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南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(015319)

今天最新凈值 1.0201 0.0004 0.0400% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0200 -0.0001 -0.0120%
  • 累計(jì)凈值：1.0201
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6847億
  • 最近資產(chǎn)：0.68億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李文良 戴明洋
近一周南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)C(015319)基金累計(jì)收益率-0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 015319 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0222 1.0222 1.0201 1.0201 0.0021 0.21%
2025-05-19 015319 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0201 1.0201 1.0197 1.0197 0.0004 0.04%
2025-05-16 015319 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0197 1.0197 1.0193 1.0193 0.0004 0.04%