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嘉實(shí)養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF)(嘉實(shí)養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年(FOF))基金凈值查詢(015345)

今天最新凈值 0.9565 0.0058 0.6100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9565
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1812億
  • 最近資產(chǎn)：0.17億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：張靜 唐棠
近一月嘉實(shí)養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF)|嘉實(shí)養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實(shí)養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF)(015345)基金累計(jì)收益率2.78%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 015345 嘉實(shí)養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9575 0.9575 0.9565 0.9565 0.0010 0.10%
2025-05-20 015345 嘉實(shí)養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9565 0.9565 0.9507 0.9507 0.0058 0.61%
2025-05-19 015345 嘉實(shí)養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9507 0.9507 0.9510 0.9510 -0.0003 -0.03%
2025-05-16 015345 嘉實(shí)養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9510 0.9510 0.9513 0.9513 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 015345 嘉實(shí)養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9513 0.9513 0.9596 0.9596 -0.0083 -0.86%
2025-05-14 015345 嘉實(shí)養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9596 0.9596 0.9564 0.9564 0.0032 0.33%
2025-05-13 015345 嘉實(shí)養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9564 0.9564 0.9595 0.9595 -0.0031 -0.32%
2025-05-12 015345 嘉實(shí)養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9595 0.9595 0.9497 0.9497 0.0098 1.03%
2025-05-09 015345 嘉實(shí)養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9497 0.9497 0.9546 0.9546 -0.0049 -0.51%
2025-05-08 015345 嘉實(shí)養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9546 0.9546 0.9515 0.9515 0.0031 0.33%
2025-05-07 015345 嘉實(shí)養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9515 0.9515 0.9516 0.9516 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 015345 嘉實(shí)養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9516 0.9516 0.9388 0.9388 0.0128 1.36%
2025-04-30 015345 嘉實(shí)養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9388 0.9388 0.9344 0.9344 0.0044 0.47%
2025-04-29 015345 嘉實(shí)養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9344 0.9344 0.9319 0.9319 0.0025 0.27%
2025-04-28 015345 嘉實(shí)養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9319 0.9319 0.9350 0.9350 -0.0031 -0.33%
2025-04-25 015345 嘉實(shí)養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9350 0.9350 0.9340 0.9340 0.0010 0.11%
2025-04-24 015345 嘉實(shí)養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9340 0.9340 0.9368 0.9368 -0.0028 -0.30%