243 0.9243 0.9173 0.9173 0.0070 0.76%
2024-11-28 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9173 0.9173 0.9231 0.9231 -0.0058 -0.63%
2024-11-27 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9231 0.9231 0.9123 0.9123 0.0108 1.18%
2024-11-26 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9123 0.9123 0.9165 0.9165 -0.0042 -0.46%
2024-11-25 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9165 0.9165 0.9170 0.9170 -0.0005 -0.05%
2024-11-22 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9170 0.9170 0.9321 0.9321 -0.0151 -1.62%
2024-11-21 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9321 0.9321 0.9322 0.9322 -0.0001 -0.01%
2024-11-20 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9322 0.9322 0.9257 0.9257 0.0065 0.70%
2024-11-19 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9257 0.9257 0.9185 0.9185 0.0072 0.78%
2024-11-18 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9185 0.9185 0.9242 0.9242 -0.0057 -0.62%
2024-11-15 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9242 0.9242 0.9327 0.9327 -0.0085 -0.91%
2024-11-14 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9327 0.9327 0.9471 0.9471 -0.0144 -1.52%
2024-11-13 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9471 0.9471 0.9466 0.9466 0.0005 0.05%
2024-11-12 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9466 0.9466 0.9563 0.9563 -0.0097 -1.01%
2024-11-11 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9563 0.9563 0.9506 0.9506 0.0057 0.60%
2024-11-08 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9506 0.9506 0.9502 0.9502 0.0004 0.04%
2024-11-07 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9502 0.9502 0.9421 0.9421 0.0081 0.86%
2024-11-06 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9421 0.9421 0.9434 0.9434 -0.0013 -0.14%
2024-11-05 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9434 0.9434 0.9297 0.9297 0.0137 1.47%
2024-11-04 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9297 0.9297 0.9222 0.9222 0.0075 0.81%
2024-11-01 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9222 0.9222 0.9238 0.9238 -0.0016 -0.17%
2024-10-31 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9238 0.9238 0.9250 0.9250 -0.0012 -0.13%
2024-10-30 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9250 0.9250 0.9275 0.9275 -0.0025 -0.27%
2024-10-29 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9275 0.9275 0.9329 0.9329 -0.0054 -0.58%
2024-10-28 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9329 0.9329 0.9283 0.9283 0.0046 0.50%
2024-10-25 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9283 0.9283 0.9258 0.9258 0.0025 0.27%
2024-10-23 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9332 0.9332 0.9301 0.9301 0.0031 0.33%
2024-10-22 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9301 0.9301 0.9272 0.9272 0.0029 0.31%
2024-10-21 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9272 0.9272 0.9242 0.9242 0.0030 0.32%
2024-10-18 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9242 0.9242 0.9052 0.9052 0.0190 2.10%
2024-10-17 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9052 0.9052 0.9111 0.9111 -0.0059 -0.65%
2024-10-16 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9111 0.9111 0.9112 0.9112 -0.0001 -0.01%
2024-10-15 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9112 0.9112 0.9260 0.9260 -0.0148 -1.60%
2024-10-14 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9260 0.9260 0.9162 0.9162 0.0098 1.07%
2024-10-11 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9162 0.9162 0.9296 0.9296 -0.0134 -1.44%
2024-10-10 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9296 0.9296 0.9254 0.9254 0.0042 0.45%
2024-10-09 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9254 0.9254 0.9635 0.9635 -0.0381 -3.95%
2024-10-08 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9635 0.9635 0.9382 0.9382 0.0253 2.70%
2024-09-30 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9382 0.9382 0.8915 0.8915 0.0467 5.24%
2024-09-27 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8915 0.8915 0.8651 0.8651 0.0264 3.05%
2024-09-26 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8651 0.8651 0.8417 0.8417 0.0234 2.78%
2024-09-25 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8417 0.8417 0.8373 0.8373 0.0044 0.53%
2024-09-24 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8373 0.8373 0.8191 0.8191 0.0182 2.22%
2024-09-23 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8191 0.8191 0.8206 0.8206 -0.0015 -0.18%
2024-09-20 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8206 0.8206 0.8194 0.8194 0.0012 0.15%
2024-09-19 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8194 0.8194 0.8127 0.8127 0.0067 0.82%
2024-09-18 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8127 0.8127 0.8088 0.8088 0.0039 0.48%
2024-09-13 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8088 0.8088 0.8114 0.8114 -0.0026 -0.32%
2024-09-12 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8114 0.8114 0.8121 0.8121 -0.0007 -0.09%
2024-09-11 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8121 0.8121 0.8096 0.8096 0.0025 0.31%
2024-09-10 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8096 0.8096 0.8109 0.8109 -0.0013 -0.16%
2024-09-09 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8109 0.8109 0.8165 0.8165 -0.0056 -0.69%
2024-09-06 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8165 0.8165 0.8222 0.8222 -0.0057 -0.69%
2024-09-05 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8222 0.8222 0.8205 0.8205 0.0017 0.21%
2024-09-04 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8205 0.8205 0.8235 0.8235 -0.0030 -0.36%
2024-09-03 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8235 0.8235 0.8192 0.8192 0.0043 0.52%
2024-09-02 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8192 0.8192 0.8288 0.8288 -0.0096 -1.16%
2024-08-30 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8288 0.8288 0.8210 0.8210 0.0078 0.95%
2024-08-29 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8210 0.8210 0.8158 0.8158 0.0052 0.64%
2024-08-28 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8158 0.8158 0.8181 0.8181 -0.0023 -0.28%
2024-08-27 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8181 0.8181 0.8213 0.8213 -0.0032 -0.39%
2024-08-26 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8213 0.8213 0.8195 0.8195 0.0018 0.22%
2024-08-23 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8195 0.8195 0.8194 0.8194 0.0001 0.01%
2024-08-22 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8194 0.8194 0.8222 0.8222 -0.0028 -0.34%
2024-08-21 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8222 0.8222 0.8246 0.8246 -0.0024 -0.29%
2024-08-20 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8246 0.8246 0.8317 0.8317 -0.0071 -0.85%
2024-08-19 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8317 0.8317 0.8291 0.8291 0.0026 0.31%
2024-08-16 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8291 0.8291 0.8277 0.8277 0.0014 0.17%
2024-08-15 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8277 0.8277 0.8263 0.8263 0.0014 0.17%
2024-08-14 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8263 0.8263 0.8341 0.8341 -0.0078 -0.94%
2024-08-13 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8341 0.8341 0.8329 0.8329 0.0012 0.14%
2024-08-12 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8329 0.8329 0.8343 0.8343 -0.0014 -0.17%
2024-08-09 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8343 0.8343 0.8355 0.8355 -0.0012 -0.14%
2024-08-08 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8355 0.8355 0.8366 0.8366 -0.0011 -0.13%
2024-08-07 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8366 0.8366 0.8352 0.8352 0.0014 0.17%
2024-08-06 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8352 0.8352 0.8313 0.8313 0.0039 0.47%
2024-08-05 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8313 0.8313 0.8407 0.8407 -0.0094 -1.12%
2024-08-02 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8407 0.8407 0.8475 0.8475 -0.0068 -0.80%
2024-08-01 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8475 0.8475 0.8511 0.8511 -0.0036 -0.42%
2024-07-31 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8511 0.8511 0.8330 0.8330 0.0181 2.17%
2024-07-29 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8364 0.8364 0.8389 0.8389 -0.0025 -0.30%
2024-07-26 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8389 0.8389 0.8317 0.8317 0.0072 0.87%
2024-07-25 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8317 0.8317 0.8361 0.8361 -0.0044 -0.53%
2024-07-24 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8361 0.8361 0.8427 0.8427 -0.0066 -0.78%
2024-07-23 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8427 0.8427 0.8585 0.8585 -0.0158 -1.84%
2024-07-22 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8585 0.8585 0.8587 0.8587 -0.0002 -0.02%
2024-07-19 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8587 0.8587 0.8614 0.8614 -0.0027 -0.31%
2024-07-18 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8614 0.8614 0.8596 0.8596 0.0018 0.21%
2024-07-17 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8596 0.8596 0.8638 0.8638 -0.0042 -0.49%
2024-07-16 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8638 0.8638 0.8622 0.8622 0.0016 0.19%
2024-07-15 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8622 0.8622 0.8660 0.8660 -0.0038 -0.44%
2024-07-12 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8660 0.8660 0.8662 0.8662 -0.0002 -0.02%
2024-07-11 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8662 0.8662 0.8551 0.8551 0.0111 1.30%
2024-07-10 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8551 0.8551 0.8584 0.8584 -0.0033 -0.38%
2024-07-09 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8584 0.8584 0.8498 0.8498 0.0086 1.01%
2024-07-08 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8498 0.8498 0.8578 0.8578 -0.0080 -0.93%
2024-07-05 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8578 0.8578 0.8532 0.8532 0.0046 0.54%
2024-07-04 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8532 0.8532 0.8573 0.8573 -0.0041 -0.48%
2024-07-03 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8573 0.8573 0.8591 0.8591 -0.0018 -0.21%
2024-07-02 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8591 0.8591 0.8658 0.8658 -0.0067 -0.77%
2024-07-01 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8658 0.8658 0.8622 0.8622 0.0036 0.42%
2024-06-30 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8622 0.8622 0.8622 0.8622 0.0000 0.00%
2024-06-27 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8581 0.8581 0.8694 0.8694 -0.0113 -1.30%
2024-06-26 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8694 0.8694 0.8637 0.8637 0.0057 0.66%
2024-06-25 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8637 0.8637 0.8661 0.8661 -0.0024 -0.28%
2024-06-24 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8661 0.8661 0.8752 0.8752 -0.0091 -1.04%
2024-06-21 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8752 0.8752 0.8753 0.8753 -0.0001 -0.01%
2024-06-20 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8753 0.8753 0.8806 0.8806 -0.0053 -0.60%
2024-06-19 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8806 0.8806 0.8812 0.8812 -0.0006 -0.07%
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2024-06-14 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8804 0.8804 0.8806 0.8806 -0.0002 -0.02%
2024-06-13 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8806 0.8806 0.8833 0.8833 -0.0027 -0.31%
2024-06-12 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8833 0.8833 0.8807 0.8807 0.0026 0.30%
2024-06-11 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8807 0.8807 0.8825 0.8825 -0.0018 -0.20%
2024-06-07 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8825 0.8825 0.8840 0.8840 -0.0015 -0.17%
2024-06-06 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8840 0.8840 0.8858 0.8858 -0.0018 -0.20%
2024-06-05 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8858 0.8858 0.8914 0.8914 -0.0056 -0.63%
2024-06-04 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8914 0.8914 0.8855 0.8855 0.0059 0.67%
2024-06-03 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8855 0.8855 0.8866 0.8866 -0.0011 -0.12%
2024-05-31 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8866 0.8866 0.8876 0.8876 -0.0010 -0.11%
2024-05-30 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8876 0.8876 0.8921 0.8921 -0.0045 -0.50%
2024-05-29 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8921 0.8921 0.8921 0.8921 0.0000 0.00%
2024-05-28 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8921 0.8921 0.8957 0.8957 -0.0036 -0.40%
2024-05-27 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8957 0.8957 0.8876 0.8876 0.0081 0.91%
2024-05-24 015345 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8876 0.8876 0.8942 0.8942 -0.0066 -0.74%